基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
9.35
0
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
17.42
0.21
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
11.72
-0.05
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
7.96
-0.04
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
7.14
0.06
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
16.79
-0.09
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
15.65
0.08
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.74
-0.04
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
11.2085
0.03
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0257
-0.02
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.17
0.01
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.3417
0.0095
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3417
0.0095
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
11.9
0.02
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金
TWD
12.4692
0.0174
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
10.62
-0.01
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
8.44
0.04
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
8.27
0.03
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
10.03
0.01
2012/08/01瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
11.05
0.01
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.1666
0.0005
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
32.76
-0.16
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
23.33
-0.23
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.05
0
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
13.78
-0.07
2012/08/03瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
10.7034
-0.0031
2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------