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◎◎基金淨值表─柏瑞投信

中央商情網/ 2012.08.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4148

-0.008

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5121

-0.006

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.8

0.04

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7499

-0.016

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6903

-0.0054

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2549

-0.0047

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.82

0.01

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.42

0.02

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.14

0.03

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3664

0.0016

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3061

0.0016

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.73

0.04

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.23

-0.03

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2867

-0.0096

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1311

-0.0077

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.73

0.04

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.57

0.02

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3338

0.0002

2012/08/10柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.8

0.01

2012/08/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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