基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.3644
0.0004
2012/08/03施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
11.44
0
2012/08/03施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
8.06
-0.03
2012/08/01施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.1747
0.005
2012/08/01施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.1073
0.0045
2012/08/01施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
10.3627
-0.0124
2012/08/01施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.2618
-0.0123
2012/08/01施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
9.74
0
2012/08/03----------------------------------------------------------------------------------------------------------------