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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.14 00:00
基金名稱 101/08/13 101/08/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 10.0128 10.0099 0.0029 0.0290元大巴菲特基金 15.5200 15.5100 0.0100 0.0645元大台股指數基金 8.7090 8.7130 -0.0040 -0.0459元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.7000 6.7100 -0.0100 -0.1490元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7800 5.7900 -0.0100 -0.1727元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8800 6.8900 -0.0100 -0.1451元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0300 6.0400 -0.0100 -0.1656元大全球成長基金 14.0200 14.0300 -0.0100 -0.0713元大全球組合基金 11.0838 11.0808 0.0030 0.0271元大全球通訊基金 4.6200 4.6000 0.0200 0.4348元大全球短期收益基金 9.9633 9.9587 0.0046 0.0462元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 15.1300 15.1600 -0.0300 -0.1979元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1100 11.1000 0.0100 0.0901元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9300 0.0000 0.0000元大印度基金 7.6000 7.6200 -0.0200 -0.2625元大多元基金 9.8900 9.8900 0.0000 0.0000元大多多基金 13.0700 13.1000 -0.0300 -0.2290元大多福基金 34.9200 34.9000 0.0200 0.0573元大亞太成長基金 9.4700 9.5200 -0.0500 -0.5252元大卓越基金 32.2400 32.2400 0.0000 0.0000元大店頭基金 5.9100 5.9100 0.0000 0.0000元大泛歐成長基金 8.0200 8.0700 -0.0500 -0.6196元大高科技基金 10.9100 10.8800 0.0300 0.2757元大華夏中小基金 6.8300 6.8800 -0.0500 -0.7267元大新中國基金 8.1300 8.1800 -0.0500 -0.6113元大新主流基金 14.9800 14.9800 0.0000 0.0000元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.6065 10.6104 -0.0039 -0.0368元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0585 10.0624 -0.0039 -0.0388元大新興亞洲基金 8.5500 8.5600 -0.0100 -0.1168元大新興消費商機基金 10.1400 10.1300 0.0100 0.0987元大萬泰貨幣市場基金 14.6750 14.6741 0.0009 0.0061元大經貿基金 20.0800 20.0500 0.0300 0.1496元大雙盈基金 17.8400 17.8000 0.0400 0.2247-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.7700 9.7700 0.0000 0.0000日盛上選基金 18.1000 18.1000 0.0000 0.0000日盛大中華基金 5.2800 5.2800 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.1200 13.0900 0.0300 0.2292日盛中國內需動力基金 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339日盛日盛基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000日盛全球抗暖化基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435日盛亞洲星鑽基金 11.0200 10.9500 0.0700 0.6393日盛亞洲高收益債券基金A 10.3874 10.3845 0.0029 0.0279日盛亞洲高收益債券基金B 10.3874 10.3845 0.0029 0.0279日盛金緻招牌組合基金 9.4500 9.4400 0.0100 0.1059日盛首選基金 8.9700 8.9700 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.2100 8.2000 0.0100 0.1220日盛貨幣市場基金 14.3256 14.3248 0.0008 0.0056日盛新台商基金 21.5900 21.4500 0.1400 0.6527日盛精選五虎基金 20.3500 20.3500 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0941 13.0933 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 13.9100 13.8700 0.0400 0.2884台新大中華基金 7.5000 7.5000 0.0000 0.0000台新大眾基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378台新大眾貨幣市場基金 13.7551 13.7543 0.0008 0.0058台新中國通基金 18.0900 18.0900 0.0000 0.0000台新中國精選中小基金 6.8900 6.8800 0.0100 0.1454台新主流基金 10.3700 10.3700 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金 14.6100 14.5700 0.0400 0.2745台新台新基金 7.6100 7.6400 -0.0300 -0.3927台新全球ETF組合基金 10.6310 10.6063 0.0247 0.2329台新印度基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164台新亞美短期債券基金 9.8011 9.7902 0.0109 0.1113台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2802 10.2675 0.0127 0.1237台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2802 10.2675 0.0127 0.1237台新真吉利貨幣市場基金 10.7844 10.7838 0.0006 0.0056台新高股息平衡基金 15.0992 15.1118 -0.0126 -0.0834台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.3800 8.3300 0.0500 0.6002台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8600 7.9000 -0.0400 -0.5063-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.6500 11.6300 0.0200 0.1720未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0200 8.0500 -0.0300 -0.3727未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979未來資產亞洲高收益債券基金 10.3204 10.3206 -0.0002 -0.0019未來資產亞洲新富基金 10.7200 10.7700 -0.0500 -0.4643未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2223 12.2217 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 6.8500 6.8400 0.0100 0.1462未來資產活力旺中小基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000未來資產閣來寶全球組合基金 11.2700 11.2600 0.0100 0.0888-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.2300 8.2300 0.0000 0.0000永豐中小基金 32.2400 32.2800 -0.0400 -0.1239永豐中國高收益債券基金 10.0114 10.0089 0.0025 0.0250永豐中國經濟建設基金 9.9400 9.9300 0.0100 0.1007永豐中概平衡基金 