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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.08.06 00:00
基金名稱 101/08/03 101/08/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大中國高收益點心債券基金 9.9811 9.9988 -0.0177 -0.1770元大巴菲特基金 15.1800 15.2600 -0.0800 -0.5243元大台股指數基金 8.3890 8.4430 -0.0540 -0.6396元大全球公用能源效率基金-不配息型 6.6800 6.7000 -0.0200 -0.2985元大全球公用能源效率基金-配息型 5.7600 5.7800 -0.0200 -0.3460元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.9200 6.9300 -0.0100 -0.1443元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0700 6.0800 -0.0100 -0.1645元大全球成長基金 13.8500 13.8800 -0.0300 -0.2161元大全球組合基金 11.0502 11.0426 0.0076 0.0688元大全球通訊基金 4.4500 4.4700 -0.0200 -0.4474元大全球短期收益基金 9.9679 9.9758 -0.0079 -0.0792元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金 14.8800 14.9300 -0.0500 -0.3349元大全球滿意入息基金-不配息型 11.1400 11.1500 -0.0100 -0.0897元大全球滿意入息基金-配息型 8.9700 8.9800 -0.0100 -0.1114元大印度基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384元大多元基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109元大多多基金 13.0100 12.9700 0.0400 0.3084元大多福基金 33.6000 33.7800 -0.1800 -0.5329元大亞太成長基金 9.4600 9.4600 0.0000 0.0000元大卓越基金 30.9600 31.1000 -0.1400 -0.4502元大店頭基金 5.7100 5.7300 -0.0200 -0.3490元大泛歐成長基金 7.8300 7.7700 0.0600 0.7722元大高科技基金 10.3900 10.4700 -0.0800 -0.7641元大華夏中小基金 6.7600 6.7100 0.0500 0.7452元大新中國基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745元大新主流基金 14.4200 14.4500 -0.0300 -0.2076元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.5786 10.5669 0.0117 0.1107元大新興市場債券組合基金-配息型 10.0306 10.0189 0.0117 0.1168元大新興亞洲基金 8.3800 8.3800 0.0000 0.0000元大新興消費商機基金 10.0700 10.0200 0.0500 0.4990元大萬泰貨幣市場基金 14.6720 14.6714 0.0006 0.0041元大經貿基金 19.2600 19.2800 -0.0200 -0.1037元大雙盈基金 17.4600 17.5600 -0.1000 -0.5695-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.4100 9.4000 0.0100 0.1064日盛上選基金 17.2000 17.2600 -0.0600 -0.3476日盛大中華基金 5.1500 5.1400 0.0100 0.1946日盛小而美基金 12.4600 12.4500 0.0100 0.0803日盛中國內需動力基金 8.4300 8.3800 0.0500 0.5967日盛日盛基金 8.3100 8.2900 0.0200 0.2413日盛全球抗暖化基金 6.8500 6.8500 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 10.8800 10.8600 0.0200 0.1842日盛亞洲高收益債券基金A 10.3103 10.3088 0.0015 0.0146日盛亞洲高收益債券基金B 10.3103 10.3088 0.0015 0.0146日盛金緻招牌組合基金 9.4100 9.4100 0.0000 0.0000日盛首選基金 8.6000 8.6000 0.0000 0.0000日盛高科技基金 7.9000 7.9100 -0.0100 -0.1264日盛貨幣市場基金 14.3228 14.3223 0.0005 0.0035日盛新台商基金 21.0100 21.0500 -0.0400 -0.1900日盛精選五虎基金 19.6700 19.6400 0.0300 0.1528-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.0914 13.0909 0.0005 0.0038台新2000高科技基金 13.2700 13.3300 -0.0600 -0.4501台新大中華基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065台新大眾基金 13.9900 14.0700 -0.0800 -0.5686台新大眾貨幣市場基金 13.7524 13.7518 0.0006 0.0044台新中國通基金 17.3500 17.4800 -0.1300 -0.7437台新中國精選中小基金 6.8800 6.8400 0.0400 0.5848台新主流基金 9.9300 9.9500 -0.0200 -0.2010台新北美收益資產證券化基金 14.7200 14.8000 -0.0800 -0.5405台新台新基金 7.4200 7.4700 -0.0500 -0.6693台新全球ETF組合基金 10.5539 10.5599 -0.0060 -0.0568台新印度基金 8.4200 8.4300 -0.0100 -0.1186台新亞美短期債券基金 9.7841 9.7867 -0.0026 -0.0266台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.2196 10.2218 -0.0022 -0.0215台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.2196 10.2218 -0.0022 -0.0215台新真吉利貨幣市場基金 10.7822 10.7818 0.0004 0.0037台新高股息平衡基金 14.6698 14.6977 -0.0279 -0.1898台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.6700 7.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 11.1800 11.2000 -0.0200 -0.1786未來資產亞太不動產證券化基金A 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722未來資產亞太不動產證券化基金B 7.5200 7.5500 -0.0300 -0.3974未來資產亞洲高收益債券基金 10.2656 10.2739 -0.0083 -0.0808未來資產亞洲新富基金 10.6200 10.5600 0.0600 0.5682未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2203 12.2199 0.0004 0.0033未來資產阿波羅基金 6.6000 6.6300 -0.0300 -0.4525未來資產活力旺中小基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018未來資產閣來寶全球組合基金 11.2100 11.2000 0.0100 0.0893-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494永豐中小基金 31.0700 31.1700 -0.1000 -0.3208永豐中國高收益債券基金 9.9993 9.9995 -0.0002 -0.0020永豐中國經濟建設基金 9.7500 9.6900 0.0600 0.6192永豐中概平衡基金 24.6100 24.5900 0.0200 0.0813永豐主流品牌基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973永豐永益平衡基金 18.5300 18.5200 0.0100 0.0540永豐永豐基金 25.5300 25.6800 -0.1500 -0.5841永豐全球平衡組合基金 11.4600 11.4700 -0.0100 -0.0872永豐全球投資等級債券基金 10.4574 10.4664 -0.0090 -0.0860永豐全球債券組合基金 10.2718 10.2612 0.0106 0.1033永豐全球新興向榮基金 7.3700 7.3400 0.0300 0.4087永豐亞洲中小基金 9.8800 9.8300 