[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 101/08/16 101/08/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0159 10.0138 0.0021 0.0210元大巴菲特基金 15.6600 15.5700 0.0900 0.5780元大台股指數基金 8.7800 8.7420 0.0380 0.4347元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7300 -0.0200 -0.2972元大全球公用能源效率基金-配息型 5.8000 5.8200 -0.0200 -0.3436元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8700 6.8700 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0200 6.0200 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.0500 14.0400 0.0100 0.0712元大全球組合基金 11.0759 11.0804 -0.0045 -0.0406元大全球通訊基金 4.6300 4.6200 0.0100 0.2165元大全球短期收益基金 9.9452 9.9555 -0.0103 -0.1035元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1300 15.1300 0.0000 0.0000元大全球滿意入息基金-不配息型 11.0800 11.0900 -0.0100 -0.0902元大全球滿意入息基金-配息型 8.9100 8.9100 0.0000 0.0000元大多元基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035元大多多基金 13.2700 13.1600 0.1100 0.8359元大多福基金 35.2600 35.0400 0.2200 0.6279元大亞太成長基金 9.4500 9.5100 -0.0600 -0.6309元大卓越基金 32.5000 32.3600 0.1400 0.4326元大店頭基金 6.0100 5.9600 0.0500 0.8389元大泛歐成長基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173元大高科技基金 11.0700 10.9900 0.0800 0.7279元大華夏中小基金 6.7300 6.7700 -0.0400 -0.5908元大新中國基金 8.0200 8.1000 -0.0800 -0.9877元大新主流基金 15.2000 15.0700 0.1300 0.8626元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5815 10.5921 -0.0106 -0.1001元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0335 10.0441 -0.0106 -0.1055元大新興亞洲基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331元大新興消費商機基金 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989元大萬泰貨幣市場基金 14.6759 14.6756 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.3500 20.2000 0.1500 0.7426元大雙盈基金 18.0300 17.9400 0.0900 0.5017-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9800 9.8700 0.1100 1.1145日盛上選基金 18.4300 18.2400 0.1900 1.0417日盛大中華基金 5.2500 5.2800 -0.0300 -0.5682日盛小而美基金 13.3500 13.2200 0.1300 0.9834日盛中國內需動力基金 8.3900 8.4500 -0.0600 -0.7101日盛日盛基金 8.8200 8.7200 0.1000 1.1468日盛全球抗暖化基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 11.0500 11.0800 -0.0300 -0.2708日盛亞洲高收益債券基金A 10.3388 10.3653 -0.0265 -0.2557日盛亞洲高收益債券基金B 10.3388 10.3653 -0.0265 -0.2557日盛金緻招牌組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000日盛首選基金 9.1600 9.0700 0.0900 0.9923日盛高科技基金 8.3400 8.3100 0.0300 0.3610日盛貨幣市場基金 14.3264 14.3262 0.0002 0.0014日盛新台商基金 21.6600 21.5700 0.0900 0.4173日盛精選五虎基金 20.6200 20.4400 0.1800 0.8806-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0949 13.0946 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 14.1800 13.9500 0.2300 1.6488台新大中華基金 7.4200 7.4600 -0.0400 -0.5362台新大眾基金 14.7300 14.5800 0.1500 1.0288台新大眾貨幣市場基金 13.7560 13.7557 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.2900 18.1700 0.1200 0.6604台新中國精選中小基金 6.8500 6.8700 -0.0200 -0.2911台新主流基金 10.5500 10.3800 0.1700 1.6378台新北美收益資產證券化基金 14.7200 14.5900 0.1300 0.8910台新台新基金 7.7300 7.6500 0.0800 1.0458台新全球ETF組合基金 10.5795 10.5915 -0.0120 -0.1133台新亞美短期債券基金 9.7882 9.7941 -0.0059 -0.0602台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2288 10.2554 -0.0266 -0.2594台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2288 10.2554 -0.0266 -0.2594台新真吉利貨幣市場基金 10.7850 10.7848 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.2811 15.1968 0.0843 0.5547台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3300 8.2900 0.0400 0.4825台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.8500 11.7200 0.1300 1.1092未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0500 8.0700 -0.0200 -0.2478未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325未來資產亞洲高收益債券基金 10.3076 10.3185 -0.0109 -0.1056未來資產亞洲新富基金 10.6200 10.6800 -0.0600 -0.5618未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2229 12.2227 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.9700 6.9000 0.0700 1.0145未來資產活力旺中小基金 10.5100 10.3800 0.1300 1.2524未來資產閣來寶全球組合基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.1600 8.2300 -0.0700 -0.8506永豐中小基金 32.7600 32.4800 0.2800 0.8621永豐中國高收益債券基金 10.0079 10.0101 -0.0022 -0.0220永豐中國經濟建設基金 9.8800 9.9500 -0.0700 -0.7035永豐中概平衡基金 25.1000 24.9800 0.1200 0.4804永豐主流品牌基金 10.6700 10.7000 -0.0300 -0.2804永豐永益平衡基金 19.1600 19.0900 0.0700 0.3667永豐永豐基金 26.6500 26.4700 0.1800 0.6800永豐全球平衡組合基金 11.4900 11.5000 -0.0100 -0.0870永豐全球投資等級債券基金 10.4368 10.4617 -0.0249 -0.2380永豐全球債券組合基金 10.2752 10.2869 -0.0117 -0.1137永豐全球新興向榮基金 