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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.15 00:00
基金名稱 101/08/14 101/08/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0229 10.0128 0.0101 0.1009元大巴菲特基金 15.5800 15.5200 0.0600 0.3866元大台股指數基金 8.7640 8.7090 0.0550 0.6315元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7000 6.7000 0.0000 0.0000元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7800 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.8800 0.0000 0.0000元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000元大全球成長基金 14.0300 14.0200 0.0100 0.0713元大全球組合基金 11.0837 11.0838 -0.0001 -0.0009元大全球通訊基金 4.6300 4.6200 0.0100 0.2165元大全球短期收益基金 9.9620 9.9633 -0.0013 -0.0131元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.0900 15.1300 -0.0400 -0.2644元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1000 11.1100 -0.0100 -0.0900元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6500 7.6000 0.0500 0.6579元大多元基金 9.9600 9.8900 0.0700 0.7078元大多多基金 13.1200 13.0700 0.0500 0.3826元大多福基金 35.1200 34.9200 0.2000 0.5727元大亞太成長基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056元大卓越基金 32.3800 32.2400 0.1400 0.4342元大店頭基金 5.9500 5.9100 0.0400 0.6768元大泛歐成長基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247元大高科技基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333元大華夏中小基金 6.7800 6.8300 -0.0500 -0.7321元大新中國基金 8.0500 8.1300 -0.0800 -0.9840元大新主流基金 15.0900 14.9800 0.1100 0.7343元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6022 10.6065 -0.0043 -0.0405元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0542 10.0585 -0.0043 -0.0428元大新興亞洲基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339元大新興消費商機基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945元大萬泰貨幣市場基金 14.6753 14.6750 0.0003 0.0020元大經貿基金 20.2100 20.0800 0.1300 0.6474元大雙盈基金 17.9100 17.8400 0.0700 0.3924-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0944 13.0941 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 13.9000 13.9100 -0.0100 -0.0719台新大中華基金 7.4700 7.5000 -0.0300 -0.4000台新大眾基金 14.5700 14.4900 0.0800 0.5521台新大眾貨幣市場基金 13.7554 13.7551 0.0003 0.0022台新中國通基金 18.1200 18.0900 0.0300 0.1658台新中國精選中小基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354台新主流基金 10.3800 10.3700 0.0100 0.0964台新北美收益資產證券化基金 14.6200 14.6100 0.0100 0.0685台新台新基金 7.6500 7.6100 0.0400 0.5256台新全球ETF組合基金 10.6170 10.6310 -0.0140 -0.1317台新印度基金 8.5800 8.5800 0.0000 0.0000台新亞美短期債券基金 9.7988 9.8011 -0.0023 -0.0235台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2698 10.2802 -0.0104 -0.1012台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2698 10.2802 -0.0104 -0.1012台新真吉利貨幣市場基金 10.7846 10.7844 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 15.1479 15.0992 0.0487 0.3225台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8700 7.8600 0.0100 0.1272-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.7200 11.6500 0.0700 0.6009未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0700 8.0200 0.0500 0.6234未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5600 7.5100 0.0500 0.6658未來資產亞洲高收益債券基金 10.3185 10.3204 -0.0019 -0.0184未來資產亞洲新富基金 10.6400 10.7200 -0.0800 -0.7463未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2225 12.2223 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 6.8900 6.8500 0.0400 0.5839未來資產活力旺中小基金 10.3400 10.2800 0.0600 0.5837未來資產閣來寶全球組合基金 11.2600 11.2700 -0.0100 -0.0887-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2100 8.2300 -0.0200 -0.2430永豐中小基金 32.4000 32.2400 0.1600 0.4963永豐中國高收益債券基金 10.0093 10.0114 -0.0021 -0.0210永豐中國經濟建設基金 9.8900 9.9400 -0.0500 -0.5030永豐中概平衡基金 24.9000 24.8600 0.0400 0.1609永豐主流品牌基金 10.6600 10.6300 0.0300 0.2822永豐永益平衡基金 19.0600 18.9700 0.0900 0.4744永豐永豐基金 26.5100 26.4900 0.0200 0.0755永豐全球平衡組合基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869永豐全球投資等級債券基金 10.4756 10.4725 0.0031 0.0296永豐全球債券組合基金 10.2962 10.3008 -0.0046 -0.0447永豐全球新興向榮基金 7.5400 7.5600 -0.0200 -0.2646永豐亞洲中小基金 10.0900 10.1000 -0.0100 -0.0990永豐亞洲民生消費基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057永豐高科技基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655永豐貨幣市場基金 13.5118 13.5116 0.0002 0.0015永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5268 9.5324 -0.0056 -0.0588永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2344 10.2404 -0.0060 -0.0586永豐臺灣加權ETF基金 38.5600 38.3300 0.2300 0.6001永豐領航科技基金 