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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

9.35

0

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

17.42

0.21

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.72

-0.05

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

7.96

-0.04

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

7.14

0.06

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

16.79

-0.09

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

15.65

0.08

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.74

-0.04

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

11.2085

0.03

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0257

-0.02

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.17

0.01

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.3417

0.0095

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3417

0.0095

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

11.9

0.02

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金

TWD

12.4692

0.0174

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

10.62

-0.01

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

8.44

0.04

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

8.27

0.03

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

10.03

0.01

2012/08/01瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

11.05

0.01

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.1666

0.0005

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

32.76

-0.16

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

23.33

-0.23

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.05

0

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

13.78

-0.07

2012/08/03瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

10.7034

-0.0031

2012/08/01---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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