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樂士:公告本公司101年07月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.08.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/07/312.公司名稱:樂士股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告之本公司101年07月份高流動性資產及短期借款如下:項目 金額(仟元)--------------------------------------------現金及銀行存款 100,131高流動性資產合計 100,131短期借款合計 109,320-------------------------------------------短期借款 到期日 金額(仟元) 備註合庫 102年01月 50,000 到期還款合庫 102年01月 59,320 到期可續借------------------------------------------一年內到期之長期借款合計 4,281到期日 金額(仟元) 備註101年08月 352 還款101年09月 353 還款101年10月 354 還款101年11月 354 還款101年12月 355 還款102年01月 356 還款102年02月 357 還款102年03月 358 還款102年04月 359 還款102年05月 360 還款102年06月 361 還款102年07月 362 還款--------------------------------------6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,且本公司有應收帳款,故償還來源無虞。7.其他應敘明事項:備償戶金額14,178仟元。

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