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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4035

-0.0068

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5037

-0.005

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.84

-0.02

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7408

-0.0153

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6845

-0.007

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2498

-0.0061

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.86

0.01

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.38

0

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.16

-0.01

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3686

-0.0135

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3083

-0.0133

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.74

0.02

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.16

-0.08

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2672

-0.0273

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1152

-0.0222

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.7

0.05

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.55

0.04

2012/08/14柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3349

0.0002

2012/08/15柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.81

0

2012/08/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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