12.5200 12.4600 0.0600 0.4815永豐環球趨勢資源基金 8.4600 8.4900 -0.0300 -0.3534永豐趨勢平衡基金 25.5800 25.5300 0.0500 0.1959-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.1900 11.1800 0.0100 0.0895兆豐國際巨龍領航基金 7.5900 7.6400 -0.0500 -0.6545兆豐國際民生動力基金 8.5200 8.5300 -0.0100 -0.1172兆豐國際生命科學基金 12.9300 12.9400 -0.0100 -0.0773兆豐國際全球高股息基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370兆豐國際全球基金 25.6600 25.6500 0.0100 0.0390兆豐國際全球債券組合基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 20.7300 20.7400 -0.0100 -0.0482兆豐國際第一基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918兆豐國際萬全基金 14.0200 14.0100 0.0100 0.0714兆豐國際電子基金 16.1800 16.0800 0.1000 0.6219兆豐國際精選二十基金 10.5700 10.5300 0.0400 0.3799兆豐國際綠鑽基金 7.3900 7.4100 -0.0200 -0.2699兆豐國際豐台灣基金 21.8700 21.8200 0.0500 0.2292兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1225 12.1223 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1510 10.1542 -0.0032 -0.0315合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1510 10.1542 -0.0032 -0.0315合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5894 12.5892 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.3900 5.4000 -0.0100 -0.1852-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7800 10.6900 0.0900 0.8419安泰ING中小基金 21.6200 21.5000 0.1200 0.5581安泰ING中國機會基金 8.9000 8.9400 -0.0400 -0.4474安泰ING巴西基金 7.6700 7.7200 -0.0500 -0.6477安泰ING日本基金 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190安泰ING台灣高股息基金 12.7500 12.6200 0.1300 1.0301安泰ING台灣運籌基金 14.9900 14.9200 0.0700 0.4692安泰ING平衡基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1300 9.1200 0.0100 0.1097安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882安泰ING全球生技醫療基金 8.8400 8.8400 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3823 12.3719 0.0104 0.0841安泰ING全球品牌基金 16.5600 16.5700 -0.0100 -0.0604安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6122 9.6136 -0.0014 -0.0146安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9603 10.9619 -0.0016 -0.0146安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.4600 11.4600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金累積型 12.9800 12.9900 -0.0100 -0.0770安泰ING成長基金 15.4800 15.4000 0.0800 0.5195安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4100 8.4200 -0.0100 -0.1188安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7300 9.7400 -0.0100 -0.1027安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3395 10.3367 0.0028 0.0271安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9733 10.9703 0.0030 0.0274安泰ING金磚七國基金 9.5300 9.5800 -0.0500 -0.5219安泰ING高科技基金 5.3400 5.2900 0.0500 0.9452安泰ING貨幣市場基金 15.8064 15.8062 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 15.7200 15.6800 0.0400 0.2551安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3840 9.3826 0.0014 0.0149安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3027 10.3011 0.0016 0.0155安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1600 8.1500 0.0100 0.1227安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.8700 6.8300 0.0400 0.5857安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1600 8.1900 -0.0300 -0.3663安泰ING精選貨幣市場基金 11.8672 11.8670 0.0002 0.0017安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9600 5.9400 0.0200 0.3367安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1900 7.1600 0.0300 0.4190安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0400 9.0100 0.0300 0.3330安泰ING積極成長基金 6.4600 6.4300 0.0300 0.4666安泰ING優質基金 17.8700 17.7800 0.0900 0.5062安泰ING環球基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.4300 11.3900 0.0400 0.3512安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5890 16.5888 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 10.6400 10.5800 0.0600 0.5671安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.9400 11.0600 -0.1200 -1.0850安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6900 7.6800 0.0100 0.1302安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1606 12.1526 0.0080 0.0658-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.3193 10.2991 0.0202 0.1961宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1670 10.1472 0.0198 0.1951宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0189 10.0079 0.0110 0.1099宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9586 9.9477 0.0109 0.1096宏利台灣動力基金 13.6000 13.5200 0.0800 0.5917宏利全球債券組合基金 12.1303 12.1243 0.0060 