基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.9456
0.0198
2012/08/08群益投信
群益平衡王基金
TWD
17.1076
0.0519
2012/08/08群益投信
群益創新科技基金
TWD
19.02
0.12
2012/08/08群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.67
0.12
2012/08/08群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.96
0.04
2012/08/07群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.52
0
2012/08/07群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.56
0.04
2012/08/07群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.7
0.01
2012/08/07群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.81
0.05
2012/08/07群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.59
0.02
2012/08/07群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.55
-0.01
2012/08/07群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.76
0.07
2012/08/07群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.4
0.03
2012/08/07群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.72
0.03
2012/08/07群益投信
群益安家基金
TWD
12.7885
0.0154
2012/08/08群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0.01
2012/08/07群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.11
0.01
2012/08/07群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.68
0.057
2012/08/08群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.24
0.12
2012/08/08群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.6
0
2012/08/07群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.46
0.1
2012/08/08群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.65
0.01
2012/08/07群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.41
0.02
2012/08/07群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.37
-0.04
2012/08/07群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.21
-0.03
2012/08/07群益投信
群益長安基金
TWD
14.64
0.03
2012/08/08群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.73
0.24
2012/08/08群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6182
0.0003
2012/08/08群益投信
群益馬拉松基金
TWD
63.59
0.52
2012/08/08----------------------------------------------------------------------------------------------------------------