◎◎基金淨值表─第一金投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金投信

第一金福元基金

TWD

7.03

0.02

2012/08/17第一金投信

第一金全家福貨幣市場基金

TWD

172.858

0.003

2012/08/17第一金投信

第一金萬得福基金

TWD

10.07

-0.01

2012/08/17第一金投信

第一金全球大趨勢基金

TWD

13.69

0.12

2012/08/16第一金投信

第一金大中華基金

TWD

15.52

-0.04

2012/08/17第一金投信

第一金亞洲科技基金

TWD

12.37

0.18

2012/08/16第一金投信

第一金電子基金

TWD

17.5

0.12

2012/08/17第一金投信

第一金台灣貨幣市場基金

TWD

14.8067

0.0003

2012/08/17第一金投信

第一金店頭市場基金

TWD

6.33

-0.02

2012/08/17第一金投信

第一金全球高收益債券基金A

TWD

13.1763

-0.0026

2012/08/16第一金投信

第一金全球高收益債券基金B

TWD

11.2635

-0.0022

2012/08/16第一金投信

第一金中國世紀基金

TWD

7.13

-0.01

2012/08/16第一金投信

第一金亞洲新興市場基金

TWD

9.51

0.02

2012/08/16第一金投信

第一金創新趨勢基金

TWD

10.29

-0.01

2012/08/17第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金A

TWD

9.8705

-0.0147

2012/08/16第一金投信

第一金新興市場投資等級債券基金B

TWD

9.2945

-0.0138

2012/08/16第一金投信

第一金全球品牌基金

TWD

10.33

0.08

2012/08/16第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A

TWD

10.0019

0.0015

2012/08/16第一金投信

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B

TWD

10.0019

0.0015

2012/08/16第一金投信

第一金旗艦基金

TWD

10.14

0.04

2012/08/16第一金投信

第一金全球不動產證券化基金A

TWD

6.1321

0.0381

2012/08/16第一金投信

第一金全球不動產證券化基金B

TWD

5.0869

0.0316

2012/08/16第一金投信

第一金台灣成長基金

TWD

6.57

0.01

2012/08/17第一金投信

第一金小型精選基金

TWD

18.26

-0.05

2012/08/17第一金投信

第一金全球台商基金

TWD

10.18

0.04

2012/08/16第一金投信

第一金馬來西亞基金

TWD

11.64

0

2012/08/16第一金投信

第一金福王基金

TWD

10.4

0

2012/08/17第一金投信

第一金中概平衡基金

TWD

15.97

-0.03

2012/08/17----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------