24.8600 24.9400 -0.0800 -0.3208永豐主流品牌基金 10.6300 10.6900 -0.0600 -0.5613永豐永益平衡基金 18.9700 18.9700 0.0000 0.0000永豐永豐基金 26.4900 26.5100 -0.0200 -0.0754永豐全球平衡組合基金 11.5100 11.5100 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.4725 10.4561 0.0164 0.1569永豐全球債券組合基金 10.3008 10.3004 0.0004 0.0039永豐全球新興向榮基金 7.5600 7.5600 0.0000 0.0000永豐亞洲中小基金 10.1000 10.1200 -0.0200 -0.1976永豐亞洲民生消費基金 9.4600 9.4300 0.0300 0.3181永豐高科技基金 10.6100 10.5800 0.0300 0.2836永豐貨幣市場基金 13.5116 13.5109 0.0007 0.0052永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.5324 9.5374 -0.0050 -0.0524永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.2404 10.2458 -0.0054 -0.0527永豐臺灣加權ETF基金 38.3300 38.3600 -0.0300 -0.0782永豐領航科技基金 12.4600 12.4100 0.0500 0.4029永豐環球趨勢資源基金 8.4900 8.4800 0.0100 0.1179永豐趨勢平衡基金 25.5300 25.5600 -0.0300 -0.1174-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 11.1800 11.2100 -0.0300 -0.2676兆豐國際巨龍領航基金 7.6400 7.7200 -0.0800 -1.0363兆豐國際民生動力基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.9400 12.9100 0.0300 0.2324兆豐國際全球高股息基金 8.4400 8.4600 -0.0200 -0.2364兆豐國際全球基金 25.6500 25.6500 0.0000 0.0000兆豐國際全球債券組合基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980兆豐國際國民基金 20.7400 20.7300 0.0100 0.0482兆豐國際第一基金 10.2100 10.2100 0.0000 0.0000兆豐國際萬全基金 14.0100 13.9600 0.0500 0.3582兆豐國際電子基金 16.0800 16.0700 0.0100 0.0622兆豐國際精選二十基金 10.5300 10.5400 -0.0100 -0.0949兆豐國際綠鑽基金 7.4100 7.4000 0.0100 0.1351兆豐國際豐台灣基金 21.8200 21.8700 -0.0500 -0.2286兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1223 12.1216 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.2700 9.2300 0.0400 0.4334合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1542 10.1394 0.0148 0.1460合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1542 10.1394 0.0148 0.1460合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.8100 9.7700 0.0400 0.4094-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5892 12.5887 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.4000 5.3800 0.0200 0.3718-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000安泰ING中小基金 21.5000 21.5000 0.0000 0.0000安泰ING中國機會基金 8.9400 8.9900 -0.0500 -0.5562安泰ING巴西基金 7.7200 7.6300 0.0900 1.1796安泰ING日本基金 7.1600 7.2000 -0.0400 -0.5556安泰ING台灣高股息基金 12.6200 12.5900 0.0300 0.2383安泰ING台灣運籌基金 14.9200 14.9200 0.0000 0.0000安泰ING平衡基金 11.4100 11.3700 0.0400 0.3518安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6300 10.6400 -0.0100 -0.0940安泰ING全球生技醫療基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268安泰ING全球安穩平衡基金 12.3719 12.3424 0.0295 0.2390安泰ING全球品牌基金 16.5700 16.5900 -0.0200 -0.1206安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6136 9.5970 0.0166 0.1730安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9619 10.9429 0.0190 0.1736安泰ING全球氣候變遷基金 5.9000 5.9000 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872安泰ING全球高股息基金累積型 12.9900 12.9900 0.0000 0.0000安泰ING成長基金 15.4000 15.3900 0.0100 0.0650安泰ING亞太高股息基金季配型 8.4200 8.4600 -0.0400 -0.4728安泰ING亞太高股息基金累積型 9.7400 9.7900 -0.0500 -0.5107安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3367 10.3271 0.0096 0.0930安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9703 10.9602 0.0101 0.0922安泰ING金磚七國基金 9.5800 9.5900 -0.0100 -0.1043安泰ING泰國基金 31.7300 31.5200 0.2100 0.6662安泰ING高科技基金 5.2900 5.2900 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8062 15.8053 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 15.6800 15.6700 0.0100 0.0638安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3826 9.3913 -0.0087 -0.0926安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.3011 10.3107 -0.0096 -0.0931安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.1500 8.2100 -0.0600 -0.7308安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.8670 11.8665 0.0005 0.0042安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9400 5.9600 -0.0200 -0.3356安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1600 7.1800 -0.0200 -0.2786安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.5500 7.5700 -0.0200 -0.2642安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.0100 9.0300 -0.0200 -0.2215安泰ING積極成長基金 6.4300 6.4300 0.0000 0.0000安泰ING優質基金 17.7800 17.8000 -0.0200 -0.1124安泰ING環球基金 8.5300 8.5300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.3900 11.3600 0.0300 0.2641安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5888 16.5881 0.0007 0.0042安泰ING鴻運基金 10.5800 10.5900 -0.0100 -0.0944安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0600 