基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信投信
保德信高成長基金
TWD
55.22
0.06
2012/08/03保德信投信
保德信全球消費商機基金
TWD
11.48
0.03
2012/08/01保德信投信
保德信台商全方位基金
TWD
20.22
-0.05
2012/08/03保德信投信
保德信全球醫療生化基金
TWD
19.69
-0.05
2012/08/01保德信投信
保德信新世紀基金
TWD
7.27
-0.01
2012/08/03保德信投信
保德信金平衡基金
TWD
20.2
0.03
2012/08/03保德信投信
保德信瑞騰基金
TWD
15.0214
0.0004
2012/08/03保德信投信
保德信第一基金
TWD
15.75
-0.04
2012/08/03保德信投信
保德信全球優質股息成長基金
TWD
10.07
0.04
2012/08/01保德信投信
保德信拉丁美洲基金
TWD
8.69
0
2012/08/01保德信投信
保德信新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.3355
0.0101
2012/08/01保德信投信
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
9.7594
0.0082
2012/08/01保德信投信
保德信中國品牌基金
TWD
7.39
0.01
2012/08/01保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)
TWD
10.3938
0.0009
2012/08/01保德信投信
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)
TWD
10.0078
0.0009
2012/08/01保德信投信
保德信新興中小基金
TWD
10.4
0.01
2012/08/01保德信投信
保德信大俄羅斯基金
TWD
10
0.03
2012/08/01保德信投信
保德信好時債組合基金
TWD
10.228
0.0076
2012/08/01保德信投信
保德信全球債券組合基金
TWD
12.3817
0.0402
2012/08/01保德信投信
保德信日本基金
TWD
5.76
-0.03
2012/08/01保德信投信
保德信新興趨勢組合基金
TWD
9.85
0
2012/08/01保德信投信
保德信歐洲組合基金
TWD
7.64
0.04
2012/08/01保德信投信
保德信全球資源基金
TWD
7.2
0.03
2012/08/01保德信投信
保德信全球基礎建設基金
TWD
7.8
-0.02
2012/08/01保德信投信
保德信科技島基金
TWD
14.12
0
2012/08/03保德信投信
保德信大中華基金
TWD
18.02
0.03
2012/08/01保德信投信
保德信中小型股基金
TWD
26.29
-0.08
2012/08/03保德信投信
保德信金滿意基金
TWD
26.8
-0.07
2012/08/03保德信投信
保德信亞太基金
TWD
16.72
0
2012/08/01保德信投信
保德信貨幣市場基金
TWD
15.3247
0.0005
2012/08/03保德信投信
保德信店頭市場基金
TWD
22.07
0.01
2012/08/03保德信投信
保德信全球中小基金
TWD
16.67
-0.08
2012/08/01保德信投信
保德信全球組合基金
TWD
11.52
-0.02
2012/08/01--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------