7.5300 7.5400 -0.0100 -0.1326永豐亞洲中小基金 10.1100 10.1400 -0.0300 -0.2959永豐亞洲民生消費基金 9.4100 9.5000 -0.0900 -0.9474永豐高科技基金 10.8300 10.6900 0.1400 1.3096永豐貨幣市場基金 13.5123 13.5120 0.0003 0.0022永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5214 9.5246 -0.0032 -0.0336永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2287 10.2320 -0.0033 -0.0323永豐臺灣加權ETF基金 38.6500 38.5000 0.1500 0.3896永豐領航科技基金 12.6700 12.5500 0.1200 0.9562永豐環球趨勢資源基金 8.4400 8.4400 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 25.6300 25.5400 0.0900 0.3524-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256兆豐國際中小基金 11.2800 11.1900 0.0900 0.8043兆豐國際巨龍領航基金 7.5400 7.6200 -0.0800 -1.0499兆豐國際民生動力基金 8.4900 8.4900 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.9300 12.9000 0.0300 0.2326兆豐國際全球高股息基金 8.3700 8.4100 -0.0400 -0.4756兆豐國際全球基金 25.6200 25.6600 -0.0400 -0.1559兆豐國際全球債券組合基金 10.1900 10.2000 -0.0100 -0.0980兆豐國際國民基金 20.9200 20.7200 0.2000 0.9653兆豐國際第一基金 10.2700 10.2300 0.0400 0.3910兆豐國際萬全基金 14.0400 14.0100 0.0300 0.2141兆豐國際電子基金 16.3400 16.1900 0.1500 0.9265兆豐國際精選二十基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730兆豐國際綠鑽基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353兆豐國際豐台灣基金 22.0600 21.9000 0.1600 0.7306兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1230 12.1228 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.3300 9.2700 0.0600 0.6473合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1217 10.1365 -0.0148 -0.1460合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1217 10.1366 -0.0149 -0.1470合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7800 9.8600 -0.0800 -0.8114-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5898 12.5896 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.4500 5.4000 0.0500 0.9259-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.9100 10.7900 0.1200 1.1121安泰ING中小基金 21.7900 21.5700 0.2200 1.0199安泰ING中國機會基金 8.8700 8.9400 -0.0700 -0.7830安泰ING巴西基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639安泰ING日本基金 7.1100 7.1500 -0.0400 -0.5594安泰ING台灣高股息基金 12.9500 12.6900 0.2600 2.0489安泰ING台灣運籌基金 15.1200 14.9800 0.1400 0.9346安泰ING平衡基金 11.5200 11.4200 0.1000 0.8757安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1200 9.1100 0.0100 0.1098安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883安泰ING全球生技醫療基金 8.9100 8.8800 0.0300 0.3378安泰ING全球安穩平衡基金 12.2800 12.3415 -0.0615 -0.4983安泰ING全球品牌基金 16.6300 16.6300 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.5370 9.5745 -0.0375 -0.3917安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.8745 10.9173 -0.0428 -0.3920安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 5.9100 -0.0100 -0.1692安泰ING全球高股息基金季配型 11.4500 11.4800 -0.0300 -0.2613安泰ING全球高股息基金累積型 12.9700 13.0100 -0.0400 -0.3075安泰ING成長基金 15.6100 15.4700 0.1400 0.9050安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7000 9.7500 -0.0500 -0.5128安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3188 10.3315 -0.0127 -0.1229安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9514 10.9648 -0.0134 -0.1222安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.5500 -0.0200 -0.2094安泰ING泰國基金 32.0300 32.0400 -0.0100 -0.0312安泰ING高科技基金 5.4000 5.3400 0.0600 1.1236安泰ING貨幣市場基金 15.8070 15.8067 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 15.7200 15.7900 -0.0700 -0.4433安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3732 9.3763 -0.0031 -0.0331安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2909 10.2943 -0.0034 -0.0330安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1500 8.1800 -0.0300 -0.3668安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8700 6.8800 -0.0100 -0.1454安泰ING精選貨幣市場基金 11.8675 11.8673 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9500 5.9700 -0.0200 -0.3350安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1800 7.1900 -0.0100 -0.1391安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.6200 -0.0400 -0.5249安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400安泰ING積極成長基金 6.5200 6.4600 0.0600 0.9288安泰ING優質基金 18.0100 17.8600 0.1500 0.8399安泰ING環球基金 8.5200 8.5400 -0.0200 -0.2342安泰ING鴻利基金 11.5000 11.4100 0.0900 0.7888安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5894 16.5892 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0300 10.9800 0.0500 0.4554安泰ING鑫平衡組合基金 10.9000 10.9000 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1387 12.1486 -0.0099 -0.0815-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3119 10.3177 -0.0058 -0.0562宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1598 10.1655 -0.0057 -0.0561宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0001 10.0036 -0.0035 -0.0350宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9399 9.9434 -0.0035 -0.0352宏利台灣動力基金 13.6100 13.5800 0.0300 0.2209宏利全球債券組合基金 12.1094 12.1201 -0.0107 -0.0883宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0630 11.0824 -0.0194 -0.1751宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9327 9.9502 -0.0175 -0.1759宏利亞太中小企業基金 12.1400 12.1700 -0.0300 -0.2465宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2907 10.2896 0.0011 0.0107宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2825 9.2815 0.0010 0.0108宏利萬利貨幣市場基金 13.3657 13.3654 0.0003 0.0022宏利精選中華基金 6.8300 6.8700 -0.0400 -0.5822宏利臺灣高股息基金 14.2700 14.2300 0.0400 0.2811-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6126 12.6123 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.1700 18.2900 -0.1200 -0.6561保德信大俄羅斯基金 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951保德信中小型股基金 27.8200 27.5600 0.2600 0.9434保德信中國品牌基金 7.3400 7.4100 -0.0700 -0.9447保德信日本基金 5.8400 5.8700 -0.0300 -0.5111保德信台商全方位基金 21.3400 21.1500 0.1900 0.8984保德信全球中小基金 17.1700 17.1000 0.0700 0.4094保德信全球消費商機基金 11.6100 11.6100 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272保德信全球組合基金 11.7900 11.7900 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.3792 12.3915 -0.0123 -0.0993保德信全球資源基金 7.3800 7.3900 -0.0100 -0.1353保德信全球優質股息成長基金 10.1700 10.2000 -0.0300 -0.2941保德信全球醫療生化基金 19.8600 19.8100 0.0500 0.2524保德信亞太基金 16.9800 17.0400 -0.0600 -0.3521保德信店頭市場基金 23.6300 23.3100 0.3200 1.3728保德信拉丁美洲基金 8.9500 8.9300 0.0200 0.2240保德信金平衡基金 20.8900 20.8100 0.0800 0.3844保德信金滿意基金 28.1200 27.9700 0.1500 0.5363保德信科技島基金 15.0900 14.8900 0.2000 1.3432保德信高成長基金 59.1700 58.4300 0.7400 1.2665保德信第一基金 16.6200 16.4800 0.1400 0.8495保德信貨幣市場基金 15.3283 15.3280 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 7.4700 7.4600 0.0100 0.1341保德信新興中小基金 10.5700 10.6200 -0.0500 -0.4708保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7699 9.8280 -0.0581 -0.5912保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3421 10.4032 -0.0611 -0.5873保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991保德信瑞騰基金 15.0295 15.0294 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 7.8500 7.8600 -0.0100 -0.1272-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3163 10.3288 -0.0125 -0.1210施羅德中國高收益債券累積 10.4178 10.4304 -0.0126 -0.1208施羅德世界資源基金 8.3200 8.3700 -0.0500 -0.5974施羅德台灣主動基金 11.8500 11.7500 0.1000 0.8511施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1076 9.1375 -0.0299 -0.3272施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1750 10.2084 -0.0334 -0.3272施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3671 11.3669 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.1000 10.0000 0.1000 1.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3500 8.3800 -0.0300 -0.3580柏瑞五國金勢力建設基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817柏瑞巨人基金 7.9000 7.8400 0.0600 0.7653柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3351 13.3349 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7400 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.3997 11.4035 -0.0038 -0.0333柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5008 8.5037 -0.0029 -0.0341柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.5500 -0.0400 -0.5298柏瑞拉丁美洲基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2294 11.2672 -0.0378 -0.3355柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0847 9.1152 -0.0305 -0.3346柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3512 10.3686 -0.0174 -0.1678柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2909 10.3083 -0.0174 -0.1688柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6648 11.6845 -0.0197 -0.1686柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2325 10.2498 -0.0173 -0.1688柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8000 13.8100 -0.0100 -0.0724柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7257 12.7408 -0.0151 -0.1185柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1700 12.1600 0.0100 0.0822-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2500 18.1100 0.1400 0.7731國泰小龍基金 11.3200 11.2100 0.1100 0.9813國泰中小成長基金 29.8100 29.4600 0.3500 