10.9900 0.0700 0.6369安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1526 12.1507 0.0019 0.0156-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2991 10.2991 0.0000 0.0000宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1472 10.1471 0.0001 0.0010宏利中國離岸債券基金-A類型 10.0079 9.9982 0.0097 0.0970宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9477 9.9380 0.0097 0.0976宏利台灣動力基金 13.5200 13.5800 -0.0600 -0.4418宏利全球債券組合基金 12.1243 12.1235 0.0008 0.0066宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0906 11.0751 0.0155 0.1400宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9575 9.9436 0.0139 0.1398宏利亞太中小企業基金 12.0600 12.1000 -0.0400 -0.3306宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2825 10.2744 0.0081 0.0788宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2751 9.2678 0.0073 0.0788宏利萬利貨幣市場基金 13.3650 13.3644 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 6.8600 6.8900 -0.0300 -0.4354宏利臺灣高股息基金 14.1800 14.2600 -0.0800 -0.5610-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6118 12.6110 0.0008 0.0063貝萊德寶利基金 9.5600 9.5400 0.0200 0.2096-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.2600 18.2800 -0.0200 -0.1094保德信大俄羅斯基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859保德信中小型股基金 27.4400 27.4500 -0.0100 -0.0364保德信中國品牌基金 7.4400 7.4400 0.0000 0.0000保德信日本基金 5.8500 5.8900 -0.0400 -0.6791保德信台商全方位基金 21.1800 21.1100 0.0700 0.3316保德信全球中小基金 17.1300 17.1400 -0.0100 -0.0583保德信全球消費商機基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551保德信全球組合基金 11.7900 11.7700 0.0200 0.1699保德信全球債券組合基金 12.3756 12.3863 -0.0107 -0.0864保德信全球資源基金 7.4300 7.4300 0.0000 0.0000保德信全球優質股息成長基金 10.1500 10.1700 -0.0200 -0.1967保德信全球醫療生化基金 19.6600 19.6300 0.0300 0.1528保德信好時債組合基金 10.2338 10.2300 0.0038 0.0372保德信亞太基金 17.0400 17.0800 -0.0400 -0.2342保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0232 10.0087 0.0145 0.1449保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.4099 10.3949 0.0150 0.1443保德信店頭市場基金 22.9700 23.0600 -0.0900 -0.3903保德信拉丁美洲基金 9.0600 8.9700 0.0900 1.0033保德信金平衡基金 20.6600 20.6900 -0.0300 -0.1450保德信金滿意基金 27.8800 27.8700 0.0100 0.0359保德信科技島基金 14.7600 14.8200 -0.0600 -0.4049保德信高成長基金 57.9500 58.0200 -0.0700 -0.1207保德信第一基金 16.5000 16.4400 0.0600 0.3650保德信貨幣市場基金 15.3275 15.3267 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677保德信新興中小基金 10.6500 10.6300 0.0200 0.1882保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.8354 9.8511 -0.0157 -0.1594保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.4102 10.4268 -0.0166 -0.1592保德信新興趨勢組合基金 10.1800 10.1200 0.0600 0.5929保德信瑞騰基金 15.0306 15.0300 0.0006 0.0040保德信歐洲組合基金 7.8300 7.8500 -0.0200 -0.2548-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.3368 10.3306 0.0062 0.0600施羅德中國高收益債券累積 10.4385 10.4323 0.0062 0.0594施羅德世界資源基金 8.4000 8.4000 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 11.7100 11.7200 -0.0100 -0.0853施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1430 9.1542 -0.0112 -0.1224施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.2146 10.2271 -0.0125 -0.1222施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3665 11.3659 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000柏瑞五國金勢力建設基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836柏瑞巨人基金 7.8400 7.8000 0.0400 0.5128柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3345 13.3338 0.0007 0.0053柏瑞全球金牌組合基金 11.7400 11.7300 0.0100 0.0853柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.4093 11.4148 -0.0055 -0.0482柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.5080 8.5121 -0.0041 -0.0482柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6600 9.7300 -0.0700 -0.7194柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605柏瑞拉丁美洲基金 11.3000 11.2300 0.0700 0.6233柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2989 11.2867 0.0122 0.1081柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1410 9.1311 0.0099 0.1084柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3800 10.3664 0.0136 0.1312柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.3196 10.3061 0.0135 0.1310柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6844 11.6903 -0.0059 -0.0505柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.2498 10.2549 -0.0051 -0.0497柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.8100 13.8000 0.0100 0.0725柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7527 12.7499 0.0028 0.0220柏瑞旗艦全球成長組合基金 12.1700 12.1400 0.0300 