基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3671
0.0002
2012/08/16施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.85
0.1
2012/08/16施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.32
-0.05
2012/08/15施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.175
-0.0334
2012/08/15施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1076
-0.0299
2012/08/15施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4178
-0.0126
2012/08/15施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3163
-0.0125
2012/08/15施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10.1
0.1
2012/08/16----------------------------------------------------------------------------------------------------------------