1.1881國泰中國內需增長基金 8.5000 8.5500 -0.0500 -0.5848國泰中國新興戰略基金 9.8300 9.9000 -0.0700 -0.7071國泰中港台基金 7.0000 7.0300 -0.0300 -0.4267國泰台灣計量基金 9.2800 9.2000 0.0800 0.8696國泰台灣貨幣市場基金 12.0992 12.0990 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.3400 18.2600 0.0800 0.4381國泰全球基礎建設基金 9.3000 9.2800 0.0200 0.2155國泰全球貨幣市場基金 9.9345 9.9308 0.0037 0.0373國泰全球資源基金 6.8300 6.8500 -0.0200 -0.2920國泰全球環保趨勢基金 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0600 12.0700 -0.0100 -0.0829國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8800 10.8800 0.0000 0.0000國泰科技生化基金 23.1400 22.9100 0.2300 1.0039國泰國泰基金 13.1200 12.9800 0.1400 1.0786國泰新興市場基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538國泰新興高收益債券基金A 10.6890 10.6978 -0.0088 -0.0823國泰新興高收益債券基金B 10.1119 10.1202 -0.0083 -0.0820國泰價值卓越基金 10.5500 10.5000 0.0500 0.4762國泰豐益債券組合基金 10.7803 10.7857 -0.0054 -0.0501-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5600 15.4500 0.1100 0.7120第一金小型精選基金 18.3100 18.1900 0.1200 0.6597第一金中國世紀基金 7.1400 7.2100 -0.0700 -0.9709第一金中概平衡基金 16.0000 15.9200 0.0800 0.5025第一金台灣成長基金 6.5600 6.4800 0.0800 1.2346第一金台灣貨幣市場基金 14.8064 14.8061 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8550 172.8520 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 13.5700 13.5200 0.0500 0.3698第一金全球不動產證券化基金A 6.0940 6.0763 0.0177 0.2913第一金全球不動產證券化基金B 5.0553 5.0407 0.0146 0.2896第一金全球台商基金 10.1400 10.1500 -0.0100 -0.0985第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0004 9.9999 0.0005 0.0050第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 10.0004 9.9999 0.0005 0.0050第一金全球品牌基金 10.2500 10.2700 -0.0200 -0.1947第一金全球高收益債券基金A 13.1789 13.1849 -0.0060 -0.0455第一金全球高收益債券基金B 11.2657 11.2708 -0.0051 -0.0453第一金亞洲科技基金 12.1900 12.2200 -0.0300 -0.2455第一金亞洲新興市場基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053第一金店頭市場基金 6.3500 6.3100 0.0400 0.6339第一金馬來西亞基金 11.6400 11.6700 -0.0300 -0.2571第一金創新趨勢基金 10.3000 10.1800 0.1200 1.1788第一金新興市場投資等級債券基金A 9.8852 9.9138 -0.0286 -0.2885第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3083 9.3352 -0.0269 -0.2882第一金萬得福基金 10.0800 10.0200 0.0600 0.5988第一金電子基金 17.3800 17.2600 0.1200 0.6953第一金旗艦基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976第一金福元基金 7.0100 6.9400 0.0700 1.0087第一金福王基金 10.4000 10.3600 0.0400 0.3861-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8400 7.8700 -0.0300 -0.3812統一大南亞基金 10.1400 10.1800 -0.0400 -0.3929統一大滿貫基金 19.4700 19.2900 0.1800 0.9331統一大龍印基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042統一中小基金 12.0400 11.9100 0.1300 1.0915統一台灣動力基金 8.0700 8.0000 0.0700 0.8750統一全天候基金 45.7900 45.3000 0.4900 1.0817統一全球債券組合基金 10.8155 10.8249 -0.0094 -0.0868統一亞太基金 17.9400 17.9900 -0.0500 -0.2779統一亞洲大金磚基金 10.0600 10.0700 -0.0100 -0.0993統一奔騰基金 29.3600 29.1100 0.2500 0.8588統一強棒貨幣市場基金 16.1879 16.1875 0.0004 0.0025統一強漢基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320統一統信基金 18.2500 18.0600 0.1900 1.0521統一黑馬基金 27.9000 27.6500 0.2500 0.9042統一新亞洲科技能源基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000統一經建基金 20.3600 20.1900 0.1700 0.8420統一龍馬基金 35.8100 35.4000 0.4100 1.1582-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326凱基台灣精五門基金 13.4900 13.3400 0.1500 1.1244凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1213 10.1438 -0.0225 -0.2218凱基全球資源債券基金-配息型 10.1213 10.1438 -0.0225 -0.2218凱基亞洲四金磚基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980凱基凱旋貨幣市場基金 11.2392 11.2390 0.0002 0.0018凱基開創基金 14.0800 13.9200 0.1600 1.1494凱基新興市場中小基金 10.0500 10.0500 0.0000 0.0000凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9300 7.9400 -0.0100 -0.1259凱基資源國基金 8.3800 8.3500 0.0300 0.3593-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.3600 18.4300 -0.0700 -0.3798富邦大中華成長基金 4.1000 4.1300 -0.0300 -0.7264富邦丰益債券組合基金 9.5171 9.5209 -0.0038 -0.0399富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.8100 23.7100 0.1000 0.4218富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0300 32.0300 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4600 30.3700 0.0900 0.2964富邦台灣心基金 11.9300 11.8300 0.1000 0.8453富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.9400 10.8400 0.1000 0.9225富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.0400 8.9600 0.0800 0.8929富邦台灣釆吉50基金 31.2600 31.2200 0.0400 0.1281富邦台灣科技指數基金 29.3900 29.2100 0.1800 0.6162富邦台灣鳳凰基金 514.1400 509.3900 4.7500 0.9325富邦全球不動產基金 7.0900 7.0600 0.0300 0.4249富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.7415 10.7792 -0.0377 -0.3498富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.2982 10.3343 -0.0361 -0.3493富邦吉祥貨幣市場基金 15.2084 15.2081 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9347 9.9349 -0.0002 -0.0020富邦長紅基金 41.9400 41.5900 0.3500 0.8416富邦冠軍基金 20.0600 19.8300 0.2300 1.1599富邦科技基金 16.4400 16.2400 0.2000 1.2315富邦高成長基金 14.8300 14.6900 0.1400 0.9530富邦富邦基金 8.0800 8.0000 0.0800 1.