0.2471-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.0800 18.0800 0.0000 0.0000國泰小龍基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893國泰中小成長基金 29.4300 29.4400 -0.0100 -0.0340國泰中國內需增長基金 8.6800 8.7100 -0.0300 -0.3444國泰中國新興戰略基金 9.9900 10.0200 -0.0300 -0.2994國泰中港台基金 7.1800 7.2000 -0.0200 -0.2778國泰台灣計量基金 9.1900 9.1900 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.0985 12.0979 0.0006 0.0050國泰平衡基金 18.2900 18.3000 -0.0100 -0.0546國泰全球基礎建設基金 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435國泰全球貨幣市場基金 9.9579 9.9459 0.0120 0.1207國泰全球資源基金 6.9100 6.8700 0.0400 0.5822國泰全球環保趨勢基金 6.3500 6.3700 -0.0200 -0.3140國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.1000 12.0600 0.0400 0.3317國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.9000 10.8700 0.0300 0.2760國泰科技生化基金 22.8700 22.8100 0.0600 0.2630國泰國泰基金 12.9600 12.9600 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 7.9200 7.9200 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 10.7137 10.7253 -0.0116 -0.1082國泰新興高收益債券基金B 10.1352 10.1462 -0.0110 -0.1084國泰價值卓越基金 10.5100 10.5200 -0.0100 -0.0951國泰豐益債券組合基金 10.7957 10.7957 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3800 15.4000 -0.0200 -0.1299第一金小型精選基金 18.1200 18.1100 0.0100 0.0552第一金中國世紀基金 7.2400 7.2800 -0.0400 -0.5495第一金中概平衡基金 15.8900 15.9000 -0.0100 -0.0629第一金台灣成長基金 6.4600 6.4600 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8055 14.8046 0.0009 0.0061第一金全家福貨幣市場基金 172.8450 172.8350 0.0100 0.0058第一金全球大趨勢基金 13.5300 13.5100 0.0200 0.1480第一金全球不動產證券化基金A 6.0858 6.1020 -0.0162 -0.2655第一金全球不動產證券化基金B 5.0485 5.0620 -0.0135 -0.2667第一金全球台商基金 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972第一金全球品牌基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000第一金全球高收益債券基金A 13.1937 13.1985 -0.0048 -0.0364第一金全球高收益債券基金B 11.3352 11.3393 -0.0041 -0.0362第一金亞洲科技基金 12.2200 12.2400 -0.0200 -0.1634第一金亞洲新興市場基金 9.4900 9.4800 0.0100 0.1055第一金店頭市場基金 6.3600 6.3500 0.0100 0.1575第一金馬來西亞基金 11.6500 11.6500 0.0000 0.0000第一金創新趨勢基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9359 9.9324 0.0035 0.0352第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3891 9.3858 0.0033 0.0352第一金萬得福基金 9.9700 10.0000 -0.0300 -0.3000第一金電子基金 17.1200 17.0200 0.1000 0.5875第一金旗艦基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993第一金福元基金 6.8900 6.8400 0.0500 0.7310第一金福王基金 10.3100 10.3400 -0.0300 -0.2901-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.8600 7.8300 0.0300 0.3831統一大南亞基金 10.2100 10.2000 0.0100 0.0980統一大滿貫基金 19.1800 19.2400 -0.0600 -0.3119統一大龍印基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010統一中小基金 11.8100 11.8300 -0.0200 -0.1691統一台灣動力基金 7.9400 7.9500 -0.0100 -0.1258統一全天候基金 45.0200 45.0100 0.0100 0.0222統一全球債券組合基金 10.8342 10.8385 -0.0043 -0.0397統一亞太基金 18.0200 18.0800 -0.0600 -0.3319統一亞洲大金磚基金 10.0600 10.0600 0.0000 0.0000統一奔騰基金 28.9100 28.8400 0.0700 0.2427統一強棒貨幣市場基金 16.1869 16.1860 0.0009 0.0056統一強漢基金 13.0000 12.9300 0.0700 0.5414統一統信基金 18.0200 18.0000 0.0200 0.1111統一黑馬基金 27.5000 27.4200 0.0800 0.2918統一新亞洲科技能源基金 9.4000 9.4500 -0.0500 -0.5291統一經建基金 20.0600 19.9900 0.0700 0.3502統一龍馬基金 35.1600 35.1400 0.0200 0.0569-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.5100 7.4500 0.0600 0.8054凱基台灣精五門基金 13.3300 13.3000 0.0300 0.2256凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1674 10.1381 0.0293 0.2890凱基全球資源債券基金-配息型 10.1674 10.1381 0.0293 0.2890凱基亞洲四金磚基金 10.2300 10.1900 0.0400 0.3925凱基凱旋貨幣市場基金 11.2386 11.2379 0.0007 0.0062凱基開創基金 13.9000 13.8700 0.0300 0.2163凱基新興市場中小基金 10.0600 10.0300 0.0300 0.2991凱基新興趨勢ETF組合基金 8.0000 7.9900 0.0100 0.1252凱基資源國基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.6600 19.0100 -0.3500 -1.8411富邦大中華成長基金 4.1700 4.1800 -0.0100 -0.2392富邦丰益債券組合基金 9.5398 9.5288 0.0110 0.1154富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.7700 23.9000 -0.1300 -0.5439富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.8200 31.9200 -0.1000 -0.3133富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 30.2700 30.2800 -0.0100 -0.0330富邦台灣心基金 11.7800 11.7600 0.0200 0.1701富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.8100 10.7800 0.0300 0.2783富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.9300 8.9100 0.0200 0.2245富邦台灣釆吉50基金 31.1300 31.1300 0.0000 0.0000富邦台灣科技指數基金 29.1600 29.0000 0.1600 0.5517富邦台灣鳳凰基金 510.3800 510.1500 0.2300 0.0451富邦全球不動產基金 7.1100 7.1000 0.0100 0.1409富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8169 10.7807 0.0362 