基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.61
0
2012/08/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.0545
-0.0085
2012/08/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9251
-0.0076
2012/08/16宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.22
0.08
2012/08/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2926
0.0019
2012/08/16宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2842
0.0017
2012/08/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.302
-0.0099
2012/08/16宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.15
-0.0098
2012/08/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0025
0.0024
2012/08/16宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9423
0.0024
2012/08/16宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.0967
-0.0127
2012/08/16宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.81
-0.02
2012/08/16宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.28
0.01
2012/08/17宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3659
0.0002
2012/08/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------