基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
10.88
0
2012/08/08日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
20.34
0.28
2012/08/09日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.13
0.17
2012/08/09日盛投信
日盛日盛基金
TWD
8.6
0.15
2012/08/09日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.45
0.02
2012/08/08日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
9.66
0.15
2012/08/09日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.48
-0.01
2012/08/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.3705
-0.0008
2012/08/08日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.3705
-0.0008
2012/08/08日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.22
0.01
2012/08/08日盛投信
日盛首選基金
TWD
8.85
0.16
2012/08/09日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
6.95
-0.01
2012/08/08日盛投信
日盛小而美基金
TWD
12.91
0.22
2012/08/09日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3245
0.0003
2012/08/09日盛投信
日盛上選基金
TWD
17.9
0.33
2012/08/09日盛投信
日盛新台商基金
TWD
21.42
0.18
2012/08/09----------------------------------------------------------------------------------------------------