基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.852
0.0031
2012/08/03群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9648
-0.0049
2012/08/03群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.88
-0.04
2012/08/03群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.22
-0.08
2012/08/03群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.86
-0.01
2012/08/01群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.43
0.01
2012/08/01群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.34
0.08
2012/08/01群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.54
0.02
2012/08/01群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.7
0.06
2012/08/01群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.53
0.01
2012/08/01群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.53
0
2012/08/01群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.66
0.04
2012/08/01群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.35
0.06
2012/08/01群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.61
0.06
2012/08/01群益投信
群益安家基金
TWD
12.7129
0.0067
2012/08/03群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0
2012/08/01群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.11
0
2012/08/01群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.517
-0.075
2012/08/03群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15
-0.02
2012/08/03群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.6
0
2012/08/01群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.34
0.07
2012/08/03群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.64
0.03
2012/08/01群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.33
0.03
2012/08/01群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.32
0
2012/08/01群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.17
0
2012/08/01群益投信
群益長安基金
TWD
14.47
0.03
2012/08/03群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.44
0.1
2012/08/03群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.6167
0.0007
2012/08/03群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.5
0.16
2012/08/03-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------