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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.65

0.04

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.92

0.08

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.07

-0.06

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.39

0.03

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.38

0.08

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.23

-0.03

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.94

-0.01

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.06

-0.06

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2508

-0.004

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0635

-0.0036

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.42

0.03

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3489

-0.0021

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3489

-0.0021

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.13

0.06

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4852

-0.0072

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

0.01

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.48

0.02

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.31

0.02

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.28

0.08

2012/08/14瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.55

-0.01

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1698

0.0003

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.46

0.05

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.31

-0.06

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.56

-0.01

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.35

-0.02

2012/08/15瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8811

0.0188

2012/08/14---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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