基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.3997
-0.0038
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5008
-0.0029
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.9
0.06
2012/08/16柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7257
-0.0151
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6648
-0.0197
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2325
-0.0173
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.83
-0.03
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.35
-0.03
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.17
0.01
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3512
-0.0174
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2909
-0.0174
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.74
0
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.2
0.04
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2294
-0.0378
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.0847
-0.0305
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.65
-0.05
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.51
-0.04
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3351
0.0002
2012/08/16柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.8
-0.01
2012/08/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------