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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2012.08.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

寶來2001基金

TWD

31.77

0.08

2012/08/03元大寶來投信

元大多福基金

TWD

33.6

-0.18

2012/08/03元大寶來投信

寶來新台灣基金

TWD

27.31

-0.17

2012/08/03元大寶來投信

元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金

TWD

14.88

-0.05

2012/08/01元大寶來投信

寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6397

0.0004

2012/08/03元大寶來投信

寶來精準中小基金

TWD

12.78

-0.06

2012/08/03元大寶來投信

元大全球成長基金

TWD

13.85

-0.03

2012/08/01元大寶來投信

元大新主流基金

TWD

14.42

-0.03

2012/08/03元大寶來投信

寶來矽谷基金

TWD

9.33

-0.04

2012/08/03元大寶來投信

元大全球通訊基金

TWD

4.45

-0.02

2012/08/01元大寶來投信

元大巴菲特基金

TWD

15.18

-0.08

2012/08/03元大寶來投信

元大店頭基金

TWD

5.71

-0.02

2012/08/03元大寶來投信

元大萬泰貨幣市場基金

TWD

14.672

0.0006

2012/08/03元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(A)

TWD

8.27

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球不動產證券化基金(B)

TWD

6.47

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大全球組合基金

TWD

11.0502

0.0076

2012/08/01元大寶來投信

元大新中國基金

TWD

8.04

0.03

2012/08/01元大寶來投信

寶來大中華價值指數基金

TWD

11.129

0.02

2012/08/01元大寶來投信

寶來標智滬深300基金

TWD

13.6

0.25

2012/08/03元大寶來投信

寶來寶來基金(A)

TWD

8.09

0.03

2012/08/03元大寶來投信

寶來寶來基金(B)

TWD

8.09

0.03

2012/08/03元大寶來投信

元大印度基金

TWD

7.47

0.04

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金A

TWD

10.54

0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球靈活配置債券組合基金B

TWD

10.49

0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大新興亞洲基金

TWD

8.38

0

2012/08/01元大寶來投信

寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

10

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大全球短期收益基金

TWD

9.9679

-0.0079

2012/08/01元大寶來投信

寶來印度指數基金

TWD

6.727

0.001

2012/08/01元大寶來投信

寶來印尼指數基金

TWD

9.565

-0.023

2012/08/01元大寶來投信

寶來巴西指數基金

TWD

7.056

0.039

2012/08/01元大寶來投信

元大華夏中小基金

TWD

6.76

0.05

2012/08/01元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金

TWD

25.7963

-0.0011

2012/08/03元大寶來投信

寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金

TWD

10.48

-0.01

2012/08/03元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.5786

0.0117

2012/08/01元大寶來投信

元大新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.0306

0.0117

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(A)

TWD

9.9819

-0.0077

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球國富債券基金(B)

TWD

9.3658

-0.0072

2012/08/01元大寶來投信

寶來摩臺基金

TWD

24.7

-0.21

2012/08/03元大寶來投信

元大台股指數基金

TWD

8.389

-0.054

2012/08/03元大寶來投信

寶來新興市場ESG策略基金

TWD

10.57

0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大新興消費商機基金

TWD

10.07

0.05

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.2022

-0.0131

2012/08/01元大寶來投信

元大中國高收益點心債券基金

TWD

9.9811

-0.0177

2012/08/01元大寶來投信

寶來中國平衡基金

TWD

9.99

0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來上證50基金

TWD

18.39

-0.02

2012/08/03元大寶來投信

元大亞太成長基金

TWD

9.46

0

2012/08/01元大寶來投信

元大泛歐成長基金

TWD

7.83

0.06

2012/08/01元大寶來投信

寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來台灣中型100基金

TWD

25.35

-0.26

2012/08/03元大寶來投信

寶來全球ETF成長組合基金

TWD

7.76

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.78

0.02

2012/08/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.14

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.97

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

6.92

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大全球地產建設入息基金-配息型

TWD

6.07

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

寶來傘型金融基金

TWD

10.91

-0.12

2012/08/03元大寶來投信

寶來傘型台商收成基金

TWD

19.06

-0.22

2012/08/03元大寶來投信

寶來傘型電科基金

TWD

21.41

-0.18

2012/08/03元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

6.68

-0.02

2012/08/01元大寶來投信

元大全球公用能源效率基金-配息型

TWD

5.76

-0.02

2012/08/01元大寶來投信

寶來台灣高股息基金

TWD

24.07

-0.16

2012/08/03元大寶來投信

寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.34

-0.01

2012/08/01元大寶來投信

元大多元基金

TWD

9.62

-0.03

2012/08/03元大寶來投信

元大高科技基金

TWD

10.39

-0.08

2012/08/03元大寶來投信

元大經貿基金

TWD

19.26

-0.02

2012/08/03元大寶來投信

元大多多基金

TWD

13.01

0.04

2012/08/03元大寶來投信

寶來績效基金

TWD

23.8

-0.08

2012/08/03元大寶來投信

寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.7952

0.0006

2012/08/03元大寶來投信

元大卓越基金

TWD

30.96

-0.14

2012/08/03元大寶來投信

元大雙盈基金

TWD

17.46

-0.1

2012/08/03元大寶來投信

寶來台灣卓越50基金

TWD

50.86

-0.43

2012/08/03元大寶來投信

寶來雙盈平衡基金

TWD

10.5558

-0.0624

2012/08/03元大寶來投信

寶來台灣加權股價指數基金

TWD

13.668

-0.079

2012/08/03元大寶來投信

寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

12.82

-0.03

2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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