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太平洋證券盤前-落後補漲急行 然大盤乏力上攻

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.14 00:00
◆盤勢分析

全球股市陷入區間震盪,台股亦多半在平盤上下震盪游走,盤中傳產中概個股居多的汽車及橡膠出現大幅拉回,跌幅各在1%以上,電子則在光電包括彩晶、友達、奇美電、F-TPK,及光學的揚明光、玉晶光、大立光等積極走揚下,出現大幅上揚。另LED、DSC、IC設計等,亦有不錯的走勢,而蘋果IPHONE5進入拉貨期,但相關類股除了嘉聯益營收創新高走勢較為強勁外,其餘多半在平盤上下震盪。金融則在大部份金控都出現拉回或盤下震盪下,整體金融走勢疲軟。整體而言,盤面以補漲股走勢較為明確,而領漲股在遇短線賣壓下,許多已出現拉回整理。

國際股市近期持續大漲後,出現區間震盪格局。台股在上週陳江會談簽訂投保協議等利多激勵下,在上攻季線後,再加碼攻佔年線並進一步挑戰半年線。觀察盤面上,類股已有部份已站上年線,包括水泥類、食品類、紡織纖維、電機類、化學生技醫療、橡膠類、汽車類、金融保險、生技醫療、油電燃氣、半導體、電腦及週邊設備、電子零組件、資訊服務、其他電子、其他類等,由其中可知,傳產相對優於電子及金融,尤其是傳產當中多半都具中概色彩的水泥、食品及通路、紡纖、汽車等。其中,更有許多類股已領先大盤過半年線,如食品類、紡織纖維、化學生技醫療、橡膠類、汽車類、金融保險、生技醫療、油電燃氣、電子零組件、資訊服務、其他類,由此可知,大部份電子仍屬於漲幅落後。週一以落後補漲類股漲勢較為明顯,尤其是電子的光電族群、網通及電子通路等。在領先上揚的類股都出現拉回整理震盪下,由補漲股出現補漲,亦意謂著短線已出現漲多的調節賣壓,若無其他有力的利多加持,僅補漲類股輪動,則勢必很難帶動大盤出現積極再上攻的動能。不過,由籌碼面來看,上週三大法人同時買超共計569.64億元,其中光外資即大幅買超497.52億元,而觀察其上週買超達五萬張以上的個股為2882國泰金、2330台積電、3231緯創、2002中鋼、2311日月光。二萬張以上的有2317鴻海、2886兆豐金、2337旺宏、2885元大金、2103台橡、2892第一金、2325矽品、2409友達、2890永豐金控、2884玉山金等,一萬張以上買超的有2324仁寶、5880合庫金、1605華新、1303南亞、2303聯電、2881富邦金、1301台塑、2883開發金、2880華南金、1227佳格、1102亞泥、2887台新金、3481奇美電子、2801彰銀、9904寶成、1101台泥、2891中信金、2384勝華、2834臺企銀、2356英業達、2888新光金、2308台達電、1314中石化、2357華碩、2382廣達、1216統一、3034聯詠、1326台化。由以上外資大幅買超個股來看,電子半導體、塑化、中概及金融為其著重加碼重點,其中,不乏於上週已出現不錯的漲幅。因此,若大盤乏利多上揚而外資及二大法人買超的個股出現拉回現象,則意謂大盤震盪幅度將加大,半年線恐一時仍難順利站穩。

大盤週線W形態漸成行,然而7350點頸線區附近,在短線漲幅已大下,似有進行震盪整理的必要,且觀察週均量來看,目前六週均量僅在3000億左右。但在四月至五月期間,其於7350~7800點左右區間出現幾週的整理格局,其六週均量在4500~3600億左右。顯示,大盤量能雖於上週出現千億量,但若日均量無法持續出現900-1000億,上檔的半年線及四五月間整理的區間,恐難順利挑戰成功。而以日線來觀察,月線即將向上穿越季線,震盪難免,而技術指標雖KD已順利進入超買區,但RSI卻於超買區之前再度走軟,若短線量能再萎縮至800億以下,恐怕大盤年線支撐需再經測試。電子亦受到年線反壓而躊躇不前,不過其月線及季線仍持續上揚,若成交量得以維持在500億以上,方有利其站穩年線之上。金融短線漲幅停滯,且技術指標已有彎頭現象,成交量快速萎縮,勢必影響守穩年線。

※投資建議

繼上週三大法人急加碼後,週一盤面以落後補漲股上漲較為明顯,在無有力主流領盤,又臨量能萎縮,且許多領漲股已出現拉回現象之下,短線大盤陷震盪難免,持股漲幅已停滯甚至量大不漲,宜先行出脫,大盤震盪,再逢低承接業績股。

※各股分析

潤泰全(2915)高鑫零售名列中國量販超市第一,擁12.8%的市佔率,超過沃爾瑪11.2%,旗下中國大潤發及歐尚2012年EPS貢獻1.7元,預計2012年展店50家門店,使全國店數規模增至280家。2012年來自南山之EPS貢獻將達1.8元。達興(5234)為友達與長興所合資的特用化學材料公司,為國內最大面板相關化學品供應商。近年積極發展觸控用化學材料,估計觸控產品佔比將由2011 年的8.1%增加至13.5%,產品組合的改變將有助於改善獲利結構。下半年在觸控產品的導入帶動下,營收將逐季成長。

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