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◎◎基金淨值表─富蘭克林華美投信

中央商情網/ 2012.08.02 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美投信

富蘭克林華美第一富基金

TWD

21.18

0.05

2012/08/01富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型

TWD

13.2385

0.0208

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型

TWD

10.9044

0.0171

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美中華基金

TWD

9.95

0.08

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金

TWD

8.9217

-0.0475

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型

TWD

10.4482

0.0162

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型

TWD

9.4932

0.0148

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金

TWD

8.5398

0.0287

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美中國消費基金

TWD

8.01

0.04

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金

TWD

8.64

0.04

2012/08/01富蘭克林華美投信

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金

TWD

9.22

0.04

2012/08/01富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型

TWD

10.0512

0.0249

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型

TWD

10.0512

0.0249

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金

TWD

8.4729

-0.0277

2012/07/31富蘭克林華美投信

富蘭克林華美新世界股票基金

TWD

8.09

0.06

2012/07/31----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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