基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
13.61
0.03
2012/08/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.063
-0.0194
2012/08/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
9.9327
-0.0175
2012/08/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
12.14
-0.03
2012/08/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.2907
0.0011
2012/08/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.2825
0.001
2012/08/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.3119
-0.0058
2012/08/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.1598
-0.0057
2012/08/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.0001
-0.0035
2012/08/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
9.9399
-0.0035
2012/08/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.1094
-0.0107
2012/08/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
6.83
-0.04
2012/08/15宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
14.27
0.04
2012/08/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.3657
0.0003
2012/08/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------