◎◎基金淨值表─凱基投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信

凱基開創基金

TWD

14.08

0

2012/08/17凱基投信

凱基凱旋貨幣市場基金

TWD

11.2394

0.0002

2012/08/17凱基投信

凱基台灣精五門基金

TWD

13.47

-0.02

2012/08/17凱基投信

凱基新興趨勢ETF組合基金

TWD

8.02

0.09

2012/08/16凱基投信

凱基資源國基金

TWD

8.48

0.1

2012/08/16凱基投信

凱基大師債券組合基金

TWD

10.08

-0.03

2012/08/16凱基投信

凱基新興市場中小基金

TWD

10.11

0.06

2012/08/16凱基投信

凱基全球資源債券基金-不配息型

TWD

10.1167

-0.0046

2012/08/16凱基投信

凱基全球資源債券基金-配息型

TWD

10.1167

-0.0046

2012/08/16凱基投信

凱基台商天下基金

TWD

7.59

0.04

2012/08/16凱基投信

凱基亞洲四金磚基金

TWD

10.29

0.08

2012/08/16----------------------------------------------------------------------------------------------------------