◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

11.05

0

2012/08/16日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

20.58

-0.04

2012/08/17日盛投信

日盛高科技基金

TWD

8.35

0.01

2012/08/17日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.81

-0.01

2012/08/17日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.44

0

2012/08/16日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.97

-0.01

2012/08/17日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.38

-0.01

2012/08/16日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.3086

-0.0302

2012/08/16日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.3086

-0.0302

2012/08/16日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5.26

0.01

2012/08/16日盛投信

日盛首選基金

TWD

9.16

0

2012/08/17日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

7.05

0.05

2012/08/16日盛投信

日盛小而美基金

TWD

13.3

-0.05

2012/08/17日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3267

0.0003

2012/08/17日盛投信

日盛上選基金

TWD

18.37

-0.06

2012/08/17日盛投信

日盛新台商基金

TWD

21.62

-0.04

2012/08/17----------------------------------------------------------------------------------------------------