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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.9456

0.0198

2012/08/08群益投信

群益平衡王基金

TWD

17.1076

0.0519

2012/08/08群益投信

群益創新科技基金

TWD

19.02

0.12

2012/08/08群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.67

0.12

2012/08/08群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.96

0.04

2012/08/07群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.52

0

2012/08/07群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.56

0.04

2012/08/07群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.7

0.01

2012/08/07群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.81

0.05

2012/08/07群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.59

0.02

2012/08/07群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.55

-0.01

2012/08/07群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.76

0.07

2012/08/07群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.4

0.03

2012/08/07群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.72

0.03

2012/08/07群益投信

群益安家基金

TWD

12.7885

0.0154

2012/08/08群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0.01

2012/08/07群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.11

0.01

2012/08/07群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.68

0.057

2012/08/08群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.24

0.12

2012/08/08群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.6

0

2012/08/07群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.46

0.1

2012/08/08群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.65

0.01

2012/08/07群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.41

0.02

2012/08/07群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.37

-0.04

2012/08/07群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.21

-0.03

2012/08/07群益投信

群益長安基金

TWD

14.64

0.03

2012/08/08群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.73

0.24

2012/08/08群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6182

0.0003

2012/08/08群益投信

群益馬拉松基金

TWD

63.59

0.52

2012/08/08----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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