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3604 10.3792 -0.0188 -0.1811富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2770 10.2957 -0.0187 -0.1816富邦新興亞洲高成長基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745富邦農糧精選基金 9.2900 9.3000 -0.0100 -0.1075富邦福寶基金 7.3100 7.2700 0.0400 0.5502富邦精準基金 38.1400 37.6500 0.4900 1.3015富邦精銳中小基金 8.4700 8.3800 0.0900 1.0740富邦網路基金 6.6400 6.5600 0.0800 1.2195富邦價值基金 15.1400 15.0400 0.1000 0.6649富達台灣成長基金 18.0700 17.9900 0.0800 0.4447富達卓越領航全球組合基金 8.7000 8.7200 -0.0200 -0.2294富達動力領航組合基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.9700 7.9000 0.0700 0.8861富鼎台灣活力基金 5.8000 5.7600 0.0400 0.6944富鼎台灣優勢基金 8.7800 8.7400 0.0400 0.4577富鼎全球永安平衡基金 9.5606 9.5717 -0.0111 -0.1160富鼎全球固定收益組合基金 13.5561 13.5549 0.0012 0.0089富鼎益利信貨幣市場基金 12.9767 12.9766 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6870 10.6869 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4424 10.4086 0.0338 0.3247-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0700 8.0600 0.0100 0.1241富蘭克林華美中華基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.1700 9.0800 0.0900 0.9912富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.5000 9.4500 0.0500 0.5291富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0844 10.0931 -0.0087 -0.0862富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0844 10.0931 -0.0087 -0.0862富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8605 10.8656 -0.0051 -0.0469富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2301 13.2362 -0.0061 -0.0461富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6222 8.6049 0.0173 0.2011富蘭克林華美第一富基金 22.0600 21.9400 0.1200 0.5470富蘭克林華美新世界股票基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.6533 16.5336 0.1197 0.7240復華大中華中小策略基金 6.7600 6.8100 -0.0500 -0.7342復華中小精選基金 23.4500 23.2400 0.2100 0.9036復華全方位基金 10.9900 10.9000 0.0900 0.8257復華全球大趨勢基金 11.5800 11.5800 0.0000 0.0000復華全球平衡基金 13.1600 13.1800 -0.0200 -0.1518復華全球原物料基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095復華全球短期收益基金 10.7234 10.7309 -0.0075 -0.0699復華全球債券基金 12.8717 12.8956 -0.0239 -0.1853復華全球債券組合基金 13.0800 13.0700 0.0100 0.0765復華全球資產證券化基金A 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862復華全球資產證券化基金B 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147復華有利貨幣市場基金 13.0709 13.0706 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003復華亞太成長基金 8.1300 8.1500 -0.0200 -0.2454復華東協世紀基金 10.8800 10.9300 -0.0500 -0.4575復華神盾基金 11.5169 11.4240 0.0929 0.8132復華高成長基金 23.8300 23.5500 0.2800 1.1890復華貨幣市場基金 14.0165 14.0162 0.0003 0.0021復華復華基金 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412復華華人世紀基金 11.3700 11.4100 -0.0400 -0.3506復華傳家二號基金 13.4832 13.4024 0.0808 0.6029復華傳家基金 13.1326 13.0533 0.0793 0.6075復華奧林匹克全球組合基金 13.6200 13.6300 -0.0100 -0.0734復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金A 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890復華新興市場高收益債券基金B 9.5900 9.6200 -0.0300 -0.3119復華新興市場短期收益基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.7400 13.8000 -0.0600 -0.4348復華數位經濟基金 17.6900 17.5100 0.1800 1.0280-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1921 10.1955 -0.0034 -0.0334惠理康和台灣紅不讓基金 12.3800 12.3100 0.0700 0.5686-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0300 12.8900 0.1400 1.0861景順台灣科技基金 22.1700 21.9400 0.2300 1.0483景順台灣精選成長基金 19.8200 19.5900 0.2300 1.1741景順平衡基金 9.6800 9.5900 0.0900 0.9385景順全球科技基金 10.2000 10.1700 0.0300 0.2950景順全球康健基金 11.2700 11.2500 0.0200 0.1778景順貨幣市場基金 15.5339 15.5336 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.3200 24.0300 0.2900 1.2068-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.6400 7.5600 0.0800 1.0582華南永昌台灣精選基金 7.1400 7.0500 0.0900 1.2766華南永昌永昌基金 9.8700 9.7600 0.1100 1.1271華南永昌全球亨利組合基金 13.2071 13.2103 -0.0032 -0.0242華南永昌全球神農水資源基金 7.9000 7.8900 0.0100 0.1267華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5000 5.5100 -0.0100 -0.1815華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9600 4.9700 -0.0100 -0.2012華南永昌全球精品基金 10.1700 10.1400 0.0300 0.2959華南永昌投資級收益組合基金 10.2009 10.2077 -0.0068 -0.0666華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0893 10.1081 -0.0188 -0.1860華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0893 10.1081 -0.0188 -0.1860華南永昌前瞻科技基金 10.0300 9.9000 0.1300 1.3131華南永昌黃河世紀基金 7.1900 7.2100 -0.0200 -0.2774華南永昌愛台灣基金 6.4100 6.3400 0.0700 1.1041華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7911 15.7908 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.5515 12.4764 0.0751 0.6019華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6305 11.6303 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.3500 18.1900 0.1600 0.8796華頓台灣基金 17.3900 17.2500 0.1400 0.8116華頓平安貨幣市場基金 11.1941 11.1939 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057華頓全球時尚精品基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000華頓全球高收益債券基金A 11.8840 11.9037 -0.0197 -0.1655華頓全球高收益債券基金B 10.7406 10.7584 -0.0178 -0.1655華頓全球黑鑽油源基金 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401華頓全球新星股票基金 5.6500 5.6600 -0.0100 -0.1767華頓典範科技基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379華頓新興亞太債券基金A 10.1436 10.1824 -0.0388 -0.3811華頓新興亞太債券基金B 10.0997 10.1383 -0.0386 -0.3807-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.3500 23.2100 0.1400 0.6032匯達亞太地產基金-A類型 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917匯達亞太地產基金-B類型 8.7700 8.7800 -0.0100 -0.1139匯達首選平衡基金 10.7700 10.7100 0.0600 0.5602匯達貨幣市場基金 14.6462 14.6460 0.0002 0.0014匯達概念型基金 16.2000 16.0600 0.1400 0.8717-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.9300 6.8300 0.1000 1.4641匯豐中國動力基金 10.1100 10.2100 -0.1000 -0.9794匯豐中國點心高收益債券基金 10.0879 10.0925 -0.0046 -0.0456匯豐五福全球債券組合基金 12.1553 12.1795 -0.0242 -0.1987匯豐太平洋精典基金 12.8400 12.9000 -0.0600 -0.4651匯豐台灣精典基金 16.3500 16.2900 0.0600 0.3683匯豐全球新富基金 9.3400 9.3400 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 8.9800 8.9700 0.0100 0.1115匯豐全球關鍵資源基金 7.1300 7.1400 -0.0100 -0.1401匯豐安富基金 19.7900 19.7600 0.0300 0.1518匯豐成功基金 28.5700 28.5600 0.0100 0.0350匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0784 10.1368 -0.0584 -0.5761匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7388 10.7521 -0.0133 -0.1237匯豐拉丁美洲基金 9.6400 9.6000 0.0400 0.4167匯豐金磚動力基金 10.9000 10.9300 -0.0300 -0.2745匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6838 14.6835 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5179 15.5176 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500匯豐新鑽動力基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4827 9.5442 -0.0615 -0.6444匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6358 10.6469 -0.0111 -0.1043匯豐聚富積極平衡基金 13.1200 13.1800 -0.0600 -0.4552匯豐聚富穩健平衡基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454匯豐龍鳳基金 33.4300 33.2900 0.1400 0.4206匯豐龍騰電子基金 22.9300 22.7300 0.2000 0.8799匯豐雙高收益債券組合基金 11.4535 11.4637 -0.0102 -0.0890-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9000 13.9300 -0.0300 -0.2154新光中國成長基金 8.7200 8.8100 -0.0900 -1.0216新光台灣永發基金 9.7600 9.7100 0.0500 0.5149新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4276 17.4272 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.7500 15.6000 0.1500 0.9615新光全球冠軍組合基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0197 15.0194 0.0003 0.0020新光亞洲精選基金 21.0700 21.1800 -0.1100 -0.5194新光兩岸優勢基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667新光店頭基金 15.4000 15.2300 0.1700 1.1162新光國家建設基金 16.5200 16.3500 0.1700 1.0398新光創新科技基金 10.0200 9.9300 0.0900 0.9063新光傳產優勢基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751新光福運平衡基金 11.4009 11.3289 0.0720 0.6355新光增長收益基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026新光靈活增益100基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.2000 4.1900 0.0100 0.2387瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.8700 6.9200 -0.0500 -0.7225瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9406 10.9516 -0.0110 -0.1004瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0433 10.1135 -0.0702 -0.6941-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7200 8.7400 -0.0200 -0.2288群益中小型股基金 26.1100 25.9000 0.2100 0.8108群益台股指數基金 10.9580 10.9100 0.0480 0.4400群益平衡王基金 17.3014 17.2862 0.0152 0.0879群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3000 6.3000 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1500 5.1500 0.0000 0.0000群益多利策略組合基金 10.5900 10.5900 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.5800 