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太平洋證券盤前-國內外利多助力上攻 量能續增人氣可用

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.07 00:00
◆盤勢分析

美股受到七月非農就業人數增加的利多消息而大漲,亞股一遍漲聲,台股開盤即跳高93點,站上7300點。類股中仍以傳產表現優於大盤及電子,塑膠大漲2%,台塑領軍的台塑集團個股出現大漲,食品類股在進入旺季後,相關飲料、冰品所需的原料及產品供應商都出現大漲,興泰、味全、統一等表現亮眼,而大宗物資持續走揚,卜蜂、大成等飼料業者股價也跟隨走高。金融受惠兩岸即將簽訂保障協議等利多,台新金、玉山金、中信金、元大金等大漲2%以上,整體類股大漲1.32%。在金融與傳產奮力上攻下,相形之下電子走勢相對稍弱。鴻海集團在可望入股夏普重新計價利多刺激下,出現大幅彈升。NB類股中,以和碩、廣達及緯創等大漲3%以上最亮眼。封測族群包括日月光、力成及矽品等,亦出現1-2%的漲勢。但可惜被光電、電子零組件等拖累,整體電子漲勢未達1%。不過,整體大盤成交值尚可維持在800億之上,五日均量亦已回升至809.25億元,而委買均張6.7大於委賣均張5.45達到1.5張以上,顯示,人氣仍維持一定熱絡。

美國7月非農業就業人數增加16.3萬人,高於平均預估增加10萬。雖7月失業率上升至8.3%,創2月以來高點,較上月8.2%略高,但市場仍以正面來看待非農就業人數增加的利多。全球股市暫由對FED、及歐洲央行未釋放政策利多的失望賣壓中跳脫,而出現短線反彈。台股在國際股市回穩下,亦傳來第八次江陳會本週會中將簽投保協議及「兩岸海關合作協議」,使得金融股及中概股受惠,除了金控族群大多上漲回應利多外,中概族群的寶島科、潤泰全、泰豐、寶成、佳格、F-美食、味全、和成、藍天等,都出現大漲。惟仍需留意的是,今年不僅美國發生了56年以來的嚴重旱災,其他地區包括印度及由俄羅斯到義大利的農業區,都遭遇乾旱,至目前為止,今年黃小玉價格各已上漲34.86%、36.54%、24.9%,且黃豆及玉米在最近都已創近2007年以來的新高價格,導致糧價大漲。在全球經濟成長已經受到歐債風波而走緩的情況下,新興國家面臨糧食價格節節高漲,已面臨經濟成長停滯的威脅,一旦通貨膨脹惡化,恐將導致停滯膨脹發生機率升高。目前,印度6月通膨率已達7.25%,經濟成長持續下修,連大陸也受到糧價上漲的挑戰。而自金融海嘯以來,新興國家快速成長及對消費的需求拉動,使全球經濟得以快速止穩回升,但現在除了歐債風波仍潛藏風險外,糧價若持續飆漲,恐使新興國家減緩消費,屆時,各依賴出口的新興國家經濟更加走緩。通膨效應也將使各國央行在制定貨幣政策受到限制。是以回歸到產業面中,第三季的電子出口恐不旺已由各電子法說中獲得證實,而市場亦多半寄望在延遲上市的蘋果新產品包括IPHONE 5及IPAD MINI等,加以Ultrabook、十月即將上市的win8加持,及平板電腦等,若全球通膨壓力不致過度升高,則第三季末及第四季初將是各新產品供應鍊營收拉升期,而近期遭逢七月營收及第二季財報效應,反而是逢低的佈局時間。另傳產及金融類股,在旺季效應、及二岸政府利多效應下,則仍會呈現較電子穩健的走勢。

大盤週一勇闖由7704.87~7442.55點下降壓力線約在7330點左右的反壓,盤中一度走高至7340.56點,不過,受制下降壓力線的反壓而返回,但收盤仍守在7300點之上。觀察五日、十日及二十日均量持續上升中,顯示,短線人氣逐步回籠,而K值已跳升至超買區之內,RSI也開始彈升,若7276.6~7235.63點的跳空缺口三日內不補,且量能持續維持在800-900億之間,則大盤可望掙脫上降壓力線的反壓,挑戰年線(7401.16點),並使月線及季線在開始扣抵7350點以下的區間後,開始逐步轉正,屆時更有利大盤短、中期翻多的機會。電子雖亦隨同大盤跳空而上,但尾盤收小黑棒,五日量能仍未能翻正,技術指標有逐漸加強但未全面有利短多,是以,在上檔面臨月線逐步下壓及月線仍持續走跌影響下,大盤應未能擺脫震盪格局。金融領大盤先行挑戰年線,惜留上影線,但其K值已翻升進超買區,且量能快速拉升,月線及季線上揚力道將有助於大盤在站穩半年線後,續挑戰年線反壓。

※投資建議

外資大買122億,金融在利多加持下,躍為盤面領頭羊,惟仍需電子與其成良性互動,方有利大盤持續上攻。若金融得量能續攻並順利攻站年線,將較有利大盤順利上攻年線。盤面震盪時可逢低佈局受惠兩岸政策的金融、中概及跌深業績股。

※各股分析

潤泰全(2915)高鑫零售名列中國量販超市第一,擁12.8%的市佔率,超過沃爾瑪11.2%,旗下中國大潤發及歐尚2012年EPS貢獻1.7元,預計2012年展店50家門店,使全國店數規模增至280家。2012年來自南山之EPS貢獻將達1.8元。統一(1216)受惠統一中控產品轉往高毛利產品有助毛利率提高。方便麵(市佔14%)與茶飲料(27%)在中國市佔率持續提升。受惠於飲料旺季及中秋節、中元節等大節令支撐,推動飲料、休閒零食個股的業績成長,台灣轉投資統一超市佔率超過五成,進入旺季。

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