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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.1152

0.0315

2012/08/16群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.3014

0.0152

2012/08/16群益投信

群益創新科技基金

TWD

20.17

0.16

2012/08/16群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.71

0.4

2012/08/16群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.97

0

2012/08/15群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.59

-0.01

2012/08/15群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.41

-0.09

2012/08/15群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.82

-0.01

2012/08/15群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.59

0

2012/08/15群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.56

-0.05

2012/08/15群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.4

0.02

2012/08/15群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.72

-0.02

2012/08/15群益投信

群益安家基金

TWD

13.0384

0.0438

2012/08/16群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.1

-0.01

2012/08/15群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.08

-0.01

2012/08/15群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.958

0.048

2012/08/16群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.73

0.11

2012/08/16群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.58

-0.01

2012/08/15群益投信

群益葛萊美基金

TWD

13.09

0.11

2012/08/16群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.65

-0.02

2012/08/15群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.4

-0.01

2012/08/15群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.3

0

2012/08/15群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.15

0

2012/08/15群益投信

群益長安基金

TWD

15.33

0.12

2012/08/16群益投信

群益中小型股基金

TWD

26.11

0.21

2012/08/16群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6207

0.0003

2012/08/16群益投信

群益馬拉松基金

TWD

66.03

0.55

2012/08/16----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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