0.0500 0.5087永豐亞洲民生消費基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144永豐高科技基金 10.0300 10.0600 -0.0300 -0.2982永豐貨幣市場基金 13.5092 13.5087 0.0005 0.0037永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.4905 9.4754 0.0151 0.1594永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.1954 10.1792 0.0162 0.1592永豐臺灣加權ETF基金 36.9800 37.2400 -0.2600 -0.6982永豐領航科技基金 12.0700 12.0800 -0.0100 -0.0828永豐環球趨勢資源基金 8.2000 8.2100 -0.0100 -0.1218永豐趨勢平衡基金 24.7600 24.8900 -0.1300 -0.5223-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際ETF趨勢組合基金 7.9900 7.9900 0.0000 0.0000兆豐國際中小基金 10.6900 10.7600 -0.0700 -0.6506兆豐國際巨龍領航基金 7.5800 7.5500 0.0300 0.3974兆豐國際民生動力基金 8.2400 8.2400 0.0000 0.0000兆豐國際生命科學基金 12.7200 12.7500 -0.0300 -0.2353兆豐國際全球高股息基金 8.3200 8.2900 0.0300 0.3619兆豐國際全球基金 24.8800 24.8900 -0.0100 -0.0402兆豐國際全球債券組合基金 10.1800 10.1700 0.0100 0.0983兆豐國際國民基金 19.7500 19.9500 -0.2000 -1.0025兆豐國際第一基金 9.7200 9.8000 -0.0800 -0.8163兆豐國際萬全基金 13.6100 13.6700 -0.0600 -0.4389兆豐國際電子基金 15.4000 15.4700 -0.0700 -0.4525兆豐國際精選二十基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.2300 7.2500 -0.0200 -0.2759兆豐國際豐台灣基金 21.3200 21.5900 -0.2700 -1.2506兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1199 12.1194 0.0005 0.0041-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1520 10.1655 -0.0135 -0.1328合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1521 10.1655 -0.0134 -0.1318合庫巴黎新興亞洲藍海基金 9.6600 9.6400 0.0200 0.2075-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.5874 12.5871 0.0003 0.0024安多利高科技基金 5.1800 5.1500 0.0300 0.5825安泰INGe科技基金 10.1200 10.1600 -0.0400 -0.3937-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰ING中小基金 20.5700 20.6400 -0.0700 -0.3392安泰ING中國機會基金 8.8000 8.7900 0.0100 0.1138安泰ING巴西基金 7.3200 7.2700 0.0500 0.6878安泰ING日本基金 7.0800 7.1400 -0.0600 -0.8403安泰ING台灣高股息基金 12.3600 12.3700 -0.0100 -0.0808安泰ING台灣運籌基金 14.2800 14.3800 -0.1000 -0.6954安泰ING平衡基金 11.0100 11.0800 -0.0700 -0.6318安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.1900 9.2100 -0.0200 -0.2172安泰ING全球不動產證券化基金累積型 10.6900 10.7100 -0.0200 -0.1867安泰ING全球生技醫療基金 8.7600 8.7900 -0.0300 -0.3413安泰ING全球安穩平衡基金 12.3673 12.3829 -0.0156 -0.1260安泰ING全球品牌基金 15.9700 15.9800 -0.0100 -0.0626安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.6494 9.6769 -0.0275 -0.2842安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0027 11.0340 -0.0313 -0.2837安泰ING全球氣候變遷基金 5.7600 5.7600 0.0000 0.0000安泰ING全球高股息基金季配型 11.2200 11.2300 -0.0100 -0.0891安泰ING全球高股息基金累積型 12.7100 12.7200 -0.0100 -0.0786安泰ING成長基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348安泰ING亞太高股息基金季配型 8.3300 8.3100 0.0200 0.2407安泰ING亞太高股息基金累積型 9.6500 9.6200 0.0300 0.3119安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.3338 10.3263 0.0075 0.0726安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.9111 10.9032 0.0079 0.0725安泰ING金磚七國基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229安泰ING泰國基金 31.4500 31.3800 0.0700 0.2231安泰ING高科技基金 5.0000 5.0300 -0.0300 -0.5964安泰ING貨幣市場基金 15.8033 15.8028 0.0005 0.0032安泰ING新馬基金 15.6200 15.5400 0.0800 0.5148安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.3847 9.3637 0.0210 0.2243安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.2668 10.2439 0.0229 0.2236安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.9300 7.9100 0.0200 0.2528安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 6.7800 6.7600 0.0200 0.2959安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0200 8.0000 0.0200 0.2500安泰ING精選貨幣市場基金 11.8652 11.8649 0.0003 0.0025安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型 5.9600 5.9300 0.0300 0.5059安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型 7.1600 7.1200 0.0400 0.5618安泰ING歐洲高股息基金季配型 7.3800 7.3500 0.0300 0.4082安泰ING歐洲高股息基金累積型 8.8000 8.7600 0.0400 0.4566安泰ING積極成長基金 6.1900 6.2000 -0.0100 -0.1613安泰ING優質基金 17.0500 17.0800 -0.0300 -0.1756安泰ING環球基金 8.3300 8.3300 0.0000 0.0000安泰ING鴻利基金 11.0000 11.0700 -0.0700 -0.6323安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5866 16.5862 0.0004 0.0024安泰ING鴻運基金 10.1900 10.2400 -0.0500 -0.4883安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.0500 11.1100 -0.0600 -0.5401安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605安泰ING鑫平衡組合基金 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000安泰ING鑫全球債券組合基金 12.1430 12.1249 0.0181 0.1493-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.2418 10.2543 -0.0125 -0.1219宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.1106 10.1230 -0.0124 -0.1225宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9672 9.9816 -0.0144 -0.1443宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9073 9.9215 -0.0142 -0.1431宏利台灣動力基金 13.3500 13.3700 -0.0200 -0.1496宏利全球債券組合基金 12.0898 12.0717 0.0181 0.1499宏利亞太入息債券基金-A類型 11.0600 11.0642 -0.0042 -0.0380宏利亞太入息債券基金-B類型 9.9301 9.9339 -0.0038 -0.0383宏利亞太中小企業基金 11.9200 11.8700 0.0500 0.4212宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.2091 10.2178 -0.0087 -0.0852宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.2566 9.2646 -0.0080 -0.0864宏利萬利貨幣市場基金 13.3629 13.3625 0.0004 0.0030宏利精選中華基金 6.7600 6.7400 0.0200 0.2967宏利臺灣高股息基金 14.0400 14.0500 -0.0100 -0.0712-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6092 12.6087 0.0005 0.0040貝萊德寶利基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 18.0200 17.9900 0.0300 0.1668保德信大俄羅斯基金 10.0000 9.9700 0.0300 0.3009保德信中小型股基金 26.2900 26.3700 -0.0800 -0.3034保德信中國品牌基金 7.3900 7.3800 0.0100 0.1355保德信日本基金 5.7600 5.7900 -0.0300 -0.5181保德信台商全方位基金 20.2200 20.2700 -0.0500 -0.2467保德信全球中小基金 16.6700 16.7500 -0.0800 -0.4776保德信全球消費商機基金 11.4800 11.4500 0.0300 0.2620保德信全球基礎建設基金 7.8000 7.8200 -0.0200 -0.2558保德信全球組合基金 11.5200 11.5400 -0.0200 -0.1733保德信全球債券組合基金 12.3817 12.3415 0.0402 0.3257保德信全球資源基金 7.2000 7.1700 0.0300 0.4184保德信全球優質股息成長基金 10.0700 10.0300 0.0400 0.3988保德信全球醫療生化基金 19.6900 19.7400 -0.0500 -0.2533保德信好時債組合基金 10.2280 10.2204 0.0076 0.0744保德信亞太基金 16.7200 16.7200 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B) 10.0078 10.0069 0.0009 0.0090保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.3938 10.3929 0.0009 0.0087保德信店頭市場基金 22.0700 22.0600 0.0100 0.0453保德信拉丁美洲基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 20.2000 20.1700 0.0300 0.1487保德信金滿意基金 26.8000 26.8700 -0.0700 -0.2605保德信科技島基金 14.1200 14.1200 0.0000 0.0000保德信高成長基金 55.2200 55.1600 0.0600 0.1088保德信第一基金 15.7500 15.7900 -0.0400 -0.2533保德信貨幣市場基金 15.3247 15.3242 0.0005 0.0033保德信新世紀基金 7.2700 7.2800 -0.0100 -0.1374保德信新興中小基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963保德信新興市場債券基金-季配息型(B) 9.7594 9.7512 0.0082 0.0841保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.3355 10.3254 0.0101 0.0978保德信新興趨勢組合基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0214 15.0210 0.0004 0.0027保德信歐洲組合基金 7.6400 7.6000 0.0400 0.5263-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.2618 10.2741 -0.0123 -0.1197施羅德中國高收益債券累積 10.3627 10.3751 -0.0124 -0.1195施羅德世界資源基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708施羅德台灣主動基金 11.4400 11.4400 0.0000 0.0000施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.1073 9.1028 0.0045 0.0494施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.1747 10.1697 0.0050 0.0492施羅德新紀元貨幣市場基金 11.3644 11.3640 0.0004 0.0035施羅德樂活中小基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317柏瑞五國金勢力建設基金 7.6000 7.5800 0.0200 0.2639柏瑞巨人基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3322 13.3318 0.0004 0.0030柏瑞全球金牌組合基金 11.5600 11.5700 -0.0100 -0.0864柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 11.3710 11.3618 0.0092 0.0810柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.4794 8.5226 -0.0432 -0.5069柏瑞亞太高股息基金-A類型 9.6200 9.5800 0.0400 0.4175柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.4900 7.4600 0.0300 0.4021柏瑞拉丁美洲基金 10.9500 10.9300 0.0200 0.1830柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3327 11.3490 -0.0163 -0.1436柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.1683 9.2074 -0.0391 -0.4247柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.3057 10.3052 0.0005 0.0049柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.2457 10.3052 -0.0595 -0.5774柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.6206 11.6082 0.0124 0.1068柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.1937 10.2429 -0.0492 -0.4803柏瑞旗艦全球平衡組合基金 13.6400 13.6600 -0.0200 -0.1464柏瑞旗艦全球安穩組合基金 12.7287 12.7166 0.0121 0.0952柏瑞旗艦全球成長組合基金 11.9000 11.9400 -0.0400 -0.3350-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 17.3500 17.5100 -0.1600 -0.9138國泰小龍基金 10.8100 10.8200 -0.0100 -0.0924國泰中小成長基金 28.3100 28.4000 -0.0900 -0.3169國泰中國內需增長基金 8.5400 8.4800 0.0600 0.7076國泰中國新興戰略基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064國泰中港台基金 7.0000 6.9300 0.0700 1.0101國泰台灣計量基金 8.9500 8.9900 -0.0400 -0.4449國泰台灣貨幣市場基金 12.0965 12.0960 0.0005 0.0041國泰平衡基金 17.8000 17.8500 -0.0500 -0.2801國泰全球基礎建設基金 