科
目
金額(仟元)
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銀行存款及約當現金
616,315
公平價值變動列入損益之金融資產-流動
0
備供出售金融資產-流動
0
基金及投資中屬上市櫃公司股票
0
合
計
616,315(2)高流動負債:
科
目
金額(仟元)
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短期借款
133,155
一年內到期之長期負債
3,600
合
計
136,755(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款,無資金缺口之慮。7.其他應敘明事項:無。