基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
15.0549
0.0023
2012/08/10群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.2748
0.0504
2012/08/10群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.77
0.2
2012/08/10群益投信
群益店頭市場基金
TWD
41.43
0.16
2012/08/10群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.97
0.01
2012/08/09群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.57
0.07
2012/08/09群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.58
0.09
2012/08/09群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.75
-0.04
2012/08/09群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.88
0.07
2012/08/09群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.6
0
2012/08/09群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.57
0.05
2012/08/09群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.8
0.01
2012/08/09群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.45
0.03
2012/08/09群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.8
0.11
2012/08/09群益投信
群益安家基金
TWD
12.9345
0.0351
2012/08/10群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.12
-0.01
2012/08/09群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.1
-0.01
2012/08/09群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.876
0.017
2012/08/10群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.61
0.08
2012/08/10群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.59
-0.01
2012/08/09群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.9
0.11
2012/08/10群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.74
0.08
2012/08/09群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.42
0
2012/08/09群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.33
0
2012/08/09群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.17
-0.01
2012/08/09群益投信
群益長安基金
TWD
15.07
0.1
2012/08/10群益投信
群益中小型股基金
TWD
25.72
0.34
2012/08/10群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6189
0.0004
2012/08/10群益投信
群益馬拉松基金
TWD
65.15
0.31
2012/08/10----------------------------------------------------------------------------------------------------------------