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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2012.08.11 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.63

0.02

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.08

0.04

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

8.29

0.09

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.34

0

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.18

0

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.89

-0.12

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

7.05

0

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.258

-0.0087

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.07

-0.0077

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.4

0.08

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3695

-0.0036

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3695

-0.0036

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

12.1

0.07

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4926

-0.0025

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.8

0

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.46

-0.05

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.29

-0.05

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.22

0.06

2012/08/09瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.51

0.13

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1685

0.0003

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

34.13

0.33

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

24.13

0.04

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.48

0.12

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

14.26

0.01

2012/08/10瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.8869

0.0006

2012/08/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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