基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中華投信
匯豐安富基金
TWD
19.46
0.01
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐龍鳳基金
TWD
32.2
-0.01
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐聚富積極平衡基金
TWD
13.12
0.07
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐聚富穩健平衡基金
TWD
11.62
-0.01
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐太平洋精典基金
TWD
12.58
0.17
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐中國動力基金
TWD
10.07
0.08
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐雙高收益債券組合基金
TWD
11.432
0.0086
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐黃金及礦業股票型基金
TWD
7.81
-0.1
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型
TWD
10.6494
-0.0594
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型
TWD
9.5461
-0.0594
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型
TWD
10.6974
0.0081
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型
TWD
10.0817
0.0081
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐拉丁美洲基金
TWD
9.33
-0.24
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐中國點心高收益債券基金
TWD
10.0281
0.0149
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐金磚動力基金
TWD
10.69
-0.08
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐五福全球債券組合基金
TWD
12.1997
0.0172
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐新鑽動力基金
TWD
9.19
0.01
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐全球趨勢組合基金
TWD
8.74
-0.07
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐全球關鍵資源基金
TWD
6.89
-0.07
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐全球新富基金
TWD
9.14
-0.02
2012/07/31匯豐中華投信
匯豐台灣精典基金
TWD
15.7
0
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐成功基金
TWD
27.9
0.11
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐龍騰電子基金
TWD
21.68
0.01
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐富泰貨幣市場基金
TWD
15.5138
0.0002
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐富泰二號貨幣市場基金
TWD
14.6799
0.0002
2012/08/01匯豐中華投信
匯豐中小基金
TWD
6.55
0.04
2012/08/01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------