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◎◎基金淨值表─群益投信

中央商情網/ 2012.08.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------群益投信

群益真善美基金

TWD

14.8489

-0.007

2012/08/01群益投信

群益平衡王基金

TWD

16.9697

0.0127

2012/08/01群益投信

群益創新科技基金

TWD

18.92

0.06

2012/08/01群益投信

群益店頭市場基金

TWD

40.3

0.25

2012/08/01群益投信

群益多重資產組合基金

TWD

10.87

0.01

2012/07/31群益投信

群益東方盛世基金

TWD

8.42

0.03

2012/07/31群益投信

群益華夏盛世基金

TWD

8.26

-0.05

2012/07/31群益投信

群益印巴雙星基金

TWD

8.52

-0.12

2012/07/31群益投信

群益亞太中小基金

TWD

9.64

0.05

2012/07/31群益投信

群益多利策略組合基金

TWD

10.52

0.01

2012/07/31群益投信

群益東協成長基金

TWD

9.53

0.02

2012/07/31群益投信

群益印度中小基金

TWD

7.62

-0.01

2012/07/31群益投信

群益新興大消費基金

TWD

9.29

0

2012/07/31群益投信

群益大中華雙力優勢基金

TWD

8.55

0.01

2012/07/31群益投信

群益安家基金

TWD

12.7062

0.0566

2012/08/01群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)

TWD

10.13

0.01

2012/07/31群益投信

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)

TWD

10.11

0.01

2012/07/31群益投信

群益台股指數基金

TWD

10.592

0.013

2012/08/01群益投信

群益奧斯卡基金

TWD

15.02

0.04

2012/08/01群益投信

群益多重收益組合基金

TWD

12.6

0.02

2012/07/31群益投信

群益葛萊美基金

TWD

12.27

0.09

2012/08/01群益投信

群益亞太新趨勢平衡基金

TWD

14.61

0.08

2012/07/31群益投信

群益新興金鑽基金

TWD

8.3

-0.05

2012/07/31群益投信

群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

TWD

6.32

0.01

2012/07/31群益投信

群益全球不動產平衡基金-B(季配型)

TWD

5.17

0.01

2012/07/31群益投信

群益長安基金

TWD

14.44

0.07

2012/08/01群益投信

群益中小型股基金

TWD

24.34

0.23

2012/08/01群益投信

群益安穩貨幣市場基金

TWD

15.616

0.0003

2012/08/01群益投信

群益馬拉松基金

TWD

62.34

0.07

2012/08/01----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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