基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安泰投信
安泰ING鴻運基金
TWD
10.24
0.03
2012/08/01安泰投信
安泰ING鴻利基金
TWD
11.07
0.13
2012/08/01安泰投信
安泰ING台灣運籌基金
TWD
14.38
0.07
2012/08/01安泰投信
安泰ING鴻揚貨幣市場基金
TWD
16.5862
0.0002
2012/08/01安泰投信
安泰ING環球基金
TWD
8.33
-0.04
2012/07/31安泰投信
安泰ING積極成長基金
TWD
6.2
0.02
2012/08/01安泰投信
安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金
TWD
6.76
-0.05
2012/07/31安泰投信
安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金
TWD
7.91
-0.14
2012/07/31安泰投信
安泰ING新興傘型基金之韓國基金
TWD
8
0.15
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球品牌基金
TWD
15.98
-0.43
2012/07/31安泰投信
安泰ING成長基金
TWD
14.84
0.07
2012/08/01安泰投信
安泰ING高科技基金
TWD
5.03
0.02
2012/08/01安泰投信
安泰ING平衡基金
TWD
11.08
0.14
2012/08/01安泰投信
安泰INGｅ科技基金
TWD
10.16
0.04
2012/08/01安泰投信
安泰ING精選貨幣市場基金
TWD
11.8649
0.0001
2012/08/01安泰投信
安泰ING中小基金
TWD
20.64
0.11
2012/08/01安泰投信
安泰ING優質基金
TWD
17.08
0.07
2012/08/01安泰投信
安泰ING泰國基金
TWD
31.38
0.1
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球不動產證券化基金累積型
TWD
10.71
-0.01
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球不動產證券化基金月配型
TWD
9.21
0
2012/07/31安泰投信
安泰ING中國機會基金
TWD
8.79
0.07
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型
TWD
11.034
0.0274
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型
TWD
9.6769
0.0241
2012/07/31安泰投信
安泰ING巴西基金
TWD
7.27
-0.18
2012/07/31安泰投信
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型
TWD
10.2439
0.0157
2012/07/31安泰投信
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型
TWD
9.3637
0.0143
2012/07/31安泰投信
安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金
TWD
7.57
-0.02
2012/07/31安泰投信
安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金
TWD
11.11
0.13
2012/07/31安泰投信
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型
TWD
10.9032
0.0258
2012/07/31安泰投信
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型
TWD
10.3263
0.0244
2012/07/31安泰投信
安泰ING金磚七國基金
TWD
9.29
-0.01
2012/07/31安泰投信
安泰ING亞太高股息基金累積型
TWD
9.62
0.1
2012/07/31安泰投信
安泰ING亞太高股息基金季配型
TWD
8.31
0.09
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球生技醫療基金
TWD
8.79
-0.07
2012/07/31安泰投信
安泰ING歐洲不動產證券化基金累積類型
TWD
7.12
-0.05
2012/07/31安泰投信
安泰ING歐洲不動產證券化基金月配類型
TWD
5.93
-0.04
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球氣候變遷基金
TWD
5.76
-0.05
2012/07/31安泰投信
安泰ING新馬基金
TWD
15.54
0.06
2012/07/31安泰投信
安泰ING貨幣市場基金
TWD
15.8028
0.0003
2012/08/01安泰投信
安泰ING全球高股息基金累積型
TWD
12.72
-0.05
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球高股息基金季配型
TWD
11.23
-0.05
2012/07/31安泰投信
安泰ING日本基金
TWD
7.14
0.03
2012/07/31安泰投信
安泰ING鑫全球債券組合基金
TWD
12.1249
0.0188
2012/07/31安泰投信
安泰ING全球安穩平衡基金
TWD
12.3829
0.0052
2012/07/31安泰投信
安泰ING鑫平衡組合基金
TWD
10.81
0
2012/07/31安泰投信
安泰ING台灣高股息基金
TWD
12.37
0.23
2012/08/01安泰投信
安泰ING歐洲高股息基金累積型
TWD
8.76
-0.08
2012/07/31安泰投信
安泰ING歐洲高股息基金季配型
TWD
7.35
-0.06
2012/07/31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------