基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3669
0.0002
2012/08/15施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.75
-0.04
2012/08/15施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.37
-0.04
2012/08/14施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.2084
-0.0188
2012/08/14施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1375
-0.0168
2012/08/14施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4304
-0.0138
2012/08/14施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3288
-0.0136
2012/08/14施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
10
-0.01
2012/08/15----------------------------------------------------------------------------------------------------------------