◎◎基金淨值表─群益投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

15.0526

0.107

2012/08/09群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.2244

0.1168

2012/08/09群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.57

0.55

2012/08/09群益投信

群益店頭市場基金

TWD

41.27

0.6

2012/08/09群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.96

0

2012/08/08群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.5

-0.02

2012/08/08群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.49

-0.07

2012/08/08群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.79

0.09

2012/08/08群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.81

0

2012/08/08群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.6

0.01

2012/08/08群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.52

-0.03

2012/08/08群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.79

0.03

2012/08/08群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.42

0.02

2012/08/08群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.69

-0.03

2012/08/08群益投信

群益安家基金

TWD

12.8994

0.1109

2012/08/09群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0

2012/08/08群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.11

0

2012/08/08群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.859

0.179

2012/08/09群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.53

0.29

2012/08/09群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.6

0

2012/08/08群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.79

0.33

2012/08/09群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.66

0.01

2012/08/08群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.42

0.01

2012/08/08群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.33

-0.04

2012/08/08群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.18

-0.03

2012/08/08群益投信

群益長安基金

TWD

14.97

0.33

2012/08/09群益投信

群益中小型股基金

TWD

25.38

0.65

2012/08/09群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6185

0.0003

2012/08/09群益投信

群益馬拉松基金

TWD

64.84

1.25

2012/08/09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------