◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.72

0.1

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.79

0.01

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.27

0.18

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.48

-0.01

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.41

0.04

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.25

-0.05

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.86

-0.08

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.14

0.11

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2496

0.0066

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0625

0.006

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.29

-0.05

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.296

-0.0247

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.296

-0.0247

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.08

0.01

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4386

-0.0402

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.83

0.03

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.42

-0.04

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.25

-0.04

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.27

0.06

2012/08/16瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.65

-0.05

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1703

0.0002

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.8

-0.01

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.51

-0.01

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.68

-0.04

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.48

-0.01

2012/08/17瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.9028

0.0321

2012/08/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------