基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
11.05
-0.03
2012/08/15日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.62
0.18
2012/08/16日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.34
0.03
2012/08/16日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.82
0.1
2012/08/16日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.44
0
2012/08/15日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.98
0.11
2012/08/16日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.39
-0.06
2012/08/15日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3388
-0.0265
2012/08/15日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3388
-0.0265
2012/08/15日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.25
-0.03
2012/08/15日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.16
0.09
2012/08/16日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7
0
2012/08/15日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.35
0.13
2012/08/16日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3264
0.0002
2012/08/16日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.43
0.19
2012/08/16日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.66
0.09
2012/08/16----------------------------------------------------------------------------------------------------