0.0495宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0933 11.0906 0.0027 0.0243宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9600 9.9575 0.0025 0.0251宏利亞太中小企業基金 12.1500 12.0600 0.0900 0.7463宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2978 10.2825 0.0153 0.1488宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2889 9.2751 0.0138 0.1488宏利萬利貨幣市場基金 13.3652 13.3650 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 6.8300 6.8600 -0.0300 -0.4373宏利臺灣高股息基金 14.2300 14.1800 0.0500 0.3526-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6120 12.6118 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 9.6000 9.5600 0.0400 0.4184-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2200 18.2600 -0.0400 -0.2191保德信大俄羅斯基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953保德信中小型股基金 27.5400 27.4400 0.1000 0.3644保德信中國品牌基金 7.3900 7.4400 -0.0500 -0.6720保德信日本基金 5.8800 5.8500 0.0300 0.5128保德信台商全方位基金 21.2400 21.1800 0.0600 0.2833保德信全球中小基金 17.1000 17.1300 -0.0300 -0.1751保德信全球消費商機基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.8300 7.8600 -0.0300 -0.3817保德信全球組合基金 11.7800 11.7900 -0.0100 -0.0848保德信全球債券組合基金 12.3809 12.3756 0.0053 0.0428保德信全球資源基金 7.4000 7.4300 -0.0300 -0.4038保德信全球優質股息成長基金 10.1500 10.1500 0.0000 0.0000保德信全球醫療生化基金 19.6600 19.6600 0.0000 0.0000保德信好時債組合基金 10.2367 10.2338 0.0029 0.0283保德信亞太基金 17.0100 17.0400 -0.0300 -0.1761保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0405 10.0232 0.0173 0.1726保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4279 10.4099 0.0180 0.1729保德信店頭市場基金 23.2300 22.9700 0.2600 1.1319保德信拉丁美洲基金 9.0000 9.0600 -0.0600 -0.6623保德信金平衡基金 20.7700 20.6600 0.1100 0.5324保德信金滿意基金 28.0500 27.8800 0.1700 0.6098保德信科技島基金 14.8700 14.7600 0.1100 0.7453保德信高成長基金 58.3800 57.9500 0.4300 0.7420保德信第一基金 16.5500 16.5000 0.0500 0.3030保德信貨幣市場基金 15.3277 15.3275 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685保德信新興中小基金 10.6100 10.6500 -0.0400 -0.3756保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8380 9.8354 0.0026 0.0264保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4134 10.4102 0.0032 0.0307保德信新興趨勢組合基金 10.1000 10.1800 -0.0800 -0.7859保德信瑞騰基金 15.0281 15.0306 -0.0025 -0.0166保德信歐洲組合基金 7.8100 7.8300 -0.0200 -0.2554-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3424 10.3368 0.0056 0.0542施羅德中國高收益債券累積 10.4442 10.4385 0.0057 0.0546施羅德世界資源基金 8.4100 8.4000 0.0100 0.1191施羅德台灣主動基金 11.7900 11.7100 0.0800 0.6832施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1543 9.1430 0.0113 0.1236施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2272 10.2146 0.0126 0.1234施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3667 11.3665 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.3800 8.4200 -0.0400 -0.4751柏瑞五國金勢力建設基金 7.8500 7.8500 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3347 13.3345 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 11.7200 11.7400 -0.0200 -0.1704柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4103 11.4093 0.0010 0.0088柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5087 8.5080 0.0007 0.0082柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5100 7.5200 -0.0100 -0.1330柏瑞拉丁美洲基金 11.2400 11.3000 -0.0600 -0.5310柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2945 11.2989 -0.0044 -0.0389柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1374 9.1410 -0.0036 -0.0394柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3821 10.3800 0.0021 0.0202柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3216 10.3196 0.0020 0.0194柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6915 11.6844 0.0071 0.0608柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2559 10.2498 0.0061 0.0595柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8100 13.8100 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7561 12.7527 0.0034 0.0267柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.1300 18.0800 0.0500 0.2766國泰小龍基金 11.2300 11.1900 0.0400 0.3575國泰中小成長基金 29.5200 29.4300 0.0900 0.3058國泰中國內需增長基金 8.5700 8.6800 -0.1100 -1.2673國泰中國新興戰略基金 9.9000 9.9900 -0.0900 -0.9009國泰中港台基金 7.0600 7.1800 -0.1200 -1.6713國泰台灣計量基金 9.2200 9.1900 0.0300 0.3264國泰台灣貨幣市場基金 12.0987 12.0985 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.2900 18.2900 0.0000 0.0000國泰全球基礎建設基金 9.2200 9.2500 -0.0300 -0.3243國泰全球貨幣市場基金 9.9450 9.9579 -0.0129 -0.1296國泰全球資源基金 