基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.63
0.02
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.08
0.04
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
8.29
0.09
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.34
0
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.18
0
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.89
-0.12
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
7.05
0
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.258
-0.0087
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.07
-0.0077
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.4
0.08
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3695
-0.0036
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3695
-0.0036
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
12.1
0.07
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4926
-0.0025
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.8
0
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.46
-0.05
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.29
-0.05
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.22
0.06
2012/08/09瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.51
0.13
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1685
0.0003
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
34.13
0.33
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
24.13
0.04
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.48
0.12
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
14.26
0.01
2012/08/10瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.8869
0.0006
2012/08/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------