基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信
群益真善美基金
TWD
14.8489
-0.007
2012/08/01群益投信
群益平衡王基金
TWD
16.9697
0.0127
2012/08/01群益投信
群益創新科技基金
TWD
18.92
0.06
2012/08/01群益投信
群益店頭市場基金
TWD
40.3
0.25
2012/08/01群益投信
群益多重資產組合基金
TWD
10.87
0.01
2012/07/31群益投信
群益東方盛世基金
TWD
8.42
0.03
2012/07/31群益投信
群益華夏盛世基金
TWD
8.26
-0.05
2012/07/31群益投信
群益印巴雙星基金
TWD
8.52
-0.12
2012/07/31群益投信
群益亞太中小基金
TWD
9.64
0.05
2012/07/31群益投信
群益多利策略組合基金
TWD
10.52
0.01
2012/07/31群益投信
群益東協成長基金
TWD
9.53
0.02
2012/07/31群益投信
群益印度中小基金
TWD
7.62
-0.01
2012/07/31群益投信
群益新興大消費基金
TWD
9.29
0
2012/07/31群益投信
群益大中華雙力優勢基金
TWD
8.55
0.01
2012/07/31群益投信
群益安家基金
TWD
12.7062
0.0566
2012/08/01群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)
TWD
10.13
0.01
2012/07/31群益投信
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)
TWD
10.11
0.01
2012/07/31群益投信
群益台股指數基金
TWD
10.592
0.013
2012/08/01群益投信
群益奧斯卡基金
TWD
15.02
0.04
2012/08/01群益投信
群益多重收益組合基金
TWD
12.6
0.02
2012/07/31群益投信
群益葛萊美基金
TWD
12.27
0.09
2012/08/01群益投信
群益亞太新趨勢平衡基金
TWD
14.61
0.08
2012/07/31群益投信
群益新興金鑽基金
TWD
8.3
-0.05
2012/07/31群益投信
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)
TWD
6.32
0.01
2012/07/31群益投信
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)
TWD
5.17
0.01
2012/07/31群益投信
群益長安基金
TWD
14.44
0.07
2012/08/01群益投信
群益中小型股基金
TWD
24.34
0.23
2012/08/01群益投信
群益安穩貨幣市場基金
TWD
15.616
0.0003
2012/08/01群益投信
群益馬拉松基金
TWD
62.34
0.07
2012/08/01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------