9.2200 9.2600 -0.0400 -0.4320國泰全球貨幣市場基金 9.9144 9.9387 -0.0243 -0.2445國泰全球資源基金 6.6500 6.6700 -0.0200 -0.2999國泰全球環保趨勢基金 6.1900 6.1700 0.0200 0.3242國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 11.7700 11.8000 -0.0300 -0.2542國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935國泰科技生化基金 21.7800 21.8700 -0.0900 -0.4115國泰國泰基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609國泰新興市場基金 7.6800 7.6900 -0.0100 -0.1300國泰新興高收益債券基金A 10.6640 10.6599 0.0041 0.0385國泰新興高收益債券基金B 10.1536 10.1497 0.0039 0.0384國泰價值卓越基金 10.1300 10.2400 -0.1100 -1.0742國泰豐益債券組合基金 10.7804 10.7697 0.0107 0.0994-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.0700 15.1500 -0.0800 -0.5281第一金小型精選基金 17.8200 17.8400 -0.0200 -0.1121第一金中國世紀基金 7.1900 7.1400 0.0500 0.7003第一金中概平衡基金 15.6100 15.6200 -0.0100 -0.0640第一金台灣成長基金 6.2800 6.2800 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8026 14.8020 0.0006 0.0041第一金全家福貨幣市場基金 172.8120 172.8050 0.0070 0.0041第一金全球大趨勢基金 13.3600 13.4100 -0.0500 -0.3729第一金全球不動產證券化基金A 6.0927 6.0943 -0.0016 -0.0263第一金全球不動產證券化基金B 5.0543 5.0556 -0.0013 -0.0257第一金全球台商基金 9.8400 9.8300 0.0100 0.1017第一金全球品牌基金 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984第一金全球高收益債券基金A 13.1647 13.1427 0.0220 0.1674第一金全球高收益債券基金B 11.3103 11.2914 0.0189 0.1674第一金亞洲科技基金 12.0200 11.9900 0.0300 0.2502第一金亞洲新興市場基金 9.4300 9.4300 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.2200 6.2200 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.5500 11.5200 0.0300 0.2604第一金創新趨勢基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024第一金新興市場投資等級債券基金A 9.9171 9.8989 0.0182 0.1839第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3713 9.3541 0.0172 0.1839第一金萬得福基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022第一金電子基金 16.6600 16.7100 -0.0500 -0.2992第一金旗艦基金 9.9000 9.8600 0.0400 0.4057第一金福元基金 6.6300 6.6700 -0.0400 -0.5997第一金福王基金 10.0100 10.0200 -0.0100 -0.0998-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 7.6100 7.5400 0.0700 0.9284統一大南亞基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000統一大滿貫基金 18.5800 18.6000 -0.0200 -0.1075統一大龍印基金 9.7200 9.6700 0.0500 0.5171統一中小基金 11.3100 11.3300 -0.0200 -0.1765統一台灣動力基金 7.7000 7.7000 0.0000 0.0000統一全天候基金 43.3500 43.4900 -0.1400 -0.3219統一全球債券組合基金 10.8000 10.7834 0.0166 0.1539統一亞太基金 17.6200 17.5500 0.0700 0.3989統一亞洲大金磚基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000統一奔騰基金 27.6500 27.6900 -0.0400 -0.1445統一強棒貨幣市場基金 16.1838 16.1832 0.0006 0.0037統一強漢基金 12.5100 12.4200 0.0900 0.7246統一統信基金 17.2300 17.2700 -0.0400 -0.2316統一黑馬基金 26.3600 26.4000 -0.0400 -0.1515統一新亞洲科技能源基金 9.3200 9.2900 0.0300 0.3229統一經建基金 19.1400 19.2400 -0.1000 -0.5198統一龍馬基金 33.3900 33.3400 0.0500 0.1500-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759凱基台灣精五門基金 12.7500 12.8200 -0.0700 -0.5460凱基全球資源債券基金-不配息型 10.1258 10.1304 -0.0046 -0.0454凱基全球資源債券基金-配息型 10.1258 10.1304 -0.0046 -0.0454凱基亞洲四金磚基金 10.0100 9.9800 0.0300 0.3006凱基凱旋貨幣市場基金 11.2364 11.2359 0.0005 0.0045凱基開創基金 13.3300 13.3600 -0.0300 -0.2246凱基新興市場中小基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020凱基新興趨勢ETF組合基金 7.8500 7.8700 -0.0200 -0.2541凱基資源國基金 8.0800 8.1000 -0.0200 -0.2469-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 18.6800 18.7100 -0.0300 -0.1603富邦大中華成長基金 4.1300 4.0900 0.0400 0.9780富邦丰益債券組合基金 9.5276 9.5276 0.0000 0.0000富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 23.1100 23.3500 -0.2400 -1.0278富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 30.4000 30.6200 -0.2200 -0.7185富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 29.0800 29.3200 -0.2400 -0.8186富邦台灣心基金 11.4800 11.4900 -0.0100 -0.0870富邦台灣企業社會責任基金-A類型 10.5500 10.5600 -0.0100 -0.0947富邦台灣企業社會責任基金-B類型 8.7200 8.7200 0.0000 0.0000富邦台灣釆吉50基金 29.8500 30.1000 -0.2500 -0.8306富邦台灣科技指數基金 28.0600 28.3400 -0.2800 -0.9880富邦台灣鳳凰基金 498.3100 499.3000 -0.9900 -0.1983富邦全球不動產基金 7.1100 7.1100 0.0000 0.0000富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8042 10.8428 -0.0386 -0.3560富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3764 10.4135 -0.0371 -0.3563富邦吉祥貨幣市場基金 15.2048 15.2042 0.0006 0.0040富邦多元回報債券組合基金 9.9119 9.9270 -0.0151 -0.1521富邦長紅基金 39.6100 39.8100 -0.2000 -0.5024富邦冠軍基金 19.2000 19.2400 -0.0400 -0.2079富邦科技基金 15.1600 15.2400 -0.0800 -0.5249富邦高成長基金 14.3600 14.3700 -0.0100 -0.0696富邦富邦基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-A類型 10.3328 10.3146 0.0182 0.1765富邦策略高收益債券基金-B類型 10.2884 10.2703 0.0181 