基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3657
0.0002
2012/08/09施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.71
0.18
2012/08/09施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.37
0.02
2012/08/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.2269
-0.0187
2012/08/08施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.154
-0.0168
2012/08/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.4161
0.0018
2012/08/08施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.3146
0.0017
2012/08/08施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.95
0.14
2012/08/09----------------------------------------------------------------------------------------------------------------