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華冠投顧盤後-多頭啟動,軋軋軋!

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.06 00:00
◆歐債持續上面,全球股市走多:

上週在歐元區經濟仍舊疲弱的情況下,歐洲央行2日維持基準利率0.75%不變,歐洲央行總裁德拉吉表示未來幾周可能採取公開操作以壓低歐元區借貸成本,但由於聲明缺乏具體措施,市場大失所望,歐美股市聯袂下挫,西、義的10年期公債殖利率再度回升到7.165%與6.327%。歐洲央行總裁德拉吉雖提出考慮採取公開市場操作以壓低借貸成本、研擬採取非傳統貨幣政策、可能放?擔保品規定或重?長期低利貸款等措施,但我們早已預言歐洲央行會議並不會有市場期待的ESM購買公債等動作,因為這些措施都須經德國央行及國會同意,未通過前短期內不會有具體的行動。整體而言,今年基本面最差時刻應在5至7月份,8月起將逐漸好轉,而目前已進入8月份,最差的業績狀況應都已在先前股價弱勢當中被反應,再加上雖然德國未表態前仍應對歐債問題保持警戒,但歐債議題確實有往好的方向發展,因此近日短暫反應歐洲失望性下跌的影響後,將是持續向上的多頭趨勢。週五8/3日西班牙總理首度透露可能向EFSF提出全面紓困的可能性,希望透過財政縮減以及紓困的取得,達成未來西班牙公共財政平衡,進而恢復市場對於西班牙財政的信心,在西班牙總理提出財政縮減及可能申請全面紓困的看法後,成了歐股走升的主因,也呼應我們對於歐債的正面預期。

◆中概、電子雙頭馬車:

上周台股受到國際股市壓回影響而再度開低,其中鴻海(2317)及鴻準(2354)受到轉投資的日本夏普公佈財報持續虧損且明年將裁員5千人影響,市場認為鴻海集團將大幅增加未持現的投資虧損,導致股價紛紛重挫,連帶拖累台股今日的指數表現,然而鴻海轉投資夏普並非全然是利空,就長遠的商業眼光來看,投資夏普絕對是上上之選,除了一次性的佔有領先的技術優勢外,更重要的還是針對大客戶蘋果的考量,因此短線上雖然鴻海集團股價受到夏普的投資減損影響,但是此次的回檔完成後,不排除就是絕佳的進場機會。台股的第一波攻勢已由中概內需收成股率先發動,如潤泰全(2915)、潤泰新(9945)、F-中租(5871)、裕融(9941)等,除了中國內需收成股外,下半年將是台灣電子股的旺季,雖然7月份業績對多數電子股而言,仍舊沒有太好的表現(蘋果iPhone5上市推遲),但是8月10日的月報利空一過,電子旺季效應的補漲行情將會正式展開,因此台股第三季行情將是由中概、電子雙頭馬車並進,故請投資朋友一定要勇於進場,提前佈局搶錢行情。

華冠投顧高閔漳分析師

※以上內容屬華冠證券投資顧問(股)公司所有。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估

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