◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.3997

-0.0038

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5008

-0.0029

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.9

0.06

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7257

-0.0151

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6648

-0.0197

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2325

-0.0173

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.83

-0.03

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.35

-0.03

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.17

0.01

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3512

-0.0174

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.2909

-0.0174

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.74

0

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.2

0.04

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2294

-0.0378

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.0847

-0.0305

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.65

-0.05

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.51

-0.04

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3351

0.0002

2012/08/16柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.8

-0.01

2012/08/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------