基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型
TWD
11.371
0.0092
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型
TWD
8.4794
-0.0432
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞巨人基金
TWD
7.38
-0.02
2012/08/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
TWD
12.7287
0.0121
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.6206
0.0124
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
10.1937
-0.0492
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞五國金勢力建設基金
TWD
7.6
0.02
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞中印雙霸基金
TWD
8.26
0.06
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞旗艦全球成長組合基金
TWD
11.9
-0.04
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型
TWD
10.3057
0.0005
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型
TWD
10.2457
-0.0595
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞全球金牌組合基金
TWD
11.56
-0.01
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞拉丁美洲基金
TWD
10.95
0.02
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
TWD
11.3327
-0.0163
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型
TWD
9.1683
-0.0391
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-A類型
TWD
9.62
0.04
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞亞太高股息基金-B類型
TWD
7.49
0.03
2012/08/01柏瑞投信
柏瑞巨輪貨幣市場基金
TWD
13.3322
0.0004
2012/08/03柏瑞投信
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
TWD
13.64
-0.02
2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------