◎◎基金淨值表─群益投信
基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.1001
-0.0151
2012/08/17群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2791
-0.0223
2012/08/17群益投信
群益創新科技基金
TWD
20.14
-0.03
2012/08/17群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.77
0.06
2012/08/17群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.99
0.02
2012/08/16群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.59
0
2012/08/16群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.42
0.01
2012/08/16群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.76
-0.01
2012/08/16群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.85
0.03
2012/08/16群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.58
-0.01
2012/08/16群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.52
-0.04
2012/08/16群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.72
-0.07
2012/08/16群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.42
0.02
2012/08/16群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.76
0.04
2012/08/16群益投信
群益安家基金
TWD
13.0626
0.0242
2012/08/17群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.07
-0.03
2012/08/16群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.05
-0.03
2012/08/16群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.929
-0.029
2012/08/17群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.71
-0.02
2012/08/17群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.55
-0.03
2012/08/16群益投信
群益葛萊美基金
TWD
13.13
0.04
2012/08/17群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.68
0.03
2012/08/16群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.41
0.01
2012/08/16群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.3
0
2012/08/16群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.15
0
2012/08/16群益投信
群益長安基金
TWD
15.32
-0.01
2012/08/17群益投信
群益中小型股基金
TWD
26.18
0.07
2012/08/17群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6211
0.0004
2012/08/17群益投信
群益馬拉松基金
TWD
66.04
0.01
2012/08/17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------