0.1762富邦新興亞洲高成長基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952富邦農糧精選基金 9.1100 9.1700 -0.0600 -0.6543富邦福寶基金 7.1700 7.1800 -0.0100 -0.1393富邦精準基金 35.7100 35.7600 -0.0500 -0.1398富邦精銳中小基金 8.0400 8.0200 0.0200 0.2494富邦網路基金 6.1200 6.1600 -0.0400 -0.6494富邦價值基金 14.4400 14.5500 -0.1100 -0.7560-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 17.2500 17.3400 -0.0900 -0.5190富達卓越領航全球組合基金 8.5300 8.5400 -0.0100 -0.1171富達動力領航組合基金 10.0200 10.0400 -0.0200 -0.1992-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 7.5500 7.5400 0.0100 0.1326富鼎台灣活力基金 5.5500 5.5600 -0.0100 -0.1799富鼎台灣優勢基金 8.4600 8.4500 0.0100 0.1183富鼎全球永安平衡基金 9.3902 9.3565 0.0337 0.3602富鼎全球固定收益組合基金 13.4914 13.4613 0.0301 0.2236富鼎東方精選基金 6.1200 6.1100 0.0100 0.1637富鼎益利信貨幣市場基金 12.9751 12.9748 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.6857 10.6854 0.0003 0.0028富鼎精穩基金 10.2671 10.2699 -0.0028 -0.0273-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 8.0600 8.0100 0.0500 0.6242富蘭克林華美中華基金 10.0200 9.9500 0.0700 0.7035富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 8.6200 8.6400 -0.0200 -0.2315富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.0601 10.0512 0.0089 0.0886富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.0601 10.0512 0.0089 0.0886富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9140 10.9044 0.0096 0.0880富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.2501 13.2385 0.0116 0.0876富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 8.4446 8.4729 -0.0283 -0.3340富蘭克林華美第一富基金 21.0800 21.1800 -0.1000 -0.4721富蘭克林華美新世界股票基金 8.0400 8.0900 -0.0500 -0.6181富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.8819 8.9217 -0.0398 -0.4461富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 8.5408 8.5398 0.0010 0.0117富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.5065 9.4932 0.0133 0.1401富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.4628 10.4482 0.0146 0.1397-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 16.1966 16.2059 -0.0093 -0.0574復華大中華中小策略基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438復華中小精選基金 22.1300 22.2200 -0.0900 -0.4050復華全方位基金 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883復華全球大趨勢基金 11.4000 11.4400 -0.0400 -0.3497復華全球平衡基金 13.0600 13.1000 -0.0400 -0.3053復華全球原物料基金 9.0300 9.0600 -0.0300 -0.3311復華全球短期收益基金 10.7115 10.7174 -0.0059 -0.0551復華全球債券基金 12.9596 12.9756 -0.0160 -0.1233復華全球債券組合基金 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541復華全球資產證券化基金A 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854復華全球資產證券化基金B 8.7400 8.7600 -0.0200 -0.2283復華有利貨幣市場基金 13.0676 13.0671 0.0005 0.0038復華亞太平衡基金 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002復華亞太成長基金 8.1200 8.0900 0.0300 0.3708復華東協世紀基金 10.8600 10.8400 0.0200 0.1845復華神盾基金 11.1883 11.1973 -0.0090 -0.0804復華高成長基金 22.5600 22.6000 -0.0400 -0.1770復華高益策略組合基金 11.5900 11.5800 0.0100 0.0864復華貨幣市場基金 14.0130 14.0124 0.0006 0.0043復華復華基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218復華華人世紀基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671復華傳家二號基金 13.1731 13.1707 0.0024 0.0182復華傳家基金 12.8946 12.8905 0.0041 0.0318復華奧林匹克全球組合基金 13.6000 13.5800 0.0200 0.1473復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.1000 11.1200 -0.0200 -0.1799復華新興市場高收益債券基金A 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.6000 9.6000 0.0000 0.0000復華新興市場短期收益基金 10.1500 10.1600 -0.0100 -0.0984復華新興債股動力組合基金 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030復華滬深300 A股基金 13.9300 13.9600 -0.0300 -0.2149復華數位經濟基金 16.8300 16.8200 0.0100 0.0595-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.1179 10.1191 -0.0012 -0.0119惠理康和台灣紅不讓基金 11.7800 11.9400 -0.1600 -1.3400-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 12.5600 12.5600 0.0000 0.0000景順台灣科技基金 20.8900 21.0500 -0.1600 -0.7601景順台灣精選成長基金 18.7000 18.8000 -0.1000 -0.5319景順平衡基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068景順全球科技基金 9.8400 9.8700 -0.0300 -0.3040景順全球康健基金 11.0800 11.0700 0.0100 0.0903景順貨幣市場基金 15.5300 15.5294 0.0006 0.0039景順潛力基金 23.3900 23.3700 0.0200 0.0856-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736華南永昌台灣精選基金 6.7600 6.7900 -0.0300 -0.4418華南永昌永昌基金 9.3300 9.3500 -0.0200 -0.2139華南永昌全球亨利組合基金 13.1674 13.1516 0.0158 0.1201華南永昌全球神農水資源基金 7.8000 7.8400 -0.0400 -0.5102華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 4.9300 4.9200 0.0100 0.2033華南永昌全球精品基金 9.6500 9.6700 -0.0200 -0.2068華南永昌投資級收益組合基金 10.2216 10.2266 -0.0050 -0.0489華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0657 10.0651 0.0006 0.0060華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.0657 10.0651 0.0006 0.0060華南永昌前瞻科技基金 9.3300 9.3900 -0.0600 -0.6390華南永昌黃河世紀基金 7.0400 7.0100 0.0300 0.4280華南永昌愛台灣基金 6.0200 6.0400 -0.0200 -0.3311華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.7872 15.7866 0.0006 0.0038華南永昌龍盈平衡基金 12.1420 12.1298 0.0122 0.1006華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6278 11.6274 0.0004 0.0034-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 17.4700 17.5600 -0.0900 -0.5125華頓台灣基金 16.4000 16.5000 -0.1000 -0.6061華頓平安貨幣市場基金 11.1913 11.1908 0.0005 0.0045華頓全球旺組合基金 9.4400 9.4400 0.0000 0.0000華頓全球時尚精品基金 9.7600 9.8900 -0.1300 -1.3145華頓全球高收益債券基金A 11.8483 11.8356 0.0127 0.1073華頓全球高收益債券基金B 10.7083 10.6968 0.0115 0.1075華頓全球黑鑽油源基金 5.7200 5.7000 0.0200 0.3509華頓全球新星股票基金 5.4700 5.5100 -0.0400 -0.7260華頓典範科技基金 8.0600 8.1100 -0.0500 -0.6165華頓新興亞太債券基金A 10.1707 10.1701 0.0006 0.0059華頓新興亞太債券基金B 10.1266 10.1260 0.0006 0.0059-------------------------------------------------------------------------------------------------匯達大利基金 21.7200 21.8800 -0.1600 -0.7313匯達亞太地產基金-A類型 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762匯達亞太地產基金-B類型 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429匯達首選平衡基金 10.2200 10.3200 -0.1000 -0.9690匯達貨幣市場基金 14.6426 14.6421 0.0005 0.0034匯達概念型基金 15.4400 15.5400 -0.1000 -0.6435-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 6.5300 6.5500 -0.0200 -0.3053匯豐中國動力基金 10.1300 10.0700 0.0600 0.5958匯豐中國點心高收益債券基金 10.0245 10.0281 -0.0036 -0.0359匯豐五福全球債券組合基金 12.1992 12.1997 -0.0005 -0.0041匯豐太平洋精典基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590匯豐台灣精典基金 15.6400 15.7000 -0.0600 -0.3822匯豐全球新富基金 9.1300 9.1400 -0.0100 -0.1094匯豐全球趨勢組合基金 8.7300 8.7400 -0.0100 -0.1144匯豐全球關鍵資源基金 6.8800 6.8900 -0.0100 -0.1451匯豐安富基金 19.4100 19.4600 -0.0500 -0.2569匯豐成功基金 27.8900 27.9000 -0.0100 -0.0358匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.0863 10.0817 0.0046 0.0456匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 10.7020 10.6974 0.0046 0.0430匯豐拉丁美洲基金 9.3700 9.3300 0.0400 0.4287匯豐金磚動力基金 10.7300 10.6900 0.0400 0.3742匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.6804 14.6799 0.0005 0.0034匯豐富泰貨幣市場基金 15.5144 15.5138 0.0006 0.0039匯豐黃金及礦業股票型基金 7.7300 7.8100 -0.0800 -1.0243匯豐新鑽動力基金 9.2000 9.1900 0.0100 0.1088匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.5109 9.5461 -0.0352 -0.3687匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6141 10.6494 -0.0353 -0.3315匯豐聚富積極平衡基金 13.0900 13.1200 -0.0300 -0.2287匯豐聚富穩健平衡基金 11.5700 11.6200 -0.0500 -0.4303匯豐龍鳳基金 32.0400 32.2000 -0.1600 -0.4969匯豐龍騰電子基金 21.5300 21.6800 -0.1500 -0.6919匯豐雙高收益債券組合基金 11.4449 11.4320 0.0129 0.1128-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0700 14.0400 0.0300 0.2137新光中國成長基金 8.8000 8.7500 0.0500 0.5714新光台灣永發基金 9.4200 9.4300 -0.0100 -0.1060新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4231 17.4225 0.0006 0.0034新光台灣富貴基金 14.9800 15.0000 -0.0200 -0.1333新光全球冠軍組合基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0158 15.0152 0.0006 0.0040新光亞洲精選基金 20.7500 20.7300 0.0200 0.0965新光兩岸優勢基金 8.5300 8.4700 0.0600 0.7084新光店頭基金 14.6400 14.7500 -0.1100 -0.7458新光國家建設基金 15.6600 15.6000 0.0600 0.3846新光創新科技基金 9.4500 9.4600 -0.0100 -0.1057新光傳產優勢基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427新光新興星鑽基金 8.5100 8.5400 -0.0300 -0.3513新光福運平衡基金 10.9292 10.9135 0.0157 0.1439新光增長收益基金 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144新光靈活增益100基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.0700 4.1000 -0.0300 -0.7317瑞銀亞洲全方位不動產基金 6.9600 6.9300 0.0300 0.4329瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 10.8566 10.8589 -0.0023 -0.0212瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.0258 10.0279 -0.0021 -0.0209-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018群益中小型股基金 24.4400 24.3400 0.1000 0.4109群益台股指數基金 10.5170 10.5920 -0.0750 -0.7081群益平衡王基金 16.9648 16.9697 -0.0049 -0.0289群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.3200 6.3200 0.0000 0.0000群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.1700 5.1700 0.0000 0.0000群益印巴雙星基金 8.5400 8.5200 0.0200 0.2347群益印度中小基金 7.6600 7.6200 0.0400 0.5249群益多利策略組合基金 10.5300 10.5200 0.0100 0.0951群益多重收益組合基金 12.6000 12.6000 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 10.8600 10.8700 -0.0100 -0.0920群益安家基金 12.7129 12.7062 0.0067 