◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.61

0

2012/08/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0545

-0.0085

2012/08/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9251

-0.0076

2012/08/16宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.22

0.08

2012/08/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2926

0.0019

2012/08/16宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2842

0.0017

2012/08/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.302

-0.0099

2012/08/16宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.15

-0.0098

2012/08/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0025

0.0024

2012/08/16宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9423

0.0024

2012/08/16宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.0967

-0.0127

2012/08/16宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.81

-0.02

2012/08/16宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.28

0.01

2012/08/17宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3659

0.0002

2012/08/17---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------