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◎◎基金淨值表─安泰投信

中央商情網/ 2012.08.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安泰投信

安泰ING鴻運基金

TWD

10.24

0.03

2012/08/01安泰投信

安泰ING鴻利基金

TWD

11.07

0.13

2012/08/01安泰投信

安泰ING台灣運籌基金

TWD

14.38

0.07

2012/08/01安泰投信

安泰ING鴻揚貨幣市場基金

TWD

16.5862

0.0002

2012/08/01安泰投信

安泰ING環球基金

TWD

8.33

-0.04

2012/07/31安泰投信

安泰ING積極成長基金

TWD

6.2

0.02

2012/08/01安泰投信

安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金

TWD

6.76

-0.05

2012/07/31安泰投信

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金

TWD

7.91

-0.14

2012/07/31安泰投信

安泰ING新興傘型基金之韓國基金

TWD

8

0.15

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球品牌基金

TWD

15.98

-0.43

2012/07/31安泰投信

安泰ING成長基金

TWD

14.84

0.07

2012/08/01安泰投信

安泰ING高科技基金

TWD

5.03

0.02

2012/08/01安泰投信

安泰ING平衡基金

TWD

11.08

0.14

2012/08/01安泰投信

安泰INGe科技基金

TWD

10.16

0.04

2012/08/01安泰投信

安泰ING精選貨幣市場基金

TWD

11.8649

0.0001

2012/08/01安泰投信

安泰ING中小基金

TWD

20.64

0.11

2012/08/01安泰投信

安泰ING優質基金

TWD

17.08

0.07

2012/08/01安泰投信

安泰ING泰國基金

TWD

31.38

0.1

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金累積型

TWD

10.71

-0.01

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球不動產證券化基金月配型

TWD

9.21

0

2012/07/31安泰投信

安泰ING中國機會基金

TWD

8.79

0.07

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型

TWD

11.034

0.0274

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型

TWD

9.6769

0.0241

2012/07/31安泰投信

安泰ING巴西基金

TWD

7.27

-0.18

2012/07/31安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-累積型

TWD

10.2439

0.0157

2012/07/31安泰投信

安泰ING新興高收益債組合基金-月配型

TWD

9.3637

0.0143

2012/07/31安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金

TWD

7.57

-0.02

2012/07/31安泰投信

安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金

TWD

11.11

0.13

2012/07/31安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型

TWD

10.9032

0.0258

2012/07/31安泰投信

安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型

TWD

10.3263

0.0244

2012/07/31安泰投信

安泰ING金磚七國基金

TWD

9.29

-0.01

2012/07/31安泰投信

安泰ING亞太高股息基金累積型

TWD

9.62

0.1

2012/07/31安泰投信

安泰ING亞太高股息基金季配型

TWD

8.31

0.09

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球生技醫療基金

TWD

8.79

-0.07

2012/07/31安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型

TWD

7.12

-0.05

2012/07/31安泰投信

安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型

TWD

5.93

-0.04

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球氣候變遷基金

TWD

5.76

-0.05

2012/07/31安泰投信

安泰ING新馬基金

TWD

15.54

0.06

2012/07/31安泰投信

安泰ING貨幣市場基金

TWD

15.8028

0.0003

2012/08/01安泰投信

安泰ING全球高股息基金累積型

TWD

12.72

-0.05

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球高股息基金季配型

TWD

11.23

-0.05

2012/07/31安泰投信

安泰ING日本基金

TWD

7.14

0.03

2012/07/31安泰投信

安泰ING鑫全球債券組合基金

TWD

12.1249

0.0188

2012/07/31安泰投信

安泰ING全球安穩平衡基金

TWD

12.3829

0.0052

2012/07/31安泰投信

安泰ING鑫平衡組合基金

TWD

10.81

0

2012/07/31安泰投信

安泰ING台灣高股息基金

TWD

12.37

0.23

2012/08/01安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金累積型

TWD

8.76

-0.08

2012/07/31安泰投信

安泰ING歐洲高股息基金季配型

TWD

7.35

-0.06

2012/07/31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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