基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.65
0.04
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.92
0.08
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.07
-0.06
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.39
0.03
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.38
0.08
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.23
-0.03
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.94
-0.01
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.06
-0.06
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.2508
-0.004
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0635
-0.0036
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.42
0.03
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3489
-0.0021
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3489
-0.0021
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.13
0.06
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4852
-0.0072
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.8
0.01
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.48
0.02
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.31
0.02
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.28
0.08
2012/08/14瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.55
-0.01
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1698
0.0003
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.46
0.05
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.31
-0.06
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.56
-0.01
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.35
-0.02
2012/08/15瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.8811
0.0188
2012/08/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------