基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.4035
-0.0068
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.5037
-0.005
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.84
-0.02
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7408
-0.0153
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6845
-0.007
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.2498
-0.0061
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.86
0.01
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.38
0
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
12.16
-0.01
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3686
-0.0135
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.3083
-0.0133
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.74
0.02
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
11.16
-0.08
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.2672
-0.0273
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1152
-0.0222
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.7
0.05
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.55
0.04
2012/08/14柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3349
0.0002
2012/08/15柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.81
0
2012/08/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------