12.5900 -0.0100 -0.0794群益多重資產組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000群益安家基金 13.0384 12.9946 0.0438 0.3371群益安穩貨幣市場基金 15.6207 15.6204 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8200 9.8300 -0.0100 -0.1017群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6700 -0.0200 -0.1363群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1000 10.1100 -0.0100 -0.0989群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0800 10.0900 -0.0100 -0.0991群益店頭市場基金 41.7100 41.3100 0.4000 0.9683群益東方盛世基金 8.5900 8.6000 -0.0100 -0.1163群益東協成長基金 9.5600 9.6100 -0.0500 -0.5203群益長安基金 15.3300 15.2100 0.1200 0.7890群益真善美基金 15.1152 15.0837 0.0315 0.2088群益馬拉松基金 66.0300 65.4800 0.5500 0.8400群益創新科技基金 20.1700 20.0100 0.1600 0.7996群益華夏盛世基金 8.4100 8.5000 -0.0900 -1.0588群益奧斯卡基金 15.7300 15.6200 0.1100 0.7042群益新興大消費基金 9.4000 9.3800 0.0200 0.2132群益新興金鑽基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189群益葛萊美基金 13.0900 12.9800 0.1100 0.8475-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.6200 16.4800 0.1400 0.8495德信中國精選成長基金 6.8200 6.8800 -0.0600 -0.8721德信台灣主流中小基金 9.2800 9.1900 0.0900 0.9793德信全方位基金 10.7700 10.6900 0.0800 0.7484德信長春藤基金 18.3111 18.1413 0.1698 0.9360德信新興高收益債券組合基金 10.1280 10.1403 -0.0123 -0.1213德信萬保貨幣市場基金 11.5929 11.5927 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 10.7648 10.7713 -0.0065 -0.0604德信數位時代基金 14.3100 14.1800 0.1300 0.9168-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042德盛全球生技大壩基金 17.8900 17.7200 0.1700 0.9594德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7200 10.7600 -0.0400 -0.3718德盛安聯中國策略增長基金 9.8300 9.9100 -0.0800 -0.8073德盛安聯台灣好息富基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1297 12.1295 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8900 10.8100 0.0800 0.7401德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3367 13.3485 -0.0118 -0.0884德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6564 10.6637 -0.0073 -0.0685德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5048 10.5119 -0.0071 -0.0675德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5300 10.5500 -0.0200 -0.1896德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9600 9.9700 -0.0100 -0.1003德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7700 6.7700 0.0000 0.0000德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297德盛安聯全球計量平衡基金 10.9400 10.9600 -0.0200 -0.1825德盛安聯全球債券基金 11.5983 11.6067 -0.0084 -0.0724德盛安聯全球新興市場基金 15.6600 15.6600 0.0000 0.0000德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.5900 0.0000 0.0000德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.7900 6.7900 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.4600 8.4700 -0.0100 -0.1181德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7500 16.7800 -0.0300 -0.1788德盛科技大壩基金 17.3200 17.1300 0.1900 1.1092-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3244 11.3242 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.4400 14.3200 0.1200 0.8380德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6900 17.6700 0.0200 0.1132德銀遠東DWS全球神農基金 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9500 10.9900 -0.0400 -0.3640德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6254 9.6872 -0.0618 -0.6380德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4448 10.4493 -0.0045 -0.0431德銀遠東DWS科技基金 13.0500 12.9000 0.1500 1.1628-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.9200 17.7000 0.2200 1.2429摩根JF中國亮點基金 7.9100 8.0000 -0.0900 -1.1250摩根JF台灣金磚基金 10.7200 10.6200 0.1000 0.9416摩根JF台灣基金 8.9200 8.8500 0.0700 0.7910摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9652 15.9650 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.3500 16.1500 0.2000 1.2384摩根JF台灣增長基金 32.3200 32.2400 0.0800 0.2481摩根JF平衡基金 21.7400 21.6600 0.0800 0.3693摩根JF安家理財基金 11.0093 11.0142 -0.0049 -0.0445摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9378 10.9616 -0.0238 -0.2171摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0342 11.0583 -0.0241 -0.2179摩根JF亞洲基金 34.4100 34.5600 -0.1500 -0.4340摩根JF東方內需機會基金 10.3700 10.4400 -0.0700 -0.6705摩根JF東方科技基金 17.7700 17.8000 -0.0300 -0.1685摩根JF金龍收成基金 12.6800 12.7700 -0.0900 -0.7048摩根JF神龍平衡基金 11.6500 11.7100 -0.0600 -0.5124摩根JF第一貨幣市場基金 14.7224 14.7221 0.0003 0.0020摩根JF絕對日本基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497摩根JF新興日本基金 13.5800 13.6100 -0.0300 -0.2204摩根JF新興科技基金 31.0600 30.8500 0.2100 