0.3358富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3705 10.3538 0.0167 0.1613富邦吉祥貨幣市場基金 15.2075 15.2067 0.0008 0.0053富邦多元回報債券組合基金 9.9354 9.9349 0.0005 0.0050富邦長紅基金 41.3300 41.4300 -0.1000 -0.2414富邦冠軍基金 19.8300 19.8600 -0.0300 -0.1511富邦科技基金 16.0000 16.0400 -0.0400 -0.2494富邦高成長基金 14.7200 14.7000 0.0200 0.1361富邦富邦基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258富邦策略高收益債券基金-A類型 10.4068 10.4037 0.0031 0.0298富邦策略高收益債券基金-B類型 10.3230 10.3590 -0.0360 -0.3475富邦新興亞洲高成長基金 8.5100 8.4900 0.0200 0.2356富邦農糧精選基金 9.3200 9.3200 0.0000 0.0000富邦福寶基金 7.2700 7.2700 0.0000 0.0000富邦精準基金 37.2800 37.3600 -0.0800 -0.2141富邦精銳中小基金 8.3400 8.3500 -0.0100 -0.1198富邦網路基金 6.4600 6.4700 -0.0100 -0.1546富邦價值基金 14.9700 15.0100 -0.0400 -0.2665-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.9400 17.9600 -0.0200 -0.1114富達卓越領航全球組合基金 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151富達動力領航組合基金 10.1300 10.0900 0.0400 0.3964-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548富鼎台灣活力基金 5.7300 5.7200 0.0100 0.1748富鼎台灣優勢基金 8.7300 8.7000 0.0300 0.3448富鼎全球永安平衡基金 9.5240 9.5314 -0.0074 -0.0776富鼎全球固定收益組合基金 13.5744 13.5782 -0.0038 -0.0280富鼎東方精選基金 6.2000 6.2100 -0.0100 -0.1610富鼎益利信貨幣市場基金 12.9763 12.9759 0.0004 0.0031富鼎華盈貨幣市場基金 10.6867 10.6864 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.4194 10.3846 0.0348 0.3351-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.1600 8.2700 -0.1100 -1.3301富蘭克林華美中華基金 10.1800 10.2800 -0.1000 -0.9728富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.0300 9.0200 0.0100 0.1109富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0996 10.1100 -0.0104 -0.1029富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0996 10.1100 -0.0104 -0.1029富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.8817 10.8792 0.0025 0.0230富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2558 13.2528 0.0030 0.0226富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.6243 8.6122 0.0121 0.1405富蘭克林華美第一富基金 21.8500 21.8300 0.0200 0.0916富蘭克林華美新世界股票基金 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1327 9.1107 0.0220 0.2415富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.7016 8.6886 0.0130 0.1496富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5220 9.5212 0.0008 0.0084富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.5263 10.5254 0.0009 0.0086-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.5159 16.5050 0.0109 0.0660復華大中華中小策略基金 6.8400 6.8500 -0.0100 -0.1460復華中小精選基金 23.0900 23.0300 0.0600 0.2605復華全方位基金 10.8500 10.8700 -0.0200 -0.1840復華全球大趨勢基金 11.5600 11.5200 0.0400 0.3472復華全球平衡基金 13.1900 13.2100 -0.0200 -0.1514復華全球原物料基金 9.1200 9.1300 -0.0100 -0.1095復華全球短期收益基金 10.7317 10.7247 0.0070 0.0653復華全球債券基金 12.9149 12.9034 0.0115 0.0891復華全球債券組合基金 13.0500 13.0800 -0.0300 -0.2294復華全球資產證券化基金A 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金B 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000復華有利貨幣市場基金 13.0701 13.0694 0.0007 0.0054復華亞太平衡基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000復華亞太成長基金 8.1500 8.1600 -0.0100 -0.1226復華東協世紀基金 10.8500 10.8100 0.0400 0.3700復華神盾基金 11.4211 11.4053 0.0158 0.1385復華高成長基金 23.4800 23.4500 0.0300 0.1279復華高益策略組合基金 11.6400 11.6400 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0157 14.0148 0.0009 0.0064復華復華基金 8.4600 8.4800 -0.0200 -0.2359復華華人世紀基金 11.4000 11.4300 -0.0300 -0.2625復華傳家二號基金 13.3815 13.3825 -0.0010 -0.0075復華傳家基金 13.0411 13.0384 0.0027 0.0207復華奧林匹克全球組合基金 13.6500 13.6500 0.0000 0.0000復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1600 11.1500 0.0100 0.0897復華新興市場高收益債券基金A 10.3800 10.4000 -0.0200 -0.1923復華新興市場高收益債券基金B 9.6200 9.6900 -0.0700 -0.7224復華新興市場短期收益基金 10.1800 10.1800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.0000 10.0300 -0.0300 -0.2991復華滬深300 A股基金 13.9400 14.2100 -0.2700 -1.9001復華數位經濟基金 17.3900 17.4100 -0.0200 -0.1149-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1935 10.1655 0.0280 0.2754惠理康和台灣紅不讓基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.9000 12.8900 0.0100 0.0776景順台灣科技基金 21.8100 21.7200 0.0900 0.4144景順台灣精選成長基金 19.4100 19.3400 0.0700 0.3619景順平衡基金 9.5500 9.5600 -0.0100 -0.1046景順全球科技基金 10.2200 10.1700 0.0500 0.4916景順全球康健基金 11.2500 11.2300 0.0200 0.1781景順貨幣市場基金 15.5330 15.5321 0.0009 0.0058景順潛力基金 23.9900 24.0200 -0.0300 -0.1249-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.5500 7.5500 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.0400 7.0300 0.0100 0.1423華南永昌永昌基金 9.7100 9.7400 -0.0300 -0.3080華南永昌全球亨利組合基金 13.2286 13.2153 0.0133 0.1006華南永昌全球神農水資源基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.5200 5.5100 0.0100 0.1815華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9800 4.9700 0.0100 0.2012華南永昌全球精品基金 10.1300 10.1400 -0.0100 -0.0986華南永昌投資級收益組合基金 10.2274 10.2155 0.0119 0.1165華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.1091 10.1019 0.0072 0.0713華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.1091 10.1019 0.0072 0.0713華南永昌前瞻科技基金 9.8300 9.8200 0.0100 0.1018華南永昌黃河世紀基金 7.2500 7.2300 0.0200 0.2766華南永昌愛台灣基金 6.2900 6.2900 0.0000 0.0000華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7902 15.7893 0.0009 0.0057華南永昌龍盈平衡基金 12.4568 12.4257 0.0311 0.2503華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6299 11.6292 0.0007 0.0060-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.1400 18.0000 0.1400 0.7778華頓台灣基金 17.1700 17.0800 0.0900 0.5269華頓平安貨幣市場基金 11.1935 11.1928 0.0007 0.0063華頓全球旺組合基金 9.4700 9.4700 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 10.1200 10.1500 -0.0300 -0.2956華頓全球高收益債券基金A 11.9092 11.9170 -0.0078 -0.0655華頓全球高收益債券基金B 10.7633 10.7704 -0.0071 -0.0659華頓全球黑鑽油源基金 5.9600 5.9500 0.0100 0.1681華頓全球新星股票基金 5.6100 5.6800 -0.0700 -1.2324華頓典範科技基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188華頓新興亞太債券基金A 10.2066 10.2000 0.0066 0.0647華頓新興亞太債券基金B 10.1624 10.1558 0.0066 0.0650-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 23.0900 23.1000 -0.0100 -0.0433匯達亞太地產基金-A類型 10.9100 10.9100 0.0000 0.0000匯達亞太地產基金-B類型 8.7900 8.7900 0.0000 0.0000匯達首選平衡基金 10.6600 10.6600 0.0000 0.0000匯達貨幣市場基金 14.6454 14.6446 0.0008 0.0055匯達概念型基金 16.0000 15.9800 0.0200 0.1252-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.8000 6.7800 0.0200 0.2950匯豐中國動力基金 10.2700 10.3000 -0.0300 -0.2913匯豐中國點心高收益債券基金 10.0802 10.0805 -0.0003 -0.0030匯豐五福全球債券組合基金 12.2069 12.1961 0.0108 0.0886匯豐太平洋精典基金 12.8700 12.8400 0.0300 0.2336匯豐台灣精典基金 16.2000 16.2400 -0.0400 -0.2463匯豐全球新富基金 9.3500 9.3400 0.0100 0.1071匯豐全球趨勢組合基金 9.0200 8.9800 0.0400 0.4454匯豐全球關鍵資源基金 7.1800 7.1700 0.0100 0.1395匯豐安富基金 19.7400 19.7900 -0.0500 -0.2527匯豐成功基金 28.4200 28.4800 -0.0600 -0.2107匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.1468 10.1372 0.0096 0.0947匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7622 10.7526 0.0096 0.0893匯豐拉丁美洲基金 9.7100 9.6400 0.0700 0.7261匯豐金磚動力基金 10.9800 10.9900 -0.0100 -0.0910匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6830 14.6822 0.0008 0.0055匯豐富泰貨幣市場基金 15.5171 15.5163 0.0008 0.0052匯豐黃金及礦業股票型基金 8.1300 8.0700 0.0600 0.7435匯豐新鑽動力基金 9.4400 9.4300 0.0100 0.1060匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.6345 9.6098 0.0247 0.2570匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.7373 10.7127 0.0246 0.2296匯豐聚富積極平衡基金 13.2100 13.1900 0.0200 0.1516匯豐聚富穩健平衡基金 11.6200 11.5900 0.0300 0.2588匯豐龍鳳基金 33.1200 33.1700 -0.0500 -0.1507匯豐龍騰電子基金 22.5600 22.5400 0.0200 0.0887匯豐雙高收益債券組合基金 11.4820 11.4793 0.0027 0.0235-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9600 13.9600 0.0000 0.0000新光中國成長基金 8.8900 8.9300 -0.0400 -0.4479新光台灣永發基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4265 17.4255 0.0010 0.0057新光台灣富貴基金 15.5600 15.5700 -0.0100 -0.0642新光全球冠軍組合基金 9.4500 9.4300 0.0200 0.2121新光吉星貨幣市場基金 15.0189 15.0180 0.0009 0.0060新光亞洲精選基金 21.0700 21.1600 -0.0900 -0.4253新光兩岸優勢基金 8.6900 8.7400 -0.0500 -0.5721新光店頭基金 15.2700 15.2600 0.0100 0.0655新光國家建設基金 16.3100 16.3000 0.0100 0.0614新光創新科技基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024新光傳產優勢基金 8.4800 8.4600 0.0200 0.2364新光新興星鑽基金 8.7600 8.7600 0.0000 0.0000新光福運平衡基金 11.3025 11.2798 0.0227 0.2012新光增長收益基金 9.8500 9.8700 -0.0200 -0.2026新光靈活增益100基金 9.6700 9.6900 -0.0200 -0.2064-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.1800 4.1800 0.0000 0.0000瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9200 6.9400 -0.0200 -0.2882瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.9522 10.9409 0.0113 0.1033瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.1140 10.1036 0.0104 0.1029-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.7900 8.8000 -0.0100 -0.1136群益中小型股基金 25.6800 25.7200 -0.0400 -0.1555群益台股指數基金 10.8710 10.8760 -0.0050 -0.0460群益平衡王基金 17.2556 17.2748 -0.0192 -0.1111群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3200 6.3300 -0.0100 -0.1580群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429群益印度中小基金 7.7700 7.8000 -0.0300 -0.3846群益多利策略組合基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794群益多重資產組合基金 