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【公告】松懋7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形等

中央商情網/ 2012.08.15 00:00
日  期:2012年08月15日公司名稱:松懋工業(4419)主  旨:本公司101年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形發言人:蔡昆忠說  明:1.事實發生日:101/08/152.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司101年7月自結財報計算:負債比率:38.91%流動比率:152.80%速動比率:71.91%(2)全體銀行融資額度與使用情形:

單位:新台幣:仟元項目

融資額度

已借額度

融資餘額短期借款

105,000

104,790

210(3)未來三個月之現金收支狀況:

單位:新台幣:仟元項目

101/08

101/09

101/10---------

----------

-----------

----------- 期初金額

15,781

13,218

25,761 現金流入

77,842

72,017

45,193 現金流出

80,405

59,474

50,483 期末現金

13,218

25,761

20,471(4)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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