0.0527群益安穩貨幣市場基金 15.6167 15.6160 0.0007 0.0045群益亞太中小基金 9.7000 9.6400 0.0600 0.6224群益亞太新趨勢平衡基金 14.6400 14.6100 0.0300 0.2053群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.1300 10.1300 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.1100 10.1100 0.0000 0.0000群益店頭市場基金 40.2200 40.3000 -0.0800 -0.1985群益東方盛世基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188群益東協成長基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000群益長安基金 14.4700 14.4400 0.0300 0.2078群益真善美基金 14.8520 14.8489 0.0031 0.0209群益馬拉松基金 62.5000 62.3400 0.1600 0.2567群益創新科技基金 18.8800 18.9200 -0.0400 -0.2114群益華夏盛世基金 8.3400 8.2600 0.0800 0.9685群益奧斯卡基金 15.0000 15.0200 -0.0200 -0.1332群益新興大消費基金 9.3500 9.2900 0.0600 0.6459群益新興金鑽基金 8.3300 8.3000 0.0300 0.3615群益葛萊美基金 12.3400 12.2700 0.0700 0.5705-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 15.5500 15.4500 0.1000 0.6473德信中國精選成長基金 6.7100 6.6300 0.0800 1.2066德信台灣主流中小基金 8.6600 8.6300 0.0300 0.3476德信全方位基金 10.2500 10.2100 0.0400 0.3918德信長春藤基金 17.6518 17.6066 0.0452 0.2567德信新興高收益債券組合基金 10.1438 10.1371 0.0067 0.0661德信萬保貨幣市場基金 11.5899 11.5894 0.0005 0.0043德信萬瑞基金 10.7620 10.7781 -0.0161 -0.1494德信數位時代基金 13.5300 13.5000 0.0300 0.2222-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 9.5200 9.5600 -0.0400 -0.4184德盛全球生技大壩基金 17.8400 18.1600 -0.3200 -1.7621德盛安聯中國東協新世紀基金 10.6400 10.6200 0.0200 0.1883德盛安聯中國策略增長基金 9.9000 9.8400 0.0600 0.6098德盛安聯台灣好息富基金 8.6600 8.7100 -0.0500 -0.5741德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1268 12.1264 0.0004 0.0033德盛安聯台灣智慧趨勢基金 10.3100 10.3200 -0.0100 -0.0969德盛安聯四季回報債券組合基金 13.3273 13.2993 0.0280 0.2105德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 10.6407 10.6208 0.0199 0.1874德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.5272 10.5075 0.0197 0.1875德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4800 10.5400 -0.0600 -0.5693德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 9.7800 9.8300 -0.0500 -0.5087德盛安聯全球人口趨勢基金 6.6000 6.6300 -0.0300 -0.4525德盛安聯全球油礦金趨勢基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130德盛安聯全球計量平衡基金 10.8900 10.9400 -0.0500 -0.4570德盛安聯全球債券基金 11.5897 11.5968 -0.0071 -0.0612德盛安聯全球新興市場基金 15.2400 15.2000 0.0400 0.2632德盛安聯全球農金趨勢基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538德盛安聯全球綠能趨勢基金 6.5900 6.6700 -0.0800 -1.1994德盛安聯多元計量平衡基金 8.3700 8.4000 -0.0300 -0.3571德盛安聯亞洲小型企業基金 8.3000 8.3000 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲動態策略基金 16.6300 16.6900 -0.0600 -0.3595德盛科技大壩基金 16.1500 16.2500 -0.1000 -0.6154-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3215 11.3210 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 13.6700 13.7700 -0.1000 -0.7262德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.2700 17.3000 -0.0300 -0.1734德銀遠東DWS全球神農基金 9.8800 9.9200 -0.0400 -0.4032德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.8200 9.8400 -0.0200 -0.2033德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.9700 10.9900 -0.0200 -0.1820德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.6095 9.6201 -0.0106 -0.1102德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 10.3655 10.3770 -0.0115 -0.1108德銀遠東DWS科技基金 12.1700 12.2800 -0.1100 -0.8958-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根JF中小基金 17.2400 17.3800 -0.1400 -0.8055摩根JF中國亮點基金 7.9400 7.9100 0.0300 0.3793摩根JF台灣金磚基金 10.1900 10.2500 -0.0600 -0.5854摩根JF台灣基金 8.6100 8.6800 -0.0700 -0.8065摩根JF台灣貨幣市場基金 15.9619 15.9613 0.0006 0.0038摩根JF台灣微型基金 15.7300 15.8500 -0.1200 -0.7571摩根JF台灣增長基金 30.9600 31.1700 -0.2100 -0.6737摩根JF平衡基金 21.3000 21.2800 0.0200 0.0940摩根JF安家理財基金 11.0218 11.0238 -0.0020 -0.0181摩根JF亞太高息平衡基金-季配息型 10.9713 10.9486 0.0227 0.2073摩根JF亞太高息平衡基金-累積型 11.0680 11.0451 0.0229 0.2073摩根JF亞洲基金 33.8900 33.8900 0.0000 0.0000摩根JF東方內需機會基金 10.2900 10.2700 0.0200 0.1947摩根JF東方科技基金 17.3400 17.4000 -0.0600 -0.3448摩根JF金龍收成基金 12.5200 12.5000 0.0200 0.1600摩根JF神龍平衡基金 11.6100 11.6300 -0.0200 -0.1720摩根JF第一貨幣市場基金 14.7189 14.7183 0.0006 0.0041摩根JF絕對日本基金 6.5100 6.6300 -0.1200 -1.8100摩根JF新興日本基金 13.4300 13.6000 -0.1700 -1.2500摩根JF新興科技基金 29.5400 29.7300 -0.1900 -0.6391摩根JF價值成長基金 12.5000 12.6000 -0.1000 -0.7937摩根JF龍揚基金 18.7900 18.7400 0.0500 0.2668摩根JF縱橫台商基金 7.3600 7.3100 0.0500 0.6840摩根大歐洲基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796摩根中美G2新勢力基金 8.6500 8.6800 -0.0300 -0.3456摩根全球α基金 10.8700 10.8900 -0.0200 -0.1837摩根全球平衡基金 15.1572 15.1885 -0.0313 -0.2061摩根全球通網基金 3.3700 3.3900 -0.0200 -0.5900摩根全球發現基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333摩根全球債券基金-分配型 10.1521 10.1913 -0.0392 -0.3846摩根全球債券基金-累積型 10.4850 10.5255 -0.0405 -0.3848摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.5689 10.5717 -0.0028 -0.0265摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.0090 11.0119 -0.0029 -0.0263摩根新金磚五國基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240摩根新絲路基金 7.5600 7.5400 0.0200 0.2653摩根新興35基金 10.5900 10.5800 0.0100 0.0945摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3388 10.3357 0.0031 0.0300摩根新興活利債券基金-累積型 10.9268 10.9236 0.0032 0.0293摩根資源活力股票基金 6.3100 6.3400 -0.0300 -0.4732摩根總收益組合基金 10.4994 10.4955 0.0039 0.0372-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 11.6600 11.6400 0.0200 0.1718聯邦台灣創新基金 11.7900 11.8300 -0.0400 -0.3381聯邦計量平衡基金 10.2252 10.2352 -0.0100 -0.0977聯邦貨幣市場基金 12.7925 12.7920 0.0005 0.0039聯邦精選科技基金 7.3600 7.3300 0.0300 0.4093聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.0444 14.0353 0.0091 0.0648-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.0500 11.0400 0.0100 0.0906瀚亞中國基金 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984瀚亞巴西基金 6.7400 6.7800 -0.0400 -0.5900瀚亞外銷基金 23.3300 23.5600 -0.2300 -0.9762瀚亞全球高收益債券基金A類型 11.2085 11.1785 0.0300 0.2684瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.0257 10.0457 -0.0200 -0.1991瀚亞全球綠色金脈基金 9.3500 9.3500 0.0000 0.0000瀚亞印度基金 15.6500 15.5700 0.0800 0.5138瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 8.4400 8.4000 0.0400 0.4762瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641瀚亞亞太高股息基金 11.9000 11.8800 0.0200 0.1684瀚亞亞太基礎建設基金 10.0300 10.0200 0.0100 0.0998瀚亞非洲基金 17.4200 17.2100 0.2100 1.2202瀚亞威寶貨幣市場基金 13.1666 13.1661 0.0005 0.0038瀚亞美國高科技基金 11.7200 11.7700 -0.0500 -0.4248瀚亞高科技基金 32.7600 32.9200 -0.1600 -0.4860瀚亞理財通基金 16.7900 16.8800 -0.0900 -0.5332瀚亞掌櫃基金 11.0500 11.0500 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 13.7800 13.8500 -0.0700 -0.5054瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.3417 10.3322 0.0095 0.0920瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3417 10.3322 0.0095 0.0920瀚亞電通網基金 7.9600 8.0000 -0.0400 -0.5000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 12.4692 12.4518 0.0174 0.1397瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 10.6200 10.6300 -0.0100 -0.0941瀚亞歐洲基金 7.1400 7.0800 0.0600 0.8475瀚亞質量精選組合基金 10.7034 10.7065 -0.0031 -0.0290-------------------------------------------------------------------------------------------------寶來2001基金 31.7700 31.6900 0.0800 0.2525寶來上證50基金 18.3900 18.4100 -0.0200 -0.1086寶來大中華價值指數基金 11.1290 11.1090 0.0200 0.1800寶來中國平衡基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002寶來巴西指數基金 7.0560 7.0170 0.0390 0.5558寶來台灣中型100基金 25.3500 25.6100 -0.2600 -1.0152寶來台灣加權股價指數基金 13.6680 13.7470 -0.0790 -0.5747寶來台灣卓越50基金 50.8600 51.2900 -0.4300 -0.8384寶來台灣高股息基金 24.0700 24.2300 -0.1600 -0.6603寶來全球ETF成長組合基金 7.7600 7.7700 -0.0100 -0.1287寶來全球ETF棒組合基金 10.2022 10.2153 -0.0131 -0.1282寶來全球ETF穩健組合基金 12.8200 12.8500 -0.0300 -0.2335寶來全球不動產證券化基金(A) 8.2700 8.2800 -0.0100 -0.1208寶來全球不動產證券化基金(B) 6.4700 6.4800 -0.0100 -0.1543寶來全球國富債券基金(A) 9.9819 9.9896 -0.0077 -0.0771寶來全球國富債券基金(B) 9.3658 9.3730 -0.0072 -0.0768寶來全球新興市場精選組合基金 12.0000 12.0100 -0.0100 -0.0833寶來全球靈活配置債券組合基金A 10.5400 10.5300 0.0100 0.0950寶來全球靈活配置債券組合基金B 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954寶來印尼指數基金 9.5650 9.5880 -0.0230 -0.2399寶來印度指數基金 6.7270 6.7260 0.0010 0.0149寶來亞洲台資企業基金 7.7800 7.7600 0.0200 0.2577寶來矽谷基金 9.3300 9.3700 -0.0400 -0.4269寶來得利貨幣市場基金 15.7952 15.7946 0.0006 0.0038寶來得寶貨幣市場基金 11.6397 11.6393 0.0004 0.0034寶來傘型台商收成基金 19.0600 19.2800 -0.2200 -1.1411寶來傘型金融基金 10.9100 11.0300 -0.1200 -1.0879寶來傘型電科基金 21.4100 21.5900 -0.1800 -0.8337寶來新台灣基金 27.3100 27.4800 -0.1700 -0.6186寶來新興市場ESG策略基金 10.5700 10.5600 0.0100 0.0947寶來新興亞洲龍頭基金 10.0000 10.0100 -0.0100 -0.0999寶來精準中小基金 12.7800 12.8400 -0.0600 -0.4673寶來摩臺基金 24.7000 24.9100 -0.2100 -0.8430寶來標智滬深300基金 13.6000 13.3500 0.2500 1.8727寶來環球關鍵資源基金 4.3400 4.3500 -0.0100 -0.2299寶來績效基金 23.8000 23.8800 -0.0800 -0.3350寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金 25.7963 25.7974 -0.0011 -0.0043寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金 10.4800 10.4900 -0.0100 -0.0953寶來雙盈平衡基金 10.5558 10.6182 -0.0624 -0.5877寶來寶來基金(A) 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722寶來寶來基金(B) 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722

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