10.9700 10.9700 0.0000 0.0000群益安家基金 12.9560 12.9345 0.0215 0.1662群益安穩貨幣市場基金 15.6198 15.6189 0.0009 0.0058群益亞太中小基金 9.8300 9.8800 -0.0500 -0.5061群益亞太新趨勢平衡基金 14.6800 14.7400 -0.0600 -0.4071群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1400 10.1200 0.0200 0.1976群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1200 10.1000 0.0200 0.1980群益店頭市場基金 41.4800 41.4300 0.0500 0.1207群益東方盛世基金 8.5600 8.5700 -0.0100 -0.1167群益東協成長基金 9.5600 9.5700 -0.0100 -0.1045群益長安基金 15.1000 15.0700 0.0300 0.1991群益真善美基金 15.0549 15.0549 0.0000 0.0000群益馬拉松基金 65.0100 65.1500 -0.1400 -0.2149群益創新科技基金 19.7800 19.7700 0.0100 0.0506群益華夏盛世基金 8.5400 8.5800 -0.0400 -0.4662群益奧斯卡基金 15.6200 15.6100 0.0100 0.0641群益新興大消費基金 9.4100 9.4500 -0.0400 -0.4233群益新興金鑽基金 8.4200 8.4200 0.0000 0.0000群益葛萊美基金 12.8600 12.9000 -0.0400 -0.3101-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 16.3600 16.3800 -0.0200 -0.1221德信中國精選成長基金 6.9000 6.8900 0.0100 0.1451德信台灣主流中小基金 9.1300 9.1000 0.0300 0.3297德信全方位基金 10.6100 10.6100 0.0000 0.0000德信長春藤基金 18.0503 18.0777 -0.0274 -0.1516德信新興高收益債券組合基金 10.1527 10.1516 0.0011 0.0108德信萬保貨幣市場基金 11.5922 11.5915 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 10.7681 10.7556 0.0125 0.1162德信數位時代基金 14.1100 14.1200 -0.0100 -0.0708-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000德盛全球生技大壩基金 17.6800 17.7100 -0.0300 -0.1694德盛安聯中國東協新世紀基金 10.7400 10.7300 0.0100 0.0932德盛安聯中國策略增長基金 9.9600 10.0300 -0.0700 -0.6979德盛安聯台灣好息富基金 8.9000 8.8800 0.0200 0.2252德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1290 12.1284 0.0006 0.0050德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.7600 10.7400 0.0200 0.1862德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3537 13.3548 -0.0011 -0.0082德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6669 10.6741 -0.0072 -0.0675德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5152 10.5223 -0.0071 -0.0675德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.6000 10.5600 0.0400 0.3788德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.0000 9.9800 0.0200 0.2004德盛安聯全球人口趨勢基金 6.7900 6.7700 0.0200 0.2954德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.1500 9.1300 0.0200 0.2191德盛安聯全球計量平衡基金 10.9900 10.9700 0.0200 0.1823德盛安聯全球債券基金 11.6159 11.6039 0.0120 0.1034德盛安聯全球新興市場基金 15.7000 15.6700 0.0300 0.1915德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6100 8.6300 -0.0200 -0.2318德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.8200 6.7900 0.0300 0.4418德盛安聯多元計量平衡基金 8.5000 8.4700 0.0300 0.3542德盛安聯亞洲小型企業基金 8.4600 8.4200 0.0400 0.4751德盛安聯亞洲動態策略基金 16.8600 16.8800 -0.0200 -0.1185德盛科技大壩基金 17.0400 16.9900 0.0500 0.2943-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3237 11.3230 0.0007 0.0062德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.3200 14.3000 0.0200 0.1399德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.7900 17.7600 0.0300 0.1689德銀遠東DWS全球神農基金 10.0600 10.0900 -0.0300 -0.2973德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 10.9900 0.0300 0.2730德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6988 9.6767 0.0221 0.2284德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.4619 10.4380 0.0239 0.2290德銀遠東DWS科技基金 12.8400 12.8200 0.0200 0.1560-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.7300 17.7000 0.0300 0.1695摩根JF中國亮點基金 8.0500 8.0800 -0.0300 -0.3713摩根JF台灣金磚基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947摩根JF台灣基金 8.8500 8.8500 0.0000 0.0000摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9645 15.9637 0.0008 0.0050摩根JF台灣微型基金 16.1900 16.1500 0.0400 0.2477摩根JF台灣增長基金 32.0700 32.1200 -0.0500 -0.1557摩根JF平衡基金 21.5700 21.5600 0.0100 0.0464摩根JF安家理財基金 11.0156 11.0120 0.0036 0.0327摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9677 10.9736 -0.0059 -0.0538摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0644 11.0703 -0.0059 -0.0533摩根JF亞洲基金 34.5500 34.6300 -0.0800 -0.2310摩根JF東方內需機會基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000摩根JF東方科技基金 17.8100 17.8100 0.0000 0.0000摩根JF金龍收成基金 12.7400 12.8000 -0.0600 -0.4688摩根JF神龍平衡基金 11.7200 11.7100 0.0100 0.0854摩根JF第一貨幣市場基金 14.7216 14.7208 0.0008 0.0054摩根JF絕對日本基金 6.6900 6.6800 0.0100 0.1497摩根JF新興日本基金 13.7300 13.7500 -0.0200 -0.1455摩根JF新興科技基金 30.6900 30.6800 0.0100 0.0326摩根JF價值成長基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000摩根JF龍揚基金 19.1500 19.2400 -0.0900 -0.4678摩根JF縱橫台商基金 7.5500 7.5100 0.0400 0.5326摩根大歐洲基金 11.0200 11.0100 0.0100 0.0908摩根中美G2新勢力基金 8.7800 8.7900 -0.0100 -0.1138摩根全球α基金 11.1700 11.1500 0.0200 0.1794摩根全球平衡基金 15.2639 15.2019 0.0620 0.4078摩根全球通網基金 3.5000 3.4900 0.0100 0.2865摩根全球發現基金 7.7200 7.7100 0.0100 0.1297摩根全球債券基金-分配型 10.1523 10.0901 0.0622 0.6165摩根全球債券基金-累積型 10.4852 10.4210 0.0642 0.6161摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.6066 10.5953 0.0113 0.1067摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.1048 11.0929 0.0119 0.1073摩根新金磚五國基金 9.5300 9.5200 0.0100 0.1050摩根新絲路基金 7.7400 7.7300 0.0100 0.1294摩根新興35基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3470 10.3465 0.0005 0.0048摩根新興活利債券基金-累積型 10.9819 10.9813 0.0006 0.0055摩根資源活力股票基金 6.6400 6.6200 0.0200 0.3021摩根總收益組合基金 10.5244 10.5165 0.0079 0.0751-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.9400 11.8900 0.0500 0.4205聯邦台灣創新基金 11.9600 12.0300 -0.0700 -0.5819聯邦計量平衡基金 10.3750 10.3941 -0.0191 -0.1838聯邦貨幣市場基金 12.7951 12.7944 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 7.4500 7.4700 -0.0200 -0.2677聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0796 14.0722 0.0074 0.0526-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.5200 11.5100 0.0100 0.0869瀚亞中國基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885瀚亞巴西基金 7.1300 7.0500 0.0800 1.1348瀚亞外銷基金 24.2600 24.1300 0.1300 0.5388瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2516 11.2580 -0.0064 -0.0569瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0643 10.0700 -0.0057 -0.0566瀚亞全球綠色金脈基金 9.6000 9.6300 -0.0300 -0.3115瀚亞印度基金 15.9000 15.8900 0.0100 0.0629瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2600 8.2900 -0.0300 -0.3619瀚亞亞太高股息基金 12.0600 12.1000 -0.0400 -0.3306瀚亞亞太基礎建設基金 10.2300 10.2200 0.0100 0.0979瀚亞非洲基金 17.8900 17.7100 0.1800 1.0164瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1693 13.1685 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.1200 12.0800 0.0400 0.3311瀚亞高科技基金 34.2300 34.1300 0.1000 0.2930瀚亞理財通基金 17.1900 17.1800 0.0100 0.0582瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4800 -0.0100 -0.0871瀚亞菁華基金 14.2900 14.2600 0.0300 0.2104瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3635 10.3695 -0.0060 -0.0579瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3635 10.3695 -0.0060 -0.0579瀚亞電通網基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4962 12.4926 0.0036 0.0288瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.8000 10.8000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 7.3000 7.3400 -0.0400 -0.5450瀚亞質量精選組合基金 10.8722 10.8869 -0.0147 -0.1350-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.9100 31.9900 -0.0800 -0.2501寶來上證50基金 18.2900 18.6500 -0.3600 -1.9303寶來大中華價值指數基金 11.3610 11.4100 -0.0490 -0.4295寶來中國平衡基金 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000寶來巴西指數基金 7.4190 7.3740 0.0450 0.6103寶來台灣中型100基金 26.1800 26.2700 -0.0900 -0.3426寶來台灣加權股價指數基金 14.1550 14.1670 -0.0120 -0.0847寶來台灣卓越50基金 53.0400 53.0400 0.0000 0.0000寶來台灣高股息基金 24.7700 24.8400 -0.0700 -0.2818寶來全球ETF成長組合基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548寶來全球ETF棒組合基金 10.1683 10.1559 0.0124 0.1221寶來全球ETF穩健組合基金 12.8100 12.7800 0.0300 0.2347寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4900 6.5100 -0.0200 -0.3072寶來全球國富債券基金(A) 10.0616 10.0453 0.0163 0.1623寶來全球國富債券基金(B) 9.4406 9.4253 0.0153 0.1623寶來全球新興市場精選組合基金 12.2100 12.1900 0.0200 0.1641寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4800 10.4700 0.0100 0.0955寶來印尼指數基金 9.5990 9.5400 0.0590 0.6185寶來印度指數基金 6.9100 6.9020 0.0080 0.1159寶來亞洲台資企業基金 8.0000 8.0100 -0.0100 -0.1248寶來矽谷基金 9.8000 9.7400 0.0600 0.6160寶來得利貨幣市場基金 15.7982 15.7973 0.0009 0.0057寶來得寶貨幣市場基金 11.6420 11.6413 0.0007 0.0060寶來傘型台商收成基金 20.2800 20.3300 -0.0500 -0.2459寶來傘型金融基金 11.2300 11.2900 -0.0600 -0.5314寶來傘型電科基金 22.4000 22.3400 0.0600 0.2686寶來新台灣基金 28.0800 28.2300 -0.1500 -0.5314寶來新興市場ESG策略基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762寶來新興亞洲龍頭基金 10.1200 10.0500 0.0700 0.6965寶來精準中小基金 13.2500 13.2100 0.0400 0.3028寶來摩臺基金 25.7100 25.7200 -0.0100 -0.0389寶來標智滬深300基金 13.4700 13.6200 -0.1500 -1.1013寶來環球關鍵資源基金 4.5000 4.5000 0.0000 0.0000寶來績效基金 24.2900 24.3200 -0.0300 -0.1234寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7512 25.7850 -0.0338 -0.1311寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.8200 10.8100 0.0100 0.0925寶來雙盈平衡基金 10.7942 10.7694 0.0248 0.2303寶來寶來基金(A) 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641寶來寶來基金(B) 8.2100 8.2400 -0.0300 -0.3641

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