◎◎基金淨值表─柏瑞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型

TWD

11.4228

0.0017

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型

TWD

8.5181

0.0013

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞巨人基金

TWD

7.76

0.11

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

TWD

12.7659

0.0004

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.6957

-0.0178

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

10.2596

-0.0157

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞五國金勢力建設基金

TWD

7.81

0.02

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞中印雙霸基金

TWD

8.4

0.01

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞旗艦全球成長組合基金

TWD

12.11

0.03

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型

TWD

10.3648

-0.0022

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型

TWD

10.3045

-0.0021

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞全球金牌組合基金

TWD

11.69

0.01

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞拉丁美洲基金

TWD

11.26

0.11

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型

TWD

11.2963

-0.0034

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型

TWD

9.1388

-0.0028

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-A類型

TWD

9.69

0.02

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞亞太高股息基金-B類型

TWD

7.55

0.02

2012/08/08柏瑞投信

柏瑞巨輪貨幣市場基金

TWD

13.3336

0.0003

2012/08/09柏瑞投信

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

TWD

13.79

0.02

2012/08/08---------------------------------------------------------------------------------------------------------------