◎◎基金淨值表─宏利投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

13.62

0.13

2012/08/09宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.0741

-0.0008

2012/08/08宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

9.9427

-0.0008

2012/08/08宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

11.99

-0.05

2012/08/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.2675

0.0168

2012/08/08宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.2615

0.0151

2012/08/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.2904

0.011

2012/08/08宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.1386

0.0108

2012/08/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

9.9995

0.0139

2012/08/08宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

9.9393

0.0138

2012/08/08宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.1367

0.0059

2012/08/08宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

6.82

0

2012/08/08宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

14.32

0.11

2012/08/09宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.3642

0.0002

2012/08/09---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------