0.6807摩根JF價值成長基金 12.9300 12.8400 0.0900 0.7009摩根JF龍揚基金 19.1000 19.2000 -0.1000 -0.5208摩根JF縱橫台商基金 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642摩根大歐洲基金 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907摩根中美G2新勢力基金 8.7600 8.7800 -0.0200 -0.2278摩根全球α基金 11.1700 11.1600 0.0100 0.0896摩根全球平衡基金 15.1612 15.2016 -0.0404 -0.2658摩根全球通網基金 3.5000 3.4900 0.0100 0.2865摩根全球發現基金 7.6400 7.6600 -0.0200 -0.2611摩根全球債券基金-分配型 10.0535 10.0933 -0.0398 -0.3943摩根全球債券基金-累積型 10.3832 10.4243 -0.0411 -0.3943摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5916 10.6045 -0.0129 -0.1217摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0891 11.1026 -0.0135 -0.1216摩根新金磚五國基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161摩根新絲路基金 7.7100 7.7300 -0.0200 -0.2587摩根新興35基金 10.7700 10.8000 -0.0300 -0.2778摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2877 10.3247 -0.0370 -0.3584摩根新興活利債券基金-累積型 10.9189 10.9582 -0.0393 -0.3586摩根資源活力股票基金 6.5500 6.5500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0000 0.0000 10.0000 0.0000聯邦中國龍基金 11.9900 11.9500 0.0400 0.3347聯邦台灣創新基金 12.0300 12.0400 -0.0100 -0.0831聯邦計量平衡基金 10.4324 10.3763 0.0561 0.5407聯邦貨幣市場基金 12.7958 12.7956 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.5400 7.5000 0.0400 0.5333聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0683 14.0703 -0.0020 -0.0142-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7000 11.5500 0.1500 1.2987瀚亞中國基金 10.3400 10.4200 -0.0800 -0.7678瀚亞巴西基金 7.0300 7.0600 -0.0300 -0.4249瀚亞外銷基金 24.5200 24.3100 0.2100 0.8638瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2430 11.2508 -0.0078 -0.0693瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0565 10.0635 -0.0070 -0.0696瀚亞全球綠色金脈基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2900 8.3100 -0.0200 -0.2407瀚亞亞太高股息基金 12.0700 12.1300 -0.0600 -0.4946瀚亞亞太基礎建設基金 10.2100 10.2800 -0.0700 -0.6809瀚亞非洲基金 17.7800 17.9200 -0.1400 -0.7813瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1701 13.1698 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.0900 12.0700 0.0200 0.1657瀚亞高科技基金 34.8100 34.4600 0.3500 1.0157瀚亞理財通基金 17.3000 17.2300 0.0700 0.4063瀚亞掌櫃基金 11.7200 11.5600 0.1600 1.3841瀚亞菁華基金 14.4900 14.3500 0.1400 0.9756瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3207 10.3489 -0.0282 -0.2725瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3207 10.3489 -0.0282 -0.2725瀚亞電通網基金 8.4900 8.3900 0.1000 1.1919瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4788 12.4852 -0.0064 -0.0513瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.3700 7.3800 -0.0100 -0.1355瀚亞質量精選組合基金 10.8707 10.8811 -0.0104 -0.0956-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.3900 32.1400 0.2500 0.7779寶來上證50基金 17.9800 18.0300 -0.0500 -0.2773寶來大中華價值指數基金 11.2950 11.3780 -0.0830 -0.7295寶來中國平衡基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997寶來巴西指數基金 7.3190 7.2850 0.0340 0.4667寶來台灣中型100基金 26.6100 26.3300 0.2800 1.0634寶來台灣加權股價指數基金 14.2550 14.1920 0.0630 0.4439寶來台灣卓越50基金 53.2700 53.2100 0.0600 0.1128寶來台灣高股息基金 25.0500 24.7800 0.2700 1.0896寶來全球ETF成長組合基金 7.8400 7.8500 -0.0100 -0.1274寶來全球ETF棒組合基金 10.1445 10.1572 -0.0127 -0.1250寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2500 8.2500 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4600 6.4600 0.0000 0.0000寶來全球國富債券基金(A) 10.0191 10.0097 0.0094 0.0939寶來全球國富債券基金(B) 9.4007 9.3919 0.0088 0.0937寶來印尼指數基金 9.6090 9.5170 0.0920 0.9667寶來亞洲台資企業基金 8.0000 8.0200 -0.0200 -0.2494寶來矽谷基金 9.9500 9.8700 0.0800 0.8105寶來得利貨幣市場基金 15.7991 15.7988 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6427 11.6425 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.3600 20.3700 -0.0100 -0.0491寶來傘型金融基金 11.2600 11.1900 0.0700 0.6256寶來傘型電科基金 22.6400 22.5000 0.1400 0.6222寶來新台灣基金 28.1400 28.1300 0.0100 0.0356寶來新興市場ESG策略基金 10.8100 10.8400 -0.0300 -0.2768寶來新興亞洲龍頭基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962寶來精準中小基金 13.4600 13.3500 0.1100 0.8240寶來摩臺基金 25.8800 25.8000 0.0800 0.3101寶來標智滬深300基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513寶來環球關鍵資源基金 4.4600 4.4700 -0.0100 -0.2237寶來績效基金 24.4100 24.3200 0.0900 0.3701寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7439 25.7479 -0.0040 -0.0155寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.9100 10.8000 0.1100 1.0185寶來雙盈平衡基金 10.9057 10.8549 0.0508 0.4680寶來寶來基金(A) 8.3300 8.2500 0.0800 0.9697寶來寶來基金(B) 8.3300 8.2500 0.0800 0.9697