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【大昌投顧晨訊】汰弱留強 上攻須增量

中央商情網/ 2012.08.17 00:00
日期:2012年 8月17日

大盤分析

1.昨日早盤仍然是震盪走勢,雖然多方在10點過後展開一波攻擊,讓指數站回5日線、半年線,以及7500點整數關卡,但後續買盤未能持續,昨日高點未能越過週三高點7520點,指數又回到前兩日的7500點上下小幅震盪格局,尾盤又出現賣壓,讓指數收盤時未能站上7500點關卡,成交量也不到800億,主要權值股大多數仍未有較佳表現,不過高價股宸鴻、聯發科、晨星,和蘋果概念股如瑞儀、可成、景碩等走勢都不錯,以及外資連續10個交易日的買超,讓盤勢仍然能夠維持在較強的形勢,不過後續成交量仍須持續擴增至900~1000億之上,多方才有動力繼續將指數上推,且需持續留意外資動態以及國際股市的影響,在操作上,需持續進行汰弱留強,而一些半年報較不佳者,7月營收衰退者,以及下半年展望有疑慮者,後續仍需要留意。今日預期區間:7430-7550點。

2.在類股題材部分,電子類股昨日終於站上年線,是帶動大盤上漲的最主要動力,而昨日表現較強勢者為太陽能族群,以及手機組裝的華寶、華冠,不過都只能以跌深反彈看待,太陽能產業市況持續疲弱,手機組裝的華寶、華冠以代工Nokia及Motorola為主,但由於這幾間廠商的銷售狀況持續不如預期,因此後續仍是以保守看待。近期電子類股低檔反彈者眾多,但若無基本面支持者,只能以短線跌深反彈操作,前景展望較佳者上以IC設計、封測、記憶體模組、砷化鎵、軟板、光學元件、機殼、電池等族群為主,以及後續8/31-9/5將開始的德國柏林消費電子展(IFA),對於相關消費性電子供應鏈也可留意。另外,網通族群也是我們持續看好的產業,如美股思科週三公布財報優於市場預期,以及國內電信三雄加緊採購網路設備等,加上兩岸通訊產業合作與交流會議預計9/4於北京舉行等題材,可持續留意。在傳產類股部分,昨日營建類股走勢最為強勁,雖然營建類股受到政府實價課稅及豪宅稅等利空政策影響,但對房價實際影響不大,後續房價仍然未見修正的跡象,而在整體營建族群中,我們認為商辦市場表現將優於住宅市場,如長虹、華固、宏普等商辦族群為較佳選擇,而資產類股則以位於士林、南港地區者較佳,傳產類股在操作上,仍是以食品、農糧、生技、百貨、加工絲、中概內需等族群為主。在金融類股部分,昨日早盤走勢有回穩跡象,但尾盤有略為回檔,無法續強,金融類股主要仍以中長線布局為主,短線若出現急漲不宜追高,可留意受惠兩岸開放題材的個股。指標股為兆豐金、中壽、玉山金、永豐金。

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