◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.61

0.03

2012/08/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.063

-0.0194

2012/08/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9327

-0.0175

2012/08/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

12.14

-0.03

2012/08/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2907

0.0011

2012/08/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2825

0.001

2012/08/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.3119

-0.0058

2012/08/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1598

-0.0057

2012/08/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.0001

-0.0035

2012/08/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9399

-0.0035

2012/08/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1094

-0.0107

2012/08/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.83

-0.04

2012/08/15宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.27

0.04

2012/08/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3657

0.0003

2012/08/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------