基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
13.57
0.14
2012/08/08凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2375
0.0002
2012/08/08凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
13.01
0.13
2012/08/08凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
7.94
0.06
2012/08/07凱基投信
凱基資源國基金
TWD
8.26
0.09
2012/08/07凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.12
0.01
2012/08/07凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
9.97
0.01
2012/08/07凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.1382
0.0009
2012/08/07凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1382
0.0009
2012/08/07凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
7.32
-0.02
2012/08/07凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
10.13
0.02
2012/08/07---------------------------------------------------------------------------------------------------------