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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2012.08.09 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

13.3671

0.0251

2012/08/07德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

17.92

0.09

2012/08/07德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

9.67

0.03

2012/08/08德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1279

0.0002

2012/08/08德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

16.41

0.11

2012/08/08德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

9.97

0.02

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.09

0.12

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

10.7

0.02

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

8.37

0.02

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

8.8

0.06

2012/08/08德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

10.68

0.0154

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.5662

0.0153

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.56

-0.01

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

9.94

0.03

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

10.96

-0.01

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

6.77

0.05

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.46

0.01

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

6.72

0.02

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.58

0.06

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

10.51

0.06

2012/08/08德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金

TWD

11.5986

-0.0065

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

16.73

-0.01

2012/08/07德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

15.53

0.06

2012/08/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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