基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信
寶來2001基金
TWD
31.77
0.08
2012/08/03元大寶來投信
元大多福基金
TWD
33.6
-0.18
2012/08/03元大寶來投信
寶來新台灣基金
TWD
27.31
-0.17
2012/08/03元大寶來投信
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金
TWD
14.88
-0.05
2012/08/01元大寶來投信
寶來得寶貨幣市場基金
TWD
11.6397
0.0004
2012/08/03元大寶來投信
寶來精準中小基金
TWD
12.78
-0.06
2012/08/03元大寶來投信
元大全球成長基金
TWD
13.85
-0.03
2012/08/01元大寶來投信
元大新主流基金
TWD
14.42
-0.03
2012/08/03元大寶來投信
寶來矽谷基金
TWD
9.33
-0.04
2012/08/03元大寶來投信
元大全球通訊基金
TWD
4.45
-0.02
2012/08/01元大寶來投信
元大巴菲特基金
TWD
15.18
-0.08
2012/08/03元大寶來投信
元大店頭基金
TWD
5.71
-0.02
2012/08/03元大寶來投信
元大萬泰貨幣市場基金
TWD
14.672
0.0006
2012/08/03元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(A)
TWD
8.27
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球不動產證券化基金(B)
TWD
6.47
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大全球組合基金
TWD
11.0502
0.0076
2012/08/01元大寶來投信
元大新中國基金
TWD
8.04
0.03
2012/08/01元大寶來投信
寶來大中華價值指數基金
TWD
11.129
0.02
2012/08/01元大寶來投信
寶來標智滬深300基金
TWD
13.6
0.25
2012/08/03元大寶來投信
寶來寶來基金(A)
TWD
8.09
0.03
2012/08/03元大寶來投信
寶來寶來基金(B)
TWD
8.09
0.03
2012/08/03元大寶來投信
元大印度基金
TWD
7.47
0.04
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金A
TWD
10.54
0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球靈活配置債券組合基金B
TWD
10.49
0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大新興亞洲基金
TWD
8.38
0
2012/08/01元大寶來投信
寶來新興亞洲龍頭基金
TWD
10
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大全球短期收益基金
TWD
9.9679
-0.0079
2012/08/01元大寶來投信
寶來印度指數基金
TWD
6.727
0.001
2012/08/01元大寶來投信
寶來印尼指數基金
TWD
9.565
-0.023
2012/08/01元大寶來投信
寶來巴西指數基金
TWD
7.056
0.039
2012/08/01元大寶來投信
元大華夏中小基金
TWD
6.76
0.05
2012/08/01元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富盈債券基金
TWD
25.7963
-0.0011
2012/08/03元大寶來投信
寶來櫃買ETF傘型之富櫃50基金
TWD
10.48
-0.01
2012/08/03元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-不配息型
TWD
10.5786
0.0117
2012/08/01元大寶來投信
元大新興市場債券組合基金-配息型
TWD
10.0306
0.0117
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(A)
TWD
9.9819
-0.0077
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球國富債券基金(B)
TWD
9.3658
-0.0072
2012/08/01元大寶來投信
寶來摩臺基金
TWD
24.7
-0.21
2012/08/03元大寶來投信
元大台股指數基金
TWD
8.389
-0.054
2012/08/03元大寶來投信
寶來新興市場ESG策略基金
TWD
10.57
0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大新興消費商機基金
TWD
10.07
0.05
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球ETF棒組合基金
TWD
10.2022
-0.0131
2012/08/01元大寶來投信
元大中國高收益點心債券基金
TWD
9.9811
-0.0177
2012/08/01元大寶來投信
寶來中國平衡基金
TWD
9.99
0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來上證50基金
TWD
18.39
-0.02
2012/08/03元大寶來投信
元大亞太成長基金
TWD
9.46
0
2012/08/01元大寶來投信
元大泛歐成長基金
TWD
7.83
0.06
2012/08/01元大寶來投信
寶來全球新興市場精選組合基金
TWD
12
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來台灣中型100基金
TWD
25.35
-0.26
2012/08/03元大寶來投信
寶來全球ETF成長組合基金
TWD
7.76
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來亞洲台資企業基金
TWD
7.78
0.02
2012/08/01元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-不配息型
TWD
11.14
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大全球滿意入息基金-配息型
TWD
8.97
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-不配息型
TWD
6.92
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大全球地產建設入息基金-配息型
TWD
6.07
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
寶來傘型金融基金
TWD
10.91
-0.12
2012/08/03元大寶來投信
寶來傘型台商收成基金
TWD
19.06
-0.22
2012/08/03元大寶來投信
寶來傘型電科基金
TWD
21.41
-0.18
2012/08/03元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-不配息型
TWD
6.68
-0.02
2012/08/01元大寶來投信
元大全球公用能源效率基金-配息型
TWD
5.76
-0.02
2012/08/01元大寶來投信
寶來台灣高股息基金
TWD
24.07
-0.16
2012/08/03元大寶來投信
寶來環球關鍵資源基金
TWD
4.34
-0.01
2012/08/01元大寶來投信
元大多元基金
TWD
9.62
-0.03
2012/08/03元大寶來投信
元大高科技基金
TWD
10.39
-0.08
2012/08/03元大寶來投信
元大經貿基金
TWD
19.26
-0.02
2012/08/03元大寶來投信
元大多多基金
TWD
13.01
0.04
2012/08/03元大寶來投信
寶來績效基金
TWD
23.8
-0.08
2012/08/03元大寶來投信
寶來得利貨幣市場基金
TWD
15.7952
0.0006
2012/08/03元大寶來投信
元大卓越基金
TWD
30.96
-0.14
2012/08/03元大寶來投信
元大雙盈基金
TWD
17.46
-0.1
2012/08/03元大寶來投信
寶來台灣卓越50基金
TWD
50.86
-0.43
2012/08/03元大寶來投信
寶來雙盈平衡基金
TWD
10.5558
-0.0624
2012/08/03元大寶來投信
寶來台灣加權股價指數基金
TWD
13.668
-0.079
2012/08/03元大寶來投信
寶來全球ETF穩健組合基金
TWD
12.82
-0.03
2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------