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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.13 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0549

0.0023

2012/08/10群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2748

0.0504

2012/08/10群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.77

0.2

2012/08/10群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.43

0.16

2012/08/10群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.97

0.01

2012/08/09群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.57

0.07

2012/08/09群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.58

0.09

2012/08/09群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.75

-0.04

2012/08/09群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.88

0.07

2012/08/09群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.6

0

2012/08/09群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.57

0.05

2012/08/09群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.8

0.01

2012/08/09群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.45

0.03

2012/08/09群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.8

0.11

2012/08/09群益投信

群益安家基金

TWD

12.9345

0.0351

2012/08/10群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.12

-0.01

2012/08/09群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.1

-0.01

2012/08/09群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.876

0.017

2012/08/10群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.61

0.08

2012/08/10群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.59

-0.01

2012/08/09群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.9

0.11

2012/08/10群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.74

0.08

2012/08/09群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.42

0

2012/08/09群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.33

0

2012/08/09群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

-0.01

2012/08/09群益投信

群益長安基金

TWD

15.07

0.1

2012/08/10群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.72

0.34

2012/08/10群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6189

0.0004

2012/08/10群益投信

群益馬拉松基金

TWD

65.15

0.31

2012/08/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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