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青雲國際:公告本公司101年7月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.15 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、101年7月份財務比率負債比率: 78.85 %流動比率:130.41 %速動比率: 98.76 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 364,945 仟元已用額度: 69,889 仟元額度餘額: 295,056 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 101年08月 101年09月 101年10月期初餘額 79,840 72,637 62,057現金流入合計 42,033 47,428 50,462現金流出合計 49,236 58,008 47,300財務調度現金流入(出)淨額 (7,203) (10,580) 3,162期末現金餘額 72,637 62,057 65,2196.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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