6.8800 6.9100 -0.0300 -0.4342國泰全球環保趨勢基金 6.3100 6.3500 -0.0400 -0.6299國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.0900 12.1000 -0.0100 -0.0826國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917國泰科技生化基金 22.9600 22.8700 0.0900 0.3935國泰國泰基金 12.9900 12.9600 0.0300 0.2315國泰新興市場基金 7.8500 7.9200 -0.0700 -0.8838國泰新興高收益債券基金A 10.7084 10.7137 -0.0053 -0.0495國泰新興高收益債券基金B 10.1303 10.1352 -0.0049 -0.0484國泰價值卓越基金 10.5200 10.5100 0.0100 0.0952國泰豐益債券組合基金 10.7961 10.7957 0.0004 0.0037-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4300 15.3800 0.0500 0.3251第一金小型精選基金 18.1700 18.1200 0.0500 0.2759第一金中國世紀基金 7.1800 7.2400 -0.0600 -0.8287第一金中概平衡基金 15.9200 15.8900 0.0300 0.1888第一金台灣成長基金 6.4700 6.4600 0.0100 0.1548第一金台灣貨幣市場基金 14.8058 14.8055 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 172.8490 172.8450 0.0040 0.0023第一金全球大趨勢基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739第一金全球不動產證券化基金A 6.0804 6.0858 -0.0054 -0.0887第一金全球不動產證券化基金B 5.0441 5.0485 -0.0044 -0.0872第一金全球台商基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000第一金全球品牌基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977第一金全球高收益債券基金A 13.1907 13.1937 -0.0030 -0.0227第一金全球高收益債券基金B 11.2759 11.3352 -0.0593 -0.5232第一金亞洲科技基金 12.2200 12.2200 0.0000 0.0000第一金亞洲新興市場基金 9.4800 9.4900 -0.0100 -0.1054第一金店頭市場基金 6.3500 6.3600 -0.0100 -0.1572第一金馬來西亞基金 11.6400 11.6500 -0.0100 -0.0858第一金創新趨勢基金 10.1600 10.1100 0.0500 0.4946第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9292 9.9359 -0.0067 -0.0674第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3498 9.3891 -0.0393 -0.4186第一金萬得福基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003第一金電子基金 17.2100 17.1200 0.0900 0.5257第一金旗艦基金 10.1000 10.0800 0.0200 0.1984第一金福元基金 6.9100 6.8900 0.0200 0.2903第一金福王基金 10.3400 10.3100 0.0300 0.2910-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8600 7.8600 0.0000 0.0000統一大南亞基金 10.1500 10.2100 -0.0600 -0.5877統一大滿貫基金 19.2500 19.1800 0.0700 0.3650統一大龍印基金 9.8900 9.9300 -0.0400 -0.4028統一中小基金 11.9000 11.8100 0.0900 0.7621統一台灣動力基金 7.9900 7.9400 0.0500 0.6297統一全天候基金 45.2400 45.0200 0.2200 0.4887統一全球債券組合基金 10.8309 10.8342 -0.0033 -0.0305統一亞太基金 17.9200 18.0200 -0.1000 -0.5549統一亞洲大金磚基金 10.0500 10.0600 -0.0100 -0.0994統一奔騰基金 29.0900 28.9100 0.1800 0.6226統一強棒貨幣市場基金 16.1872 16.1869 0.0003 0.0019統一強漢基金 12.9000 13.0000 -0.1000 -0.7692統一統信基金 18.0900 18.0200 0.0700 0.3885統一黑馬基金 27.6500 27.5000 0.1500 0.5455統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.4000 0.0000 0.0000統一經建基金 20.1800 20.0600 0.1200 0.5982統一龍馬基金 35.3800 35.1600 0.2200 0.6257-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5100 7.5100 0.0000 0.0000凱基台灣精五門基金 13.3500 13.3300 0.0200 0.1500凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1651 10.1674 -0.0023 -0.0226凱基全球資源債券基金-配息型 10.1651 10.1674 -0.0023 -0.0226凱基亞洲四金磚基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933凱基凱旋貨幣市場基金 11.2388 11.2386 0.0002 0.0018凱基開創基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439凱基新興市場中小基金 10.0400 10.0600 -0.0200 -0.1988凱基新興趨勢ETF組合基金 7.9300 8.0000 -0.0700 -0.8750凱基資源國基金 8.3600 8.3900 -0.0300 -0.3576-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.6600 18.6600 0.0000 0.0000富邦大中華成長基金 4.1300 4.1700 -0.0400 -0.9592富邦丰益債券組合基金 9.5418 9.5398 0.0020 0.0210富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7300 23.7700 -0.0400 -0.1683富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0500 31.8200 0.2300 0.7228富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.4400 30.2700 0.1700 0.5616富邦台灣心基金 11.8400 11.7800 0.0600 0.5093富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8600 10.8100 0.0500 0.4625富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479富邦台灣釆吉50基金 31.3100 31.1300 0.1800 0.5782富邦台灣科技指數基金 29.3500 29.1600 0.1900 0.6516富邦台灣鳳凰基金 510.5200 510.3800 0.1400 0.0274富邦全球不動產基金 7.0900 7.1100 -0.0200 -0.2813富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8098 10.8169 -0.0071 -0.0656富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3637 10.3705 -0.0068 -0.0656富邦吉祥貨幣市場基金 15.2078 15.2075 0.0003 0.0020富邦多元回報債券組合基金 9.9350 9.9354 -0.0004 -0.0040富邦長紅基金 41.6400 41.3300 0.3100 0.7501富邦冠軍基金 19.8700 19.8300 0.0400 0.2017富邦科技基金 16.2000 16.0000 0.2000 1.2500富邦高成長基金 14.7200 14.7200 0.0000 0.0000富邦富邦基金 8.0100 7.9600 0.0500 0.6281富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3901 10.4068 -0.0167 -0.1605富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3065 10.3230 -0.0165 -0.1598富邦新興亞洲高成長基金 8.4500 8.5100 -0.0600 -0.7051富邦農糧精選基金 9.3000 9.3200 -0.0200 -0.2146富邦福寶基金 7.2800 7.2700 0.0100 0.1376富邦精準基金 37.5800 37.2800 0.3000 0.8047富邦精銳中小基金 8.3800 8.3400 0.0400 0.4796富邦網路基金 6.5400 6.4600 0.0800 1.2384富邦價值基金 15.0700 14.9700 0.1000 0.6680-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 18.0300 17.9400 0.0900 0.5017富達卓越領航全球組合基金 8.6800 8.7000 -0.0200 -0.2299富達動力領航組合基金 10.1200 10.1300 -0.0100 -0.0987富鼎半導體科技基金 7.9000 7.8700 0.0300 0.3812-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎台灣活力基金 5.7500 5.7300 0.0200 0.3490富鼎台灣優勢基金 8.7400 8.7300 0.0100 0.1146富鼎全球永安平衡基金 9.5617 9.5240 0.0377 0.3958富鼎全球固定收益組合基金 13.5613 13.5744 -0.0131 -0.0965富鼎東方精選基金 6.2200 6.2000 0.0200 0.3226富鼎益利信貨幣市場基金 12.9764 12.9763 0.0001 0.0008富鼎華盈貨幣市場基金 10.6868 10.6867 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.4161 10.4194 -0.0033 -0.0317-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0500 8.1600 -0.1100 -1.3480富蘭克林華美中華基金 10.0600 10.1800 -0.1200 -1.1788富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0988 10.0996 -0.0008 -0.0079富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0988 10.0996 -0.0008 -0.0079富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8773 10.8817 -0.0044 -0.0404富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2505 13.2558 -0.0053 -0.0400富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6087 8.6243 -0.0156 -0.1809富蘭克林華美第一富基金 21.9400 21.8500 0.0900 0.4119富蘭克林華美新世界股票基金 8.2700 8.2500 0.0200 0.2424富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1302 9.1327 -0.0025 -0.0274富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.6812 8.7016 -0.0204 -0.2344富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5151 9.5220 -0.0069 -0.0725富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5187 10.5263 -0.0076 -0.0722-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5353 16.5159 0.0194 0.1175復華大中華中小策略基金 6.7900 6.8400 -0.0500 -0.7310復華中小精選基金 23.1900 23.0900 0.1000 0.4331復華全方位基金 10.8900 10.8500 0.0400 0.3687復華全球大趨勢基金 11.5400 11.5600 -0.0200 -0.1730復華全球平衡基金 13.1600 13.1900 -0.0300 -0.2275復華全球原物料基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 10.7366 10.7317 0.0049 0.0457復華全球債券基金 12.9190 12.9149 0.0041 0.0318復華全球債券組合基金 13.0600 13.0500 0.0100 0.0766復華全球資產證券化基金A 10.7400 10.7200 0.0200 0.1866復華全球資產證券化基金B 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149復華有利貨幣市場基金 13.0704 13.0701 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 9.9800 10.0000 -0.0200 -0.2000復華亞太成長基金 8.1200 8.1500 -0.0300 -0.3681復華東協世紀基金 10.8500 10.8500 0.0000 0.0000復華神盾基金 11.4327 11.4211 0.0116 0.1016復華高成長基金 23.5600 23.4800 0.0800 0.3407復華高益策略組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0159 14.0157 0.0002 0.0014復華復華基金 8.5000 8.4600 0.0400 0.4728復華華人世紀基金 11.3600 11.4000 -0.0400 -0.3509復華傳家二號基金 13.3945 13.3815 0.0130 0.0972復華傳家基金 13.0489 13.0411 0.0078 0.0598復華奧林匹克全球組合基金 13.6400 13.6500 -0.0100 -0.0733復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792復華新興市場高收益債券基金A 10.4000 10.3800 0.0200 0.1927復華新興市場高收益債券基金B 9.6300 9.6200 0.0100 0.1040復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 13.9400 13.9400 0.0000 0.0000復華數位經濟基金 17.4800 17.3900 0.0900 0.5175-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.2039 10.1935 0.0104 0.1020惠理康和台灣紅不讓基金 12.3100 12.2700 0.0400 0.3260-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9700 12.9000 0.0700 0.5426景順台灣科技基金 21.9300 21.8100 0.1200 0.5502景順台灣精選成長基金 19.5500 19.4100 0.1400 0.7213景順平衡基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283景順全球科技基金 10.2200 10.2200 0.0000 0.0000景順全球康健基金 11.2400 11.2500 -0.0100 -0.0889景順貨幣市場基金 15.5333 15.5330 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.1400 23.9900 0.1500 0.6253-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5700 7.5500 0.0200 0.2649華南永昌台灣精選基金 7.0500 7.0400 0.0100 0.1421華南永昌永昌基金 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030華南永昌全球亨利組合基金 13.2319 13.2286 0.0033 0.0250華南永昌全球神農水資源基金 7.8900 7.9300 -0.0400 -0.5044華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5000 5.5200 -0.0200 -0.3623華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9600 4.9800 -0.0200 -0.4016華南永昌全球精品基金 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.2257 10.2274 -0.0017 -0.0166華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1077 10.1091 -0.0014 -0.0139華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1077 10.1091 -0.0014 -0.0139華南永昌前瞻科技基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104華南永昌黃河世紀基金 7.2100 7.2500 -0.0400 -0.5517華南永昌愛台灣基金 6.3300 6.2900 0.0400 0.6359華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7905 15.7902 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.4714 12.4568 0.0146 0.1172華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6301 11.6299 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.2200 18.1400 0.0800 0.4410華頓台灣基金 17.2200 17.1700 0.0500 0.2912華頓平安貨幣市場基金 11.1937 11.1935 0.0002 0.0018華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964華頓全球高收益債券基金A 11.9122 11.9092 0.0030 0.0252華頓全球高收益債券基金B 10.7660 10.7633 0.0027 0.0251華頓全球黑鑽油源基金 5.9100 5.9600 -0.0500 -0.8389華頓全球新星股票基金 5.5500 5.6100 -0.0600 -1.0695華頓典範科技基金 8.5100 8.4300 0.0800 0.9490華頓新興亞太債券基金A 10.1984 10.2066 -0.0082 -0.0803華頓新興亞太債券基金B 10.1542 10.1624 -0.0082 -0.0807-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.2200 23.0900 0.1300 0.5630匯達亞太地產基金-A類型 10.9000 10.9100 -0.0100 -0.0917匯達亞太地產基金-B類型 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138匯達首選平衡基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690匯達貨幣市場基金 14.6457 14.6454 0.0003 0.0021匯達概念型基金 16.0800 16.0000 0.0800 0.5000-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8300 6.8000 0.0300 0.4412匯豐中國動力基金 10.1600 10.2700 -0.1100 -1.0711匯豐中國點心高收益債券基金 10.0811 10.0802 0.0009 0.0089匯豐五福全球債券組合基金 12.2023 12.2069 -0.0046 -0.0377匯豐太平洋精典基金 12.8100 12.8700 -0.0600 -0.4662匯豐台灣精典基金 16.3000 16.2000 0.1000 0.6173匯豐全球新富基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139匯豐全球趨勢組合基金 8.9800 9.0200 -0.0400 -0.4435匯豐全球關鍵資源基金 7.1500 7.1800 -0.0300 -0.4178匯豐安富基金 19.7800 19.7400 0.0400 0.2026匯豐成功基金 28.5600 28.4200 0.1400 0.4926匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1445 10.1468 -0.0023 -0.0227匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7598 10.7622 -0.0024 -0.0223匯豐拉丁美洲基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179匯豐金磚動力基金 10.9300 10.9800 -0.0500 -0.4554匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6833 14.6830 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5174 15.5171 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 8.0800 8.1300 -0.0500 -0.6150匯豐新鑽動力基金 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5995 9.6345 -0.0350 -0.3633匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7022 10.7373 -0.0351 -0.3269匯豐聚富積極平衡基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757匯豐聚富穩健平衡基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000匯豐龍鳳基金 33.3300 33.1200 0.2100 0.6341匯豐龍騰電子基金 22.7500 22.5600 0.1900 0.8422匯豐雙高收益債券組合基金 11.4803 11.4820 -0.0017 -0.0148-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9000 13.9600 -0.0600 -0.4298新光中國成長基金 8.7900 8.8900 -0.1000 -1.1249新光台灣永發基金 9.7000 9.6700 0.0300 0.3102新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4269 17.4265 0.0004 0.0023新光台灣富貴基金 15.5600 15.5600 0.0000 0.0000新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0191 15.0189 0.0002 0.0013新光亞洲精選基金 21.0400 21.0700 -0.0300 -0.1424新光兩岸優勢基金 8.5900 8.6900 -0.1000 -1.1508新光店頭基金 15.2900 15.2700 0.0200 0.1310新光國家建設基金 16.3500 16.3100 0.0400 0.2453新光創新科技基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030新光傳產優勢基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538新光新興星鑽基金 8.7200 8.7600 -0.0400 -0.4566新光福運平衡基金 11.3249 11.3025 0.0224 0.1982新光增長收益基金 9.8700 9.8500 0.0200 0.2031新光靈活增益100基金 9.6800 9.6700 0.0100 0.1034-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1800 4.1800 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9300 6.9200 0.0100 0.1445瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9505 10.9522 -0.0017 -0.0155瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1125 10.1140 -0.0015 -0.0148-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7200 8.7900 -0.0700 -0.7964群益中小型股基金 25.8200 25.6800 0.1400 0.5452群益台股指數基金 10.9370 10.8710 0.0660 0.6071群益平衡王基金 17.2684 17.2556 0.0128 0.0742群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3400 6.3200 0.0200 0.3165群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1800 5.1700 0.0100 0.1934群益印巴雙星基金 8.8100 8.7800 0.0300 0.3417群益印度中小基金 7.8000 7.7700 0.0300 0.3861群益多利策略組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6100 