◎◎基金淨值表─日盛投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信

日盛亞洲星鑽基金

TWD

11.05

-0.03

2012/08/15日盛投信

日盛精選五虎基金

TWD

20.62

0.18

2012/08/16日盛投信

日盛高科技基金

TWD

8.34

0.03

2012/08/16日盛投信

日盛日盛基金

TWD

8.82

0.1

2012/08/16日盛投信

日盛金緻招牌組合基金

TWD

9.44

0

2012/08/15日盛投信

日盛MIT主流基金

TWD

9.98

0.11

2012/08/16日盛投信

日盛中國內需動力基金

TWD

8.39

-0.06

2012/08/15日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金A

TWD

10.3388

-0.0265

2012/08/15日盛投信

日盛亞洲高收益債券基金B

TWD

10.3388

-0.0265

2012/08/15日盛投信

日盛大中華基金

TWD

5.25

-0.03

2012/08/15日盛投信

日盛首選基金

TWD

9.16

0.09

2012/08/16日盛投信

日盛全球抗暖化基金

TWD

7

0

2012/08/15日盛投信

日盛小而美基金

TWD

13.35

0.13

2012/08/16日盛投信

日盛貨幣市場基金

TWD

14.3264

0.0002

2012/08/16日盛投信

日盛上選基金

TWD

18.43

0.19

2012/08/16日盛投信

日盛新台商基金

TWD

21.66

0.09

2012/08/16----------------------------------------------------------------------------------------------------