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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.06 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.852

0.0031

2012/08/03群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9648

-0.0049

2012/08/03群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.88

-0.04

2012/08/03群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.22

-0.08

2012/08/03群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.86

-0.01

2012/08/01群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.43

0.01

2012/08/01群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.34

0.08

2012/08/01群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.54

0.02

2012/08/01群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.7

0.06

2012/08/01群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.53

0.01

2012/08/01群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.53

0

2012/08/01群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.66

0.04

2012/08/01群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.35

0.06

2012/08/01群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.61

0.06

2012/08/01群益投信

群益安家基金

TWD

12.7129

0.0067

2012/08/03群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0

2012/08/01群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.11

0

2012/08/01群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.517

-0.075

2012/08/03群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15

-0.02

2012/08/03群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.6

0

2012/08/01群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.34

0.07

2012/08/03群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.64

0.03

2012/08/01群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.33

0.03

2012/08/01群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.32

0

2012/08/01群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

0

2012/08/01群益投信

群益長安基金

TWD

14.47

0.03

2012/08/03群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.44

0.1

2012/08/03群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.6167

0.0007

2012/08/03群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.5

0.16

2012/08/03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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