12.6000 0.0100 0.0794群益多重資產組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000群益安家基金 12.9847 12.9560 0.0287 0.2215群益安穩貨幣市場基金 15.6201 15.6198 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087群益亞太新趨勢平衡基金 14.6500 14.6800 -0.0300 -0.2044群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1400 10.1400 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1200 10.1200 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 41.4200 41.4800 -0.0600 -0.1447群益東方盛世基金 8.5300 8.5600 -0.0300 -0.3505群益東協成長基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046群益長安基金 15.1900 15.1000 0.0900 0.5960群益真善美基金 15.0819 15.0549 0.0270 0.1793群益馬拉松基金 65.3900 65.0100 0.3800 0.5845群益創新科技基金 19.9800 19.7800 0.2000 1.0111群益華夏盛世基金 8.4800 8.5400 -0.0600 -0.7026群益奧斯卡基金 15.6400 15.6200 0.0200 0.1280群益新興大消費基金 9.3700 9.4100 -0.0400 -0.4251群益新興金鑽基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563群益葛萊美基金 12.9400 12.8600 0.0800 0.6221-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.4200 16.3600 0.0600 0.3668德信中國精選成長基金 6.8500 6.9000 -0.0500 -0.7246德信台灣主流中小基金 9.1700 9.1300 0.0400 0.4381德信全方位基金 10.6700 10.6100 0.0600 0.5655德信長春藤基金 18.1005 18.0503 0.0502 0.2781德信新興高收益債券組合基金 10.1499 10.1527 -0.0028 -0.0276德信萬保貨幣市場基金 11.5925 11.5922 0.0003 0.0026德信萬瑞基金 10.7726 10.7681 0.0045 0.0418德信數位時代基金 14.1400 14.1100 0.0300 0.2126-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.9300 9.8700 0.0600 0.6079德盛全球生技大壩基金 17.6600 17.6800 -0.0200 -0.1131德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7200 10.7400 -0.0200 -0.1862德盛安聯中國策略增長基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036德盛安聯台灣好息富基金 8.9100 8.9000 0.0100 0.1124德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1292 12.1290 0.0002 0.0017德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3573 13.3537 0.0036 0.0270德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6697 10.6669 0.0028 0.0263德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5179 10.5152 0.0027 0.0257德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7700 6.7900 -0.0200 -0.2946德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1100 9.1500 -0.0400 -0.4372德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 10.9900 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金 11.6180 11.6159 0.0021 0.0181德盛安聯全球新興市場基金 15.6400 15.7000 -0.0600 -0.3822德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8000 6.8200 -0.0200 -0.2933德盛安聯多元計量平衡基金 8.4900 8.5000 -0.0100 -0.1177德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546德盛安聯亞洲動態策略基金 16.7400 16.8600 -0.1200 -0.7117德盛科技大壩基金 17.1300 17.0400 0.0900 0.5282-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3239 11.3237 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3900 14.3200 0.0700 0.4888德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6900 17.7900 -0.1000 -0.5621德銀遠東DWS全球神農基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6952 9.6988 -0.0036 -0.0371德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4580 10.4619 -0.0039 -0.0373德銀遠東DWS科技基金 12.9300 12.8400 0.0900 0.7009-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7800 17.7300 0.0500 0.2820摩根JF中國亮點基金 7.9500 8.0500 -0.1000 -1.2422摩根JF台灣金磚基金 10.6200 10.5700 0.0500 0.4730摩根JF台灣基金 8.8800 8.8500 0.0300 0.3390摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9647 15.9645 0.0002 0.0013摩根JF台灣微型基金 16.2300 16.1900 0.0400 0.2471摩根JF台灣增長基金 32.2900 32.0700 0.2200 0.6860摩根JF平衡基金 21.6600 21.5700 0.0900 0.4173摩根JF安家理財基金 11.0174 11.0156 0.0018 0.0163摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9588 10.9677 -0.0089 -0.0812摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0554 11.0644 -0.0090 -0.0813摩根JF亞洲基金 34.3700 34.5500 -0.1800 -0.5210摩根JF東方內需機會基金 10.3600 10.4300 -0.0700 -0.6711摩根JF東方科技基金 17.7500 17.8100 -0.0600 -0.3369摩根JF金龍收成基金 12.6800 12.7400 -0.0600 -0.4710摩根JF神龍平衡基金 11.7000 11.7200 -0.0200 -0.1707摩根JF第一貨幣市場基金 14.7218 14.7216 0.0002 0.0014摩根JF絕對日本基金 6.6900 6.6900 0.0000 0.0000摩根JF新興日本基金 13.7300 13.7300 0.0000 0.0000摩根JF新興科技基金 30.9100 30.6900 0.2200 0.7169摩根JF價值成長基金 12.8800 12.8400 0.0400 0.3115摩根JF龍揚基金 19.0900 19.1500 -0.0600 -0.3133摩根JF縱橫台商基金 7.5400 7.5500 -0.0100 -0.1325摩根大歐洲基金 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722摩根中美G2新勢力基金 8.7500 8.7800 -0.0300 -0.3417摩根全球α基金 11.1600 11.1700 -0.0100 -0.0895摩根全球平衡基金 15.2546 15.2639 -0.0093 -0.0609摩根全球通網基金 3.4900 3.5000 -0.0100 -0.2857摩根全球發現基金 7.6800 7.7200 -0.0400 -0.5181摩根全球債券基金-分配型 10.1549 10.1523 0.0026 0.0256摩根全球債券基金-累積型 10.4880 10.4852 0.0028 0.0267摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6031 10.6066 -0.0035 -0.0330摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1011 11.1048 -0.0037 -0.0333摩根新金磚五國基金 9.5000 9.5300 -0.0300 -0.3148摩根新絲路基金 7.7000 7.7400 -0.0400 -0.5168摩根新興35基金 10.7800 10.8200 -0.0400 -0.3697摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3423 10.3470 -0.0047 -0.0454摩根新興活利債券基金-累積型 10.9769 10.9819 -0.0050 -0.0455摩根資源活力股票基金 6.6000 6.6400 -0.0400 -0.6024摩根總收益組合基金 10.5246 10.5244 0.0002 0.0019-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9700 11.9400 0.0300 0.2513聯邦台灣創新基金 11.9900 11.9600 0.0300 0.2508聯邦計量平衡基金 10.4015 10.3750 0.0265 0.2554聯邦貨幣市場基金 12.7954 12.7951 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.4800 7.4500 0.0300 0.4027聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0853 14.0796 0.0057 0.0405-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472瀚亞中國基金 10.3900 10.4300 -0.0400 -0.3835瀚亞巴西基金 7.1200 7.1300 -0.0100 -0.1403瀚亞外銷基金 24.3700 24.2600 0.1100 0.4534瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2548 11.2516 0.0032 0.0284瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0671 10.0643 0.0028 0.0278瀚亞全球綠色金脈基金 9.6100 9.6000 0.0100 0.1042瀚亞印度基金 15.9500 15.9000 0.0500 0.3145瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4600 8.4300 0.0300 0.3559瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2900 8.2600 0.0300 0.3632瀚亞亞太高股息基金 12.0700 12.0600 0.0100 0.0829瀚亞亞太基礎建設基金 10.2000 10.2300 -0.0300 -0.2933瀚亞非洲基金 17.8400 17.8900 -0.0500 -0.2795瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1695 13.1693 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1300 12.1200 0.0100 0.0825瀚亞高科技基金 34.4100 34.2300 0.1800 0.5259瀚亞理財通基金 17.2600 17.1900 0.0700 0.4072瀚亞掌櫃基金 11.5700 11.4700 0.1000 0.8718瀚亞菁華基金 14.3700 14.2900 0.0800 0.5598瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3510 10.3635 -0.0125 -0.1206瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3510 10.3635 -0.0125 -0.1206瀚亞電通網基金 8.3600 8.2900 0.0700 0.8444瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4924 12.4962 -0.0038 -0.0304瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926瀚亞歐洲基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 10.8623 10.8722 -0.0099 -0.0911-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 32.0300 31.9100 0.1200 0.3761寶來上證50基金 18.2500 18.2900 -0.0400 -0.2187寶來大中華價值指數基金 11.3210 11.3610 -0.0400 -0.3521寶來中國平衡基金 10.0400 10.0700 -0.0300 -0.2979寶來巴西指數基金 7.3790 7.4190 -0.0400 -0.5392寶來台灣中型100基金 26.3100 26.1800 0.1300 0.4966寶來台灣加權股價指數基金 14.2320 14.1550 0.0770 0.5440寶來台灣卓越50基金 53.3600 53.0400 0.3200 0.6033寶來台灣高股息基金 24.8200 24.7700 0.0500 0.2019寶來全球ETF成長組合基金 7.8600 7.8700 -0.0100 -0.1271寶來全球ETF棒組合基金 10.1738 10.1683 0.0055 0.0541寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000寶來全球不動產證券化基金(A) 8.3000 8.2800 0.0200 0.2416寶來全球不動產證券化基金(B) 6.5000 6.4900 0.0100 0.1541寶來全球國富債券基金(A) 10.0452 10.0616 -0.0164 -0.1630寶來全球國富債券基金(B) 9.4252 9.4406 -0.0154 -0.1631寶來全球新興市場精選組合基金 12.1800 12.2100 -0.0300 -0.2457寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000寶來印尼指數基金 9.4860 9.5990 -0.1130 -1.1772寶來印度指數基金 6.9160 6.9100 0.0060 0.0868寶來亞洲台資企業基金 7.9800 8.0000 -0.0200 -0.2500寶來矽谷基金 9.8600 9.8000 0.0600 0.6122寶來得利貨幣市場基金 15.7985 15.7982 0.0003 0.0019寶來得寶貨幣市場基金 11.6422 11.6420 0.0002 0.0017寶來傘型台商收成基金 20.4000 20.2800 0.1200 0.5917寶來傘型金融基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781寶來傘型電科基金 22.5500 22.4000 0.1500 0.6696寶來新台灣基金 28.1800 28.0800 0.1000 0.3561寶來新興市場ESG策略基金 10.8400 10.8900 -0.0500 -0.4591寶來新興亞洲龍頭基金 10.0900 10.1200 -0.0300 -0.2964寶來精準中小基金 13.3100 13.2500 0.0600 0.4528寶來摩臺基金 25.8600 25.7100 0.1500 0.5834寶來標智滬深300基金 13.4000 13.4700 -0.0700 -0.5197寶來環球關鍵資源基金 4.4900 4.5000 -0.0100 -0.2222寶來績效基金 24.2800 24.2900 -0.0100 -0.0412寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7488 25.7512 -0.0024 -0.0093寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8300 10.8200 0.0100 0.0924寶來雙盈平衡基金 10.8389 10.7942 0.0447 0.4141寶來寶來基金(A) 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872寶來寶來基金(B) 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872

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