第三十四條　第39款1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 101/08金額 101/09金額 101/10金額期初現金 5,001 17,105 11,100現金流入-營運 43,651 33,370 33,652現金流出-營運 29,838 28,459 27,927現金流入-融資(註) 7,947 6,898 7,347現金流出-融資(註) 9,656 17,814 8,637期末現金 17,105 11,100 15,535期初現金:不含受限制存款新台幣21,293仟元現金流入-融資:銀行借款到期續借現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:截至7月底銀行可使用額度為新台幣2,781仟元